Batıçim Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 905 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.989+%898 | 1.498+%61,7 | 625−%15,8 | 395+%431 | 74−%56,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −211 | 76−%97,4 | 2.055+%227 | −656−%15,8 | −779+%87,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −211 | 76−%97,4 | 2.055+%227 | −656−%15,8 | −779+%87,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.580+%23,7 | 1.027 | −438 | 1.215+%23,1 | 987+%82,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.308−%7,2 | 1.072+%7,9 | 688+%19,3 | 132+%60,2 | 82−%3,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −10 | 61 | −27 | 18 | −1−%89,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%2.566 | 0,2−%94,6 | 3 | 0+%240 | 0−%56,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | 16 | −30 | 18 | −1−%89,6 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 45 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 35−%74,4 | 104−%25,7 | 83−%18,9 | 66+%391 | 13+%32,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28−%72,2 | 76−%41,9 | 58+%22,8 | 34+%273 | 9+%8,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%18,3 | 4 | −2 | 18 | 0−%100 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%90,4 | 24−%39,3 | 28+%35,7 | 14+%220 | 4+%146 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 794+%14,4 | 530−%64,3 | 1.041+%12,7 | 370+%149 | 149+%26,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −35−%88,3 | −31−%27,2 | −50+%140 | −7+%159 | −3−%12,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 829−%21,2 | 803−%45,8 | 1.058+%16,7 | 370+%146 | 150+%27,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 12−%88,4 | 80−%85,6 | 386+%72,3 | 99+%119 | −44+%165 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −12−%92,6 | −322−%36,8 | −353+%90,0 | −92+%110 | 45+%136 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.218−%8,5 | 357−%82,9 | 1.445+%45,9 | 595−%16,7 | 714+%105 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51−%79,2 | 189 | −1.300 | −61 | 30 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30+%302.750 | 0−%100,0 | 63−%78,9 | 96+%13.632 | 0,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 30+%302.750 | 0−%100,0 | 63−%78,9 | 96+%13.632 | 0,7 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2.431−%14,2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.846−%29,6 | −1.287−%63,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 962 | 721 | −469+%1.236 | −109−%9,0 | −119 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 521 | −91−%92,5 | −848+%209 | −414+%52,8 | −271+%206 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −91−%92,5 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −29 | 1.176 | −10−%47,5 | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 1.153 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29 | 23 | −10−%47,5 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 12−%96,8 | 287−%12,8 | 228 | −379+%129 | −166+%995 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 24 | −45 | 60 | −69+%1.053 | −6−%58,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 390 | −317 | 15−%97,6 | 740+%139 | 309+%69,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −317 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 18 | −10 | 11−%15,8 | 13+%883 | 1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −9 | 9 | −29 | 36+%18.701 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −9+%36.377 | 0−%100,0 | −33 | 33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | 9+%709 | 4+%25,5 | 3+%1.592 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 47 | −158 | 11−%90,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −22−%79,7 | −112 | 55+%93,0 | 29 | −24+%527 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −48−%41,7 | −63 | 54+%64,8 | −64+%251 | −18−%22,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 26 | −49+%176 | 2 | 93 | −5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.331+%253 | 1.824+%11,2 | 1.148+%31,8 | 451+%407 | 89−%52,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −39+%136 | −13−%92,3 | −113+%399 | −12+%59,2 | −7−%5,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −303−%32,0 | −313+%33,1 | −163+%125 | −44+%523 | −7+%19,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −247+%632 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −905 | −356 | 157 | −117+%226 | −36+%2.439 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.412+%178 | 352 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167+%732 | 9−%97,5 | 235+%75,1 | 62+%85.247 | 0,1−%99,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167+%732 | 9−%53,7 | 13−%90,5 | 62+%85.247 | 0,1−%99,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 223 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.071+%124 | −365−%43,9 | −451+%71,9 | −179+%364 | −39+%225 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.071+%126 | −361−%44,4 | −450+%71,8 | −179+%369 | −38+%223 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,5−%90,3 | −4+%543 | −0,4+%1.271 | 0−%96,9 | −0,4+%805 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −7 | 0 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −7 | ||||
| Alınan Faiz | 20−%3,0 | 7+%159 | 3−%12,2 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.205−%25,6 | −1.165+%35,3 | −600+%62,4 | −166+%20,6 | −138−%0,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.199−%27,4 | 2.313+%11,9 | 1.432−%75,7 | 2.897+%501 | 482−%35,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.199−%27,4 | 2.313+%11,9 | 1.432−%75,0 | 2.795+%480 | 482−%35,9 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0−%100 | 102 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.135−%46,5 | −3.047+%28,4 | −1.644−%72,1 | −2.823+%454 | −509−%28,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.135−%46,5 | −3.047+%28,4 | −1.491−%74,7 | −2.823+%454 | −509−%28,4 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | −153 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −70+%103 | −26−%30,7 | |||
| Ödenen Temettüler | −36+%170 | −10 | |||
| Ödenen Faiz | −1.197+%12,2 | −743+%32,8 | −388+%2,4 | −216+%96,1 | −110−%38,3 |
| Alınan Faiz | 35−%15,1 | 31−%27,2 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 318 | −24 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −121+%298 | −23 | 182−%18,8 | 112 | −99 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6−%38,4 | 8+%55,2 | −83+%73,2 | 4 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −115+%462 | −16 | 99−%43,8 | 116 | −99 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 428−%27,3 | 450+%46,7 | 212+%493 | 13−%88,2 | 112+%39,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −101−%28,0 | −107−%14,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212−%50,4 | 327−%27,3 | 311+%46,7 | 129+%873 | 13−%88,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Eylül 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 741 | 1.989+%898 | 1.014−%52,7 | 440−%81,6 | −157 | 1.498+%61,7 | 1.610+%76,7 | 625−%15,8 | 395+%431 | 74−%56,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −429 | −211 | 9−%98,3 | −4 | 409+%57,5 | 76−%97,4 | 401 | 2.055+%227 | −656−%15,8 | −779+%87,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −429 | −211 | 9−%98,3 | −4 | 409+%57,5 | 76−%97,4 | 2.055+%227 | −656−%15,8 | −779+%87,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 652 | 1.580+%23,7 | 546−%35,5 | 35−%94,3 | −617 | 1.027 | 635−%73,4 | −438 | 1.215+%23,1 | 987+%82,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 348−%3,2 | 1.308−%7,2 | 938−%6,1 | 587−%5,8 | 274−%4,2 | 1.072+%7,9 | 750+%7,5 | 688+%19,3 | 132+%60,2 | 82−%3,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −10 | −15 | −15 | −14 | 61 | 0,7 | −27 | 18 | −1−%89,5 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%2.566 | 2+%116 | 1,0−%59,5 | 0,9−%29,5 | 0,2−%94,6 | 0,7−%20,9 | 3 | 0+%240 | 0−%56,1 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | −17 | −16 | −15 | 16 | 0−%100 | −30 | 18 | −1−%89,6 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 45 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −4 | 35−%74,4 | 82+%2,6 | 69−%5,8 | 19−%63,3 | 104−%25,7 | 60−%16,5 | 83−%18,9 | 66+%391 | 13+%32,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28−%72,2 | 74+%12,4 | 64+%2,4 | 17−%62,2 | 76−%41,9 | 49−%42,7 | 58+%22,8 | 34+%273 | 9+%8,2 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%18,3 | 1−%63,1 | −2+%1.012 | −5+%22,3 | 4 | 2 | −2 | 18 | 0−%100 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%90,4 | 7−%35,8 | 7−%33,7 | 7−%32,9 | 24−%39,3 | 8+%32,2 | 28+%35,7 | 14+%220 | 4+%146 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 794+%14,4 | 464+%3,5 | 308+%36,4 | 142+%157 | 530−%64,3 | 336−%14,7 | 1.041+%12,7 | 370+%149 | 149+%26,9 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −35−%88,3 | −24−%92,2 | −15−%94,6 | −7−%95,4 | −31−%27,2 | −234+%798 | −50+%140 | −7+%159 | −3−%12,2 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 829−%21,2 | 489−%35,7 | 323−%37,3 | 142−%29,5 | 803−%45,8 | 570+%29,8 | 1.058+%16,7 | 370+%146 | 150+%27,6 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 12−%88,4 | 0−%100 | 7−%97,7 | 80−%85,6 | 93−%60,1 | 386+%72,3 | 99+%119 | −44+%165 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −12−%92,6 | −0,1−%100,0 | 0−%100 | −0,1−%100,0 | −322−%36,8 | −93−%63,1 | −353+%90,0 | −92+%110 | 45+%136 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.218−%8,5 | 233−%36,4 | 232−%10,9 | 235−%60,2 | 357−%82,9 | 275−%89,7 | 1.445+%45,9 | 595−%16,7 | 714+%105 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67 | 51−%79,2 | −308 | −232 | −314 | 189 | 446−%70,3 | −1.300 | −61 | 30 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30+%302.750 | 27+%247.218 | 25+%250.900 | 24 | 0−%100,0 | 0−%100,0 | 63−%78,9 | 96+%13.632 | 0,7 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 30+%302.750 | 27+%247.218 | 25+%250.900 | 0−%100,0 | 0−%100,0 | 63−%78,9 | 96+%13.632 | 0,7 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2.431−%14,2 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 243 | −1.846−%29,6 | −875−%46,7 | −937+%48,2 | −983+%8,5 | −1.287−%63,3 | −1.232−%58,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 514+%472 | 962 | 540−%61,4 | 448−%70,4 | 69+%136 | 721 | 1.049 | −469+%1.236 | −109−%9,0 | −119 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −82+%126 | 521 | 569+%150 | 299 | −28−%86,9 | −91−%92,5 | 171 | −848+%209 | −414+%52,8 | −271+%206 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −91−%92,5 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 45 | −29 | −331 | −138 | −161+%3.169 | 1.176 | 1.107 | −10−%47,5 | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | −230 | −37 | 1.153 | 1.085 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29 | −100 | −101+%847 | −161+%3.169 | 23 | 22 | −10−%47,5 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 50 | 12−%96,8 | −20 | −16 | −83 | 287−%12,8 | 170+%1.056 | 228 | −379+%129 | −166+%995 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −512+%4.991 | 24 | 80 | −39+%11,1 | −8−%84,8 | −45 | −100+%197 | 60 | −69+%1.053 | −6−%58,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | 390 | 339 | 313+%835 | 164 | −317 | −419+%189 | 15−%97,6 | 740+%139 | 309+%69,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −317 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 18 | 32+%141 | 39−%28,0 | 74+%49,7 | −10 | 10−%72,5 | 11−%15,8 | 13+%883 | 1 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 602+%8.526 | 2 | −2 | −2 | 5−%98,4 | −9 | 13−%94,9 | 9 | −29 | 36+%18.701 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −2 | −2 | 5−%98,4 | −9+%36.377 | 13−%94,9 | 0−%100,0 | −33 | 33 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | 9+%709 | 4+%25,5 | 3+%1.592 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 186+%673 | 47 | −44−%24,1 | −6 | 18 | −158 | −44 | 11−%90,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 243+%113 | −22−%79,7 | −84 | −3 | 87+%687 | −112 | 140 | 55+%93,0 | 29 | −24+%527 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −48−%41,7 | 23 | −74+%2.590 | 38+%448 | −63 | −62 | 54+%64,8 | −64+%251 | −18−%22,3 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 26 | −107 | 71−%54,8 | 49+%1.085 | −49+%176 | 202 | 2 | 93 | −5 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 738 | 2.331+%253 | 1.095−%60,6 | 480−%83,5 | −139 | 1.824+%11,2 | 2.085+%59,6 | 1.148+%31,8 | 451+%407 | 89−%52,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −39+%136 | −28+%446 | −7+%336 | −9+%508 | −13−%92,3 | −4−%97,3 | −113+%399 | −12+%59,2 | −7−%5,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3 | −303−%32,0 | −52−%91,5 | −33−%93,5 | −10−%97,0 | −313+%33,1 | −465+%371 | −163+%125 | −44+%523 | −7+%19,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −7−%95,8 | −247+%632 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −270+%560 | −905 | −688+%180 | −295+%17,7 | −31−%78,8 | −356 | −184 | 157 | −117+%226 | −36+%2.439 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.412+%178 | 352 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167+%732 | 128+%1.099 | 117+%1.080 | 107+%1.209 | 9−%97,5 | 8−%98,1 | 235+%75,1 | 62+%85.247 | 0,1−%99,0 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 128+%1.099 | 0−%100 | 223 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167+%732 | 117+%1.080 | 107+%1.209 | 9−%53,7 | 8+%19.012 | 13−%90,5 | 62+%85.247 | 0,1−%99,0 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −270+%49,2 | −1.071+%124 | −816+%184 | −413+%58,2 | −138−%11,0 | −365−%43,9 | −216−%23,8 | −451+%71,9 | −179+%364 | −39+%225 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.071+%126 | −816+%188 | −413+%59,8 | −138−%9,7 | −361−%44,4 | −213−%24,8 | −450+%71,8 | −179+%369 | −38+%223 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,5−%90,3 | −0,1−%97,1 | −0,1−%97,0 | 0−%98,2 | −4+%543 | −3+%16.361 | −0,4+%1.271 | 0−%96,9 | −0,4+%805 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −7 | 0 | |||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −7 | |||||||||
| Alınan Faiz | 24−%9,2 | 20−%3,0 | 7+%159 | 3−%12,2 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −570+%657 | −1.205−%25,6 | −397−%82,4 | −333−%70,8 | −58−%33,3 | −1.165+%35,3 | −1.695+%59,9 | −600+%62,4 | −166+%20,6 | −138−%0,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%99,2 | 2.199−%27,4 | 229−%77,5 | 229−%65,9 | 229−%50,9 | 2.313+%11,9 | 763+%29,3 | 1.432−%75,7 | 2.897+%501 | 482−%35,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.199−%27,4 | 229−%77,5 | 229−%65,9 | 229−%50,9 | 2.313+%11,9 | 763+%29,3 | 1.432−%75,0 | 2.795+%480 | 482−%35,9 | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0−%100 | 102 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −539+%61,3 | −2.135−%46,5 | −255−%90,5 | −255−%81,6 | −255−%52,8 | −3.047+%28,4 | −2.020+%46,2 | −1.644−%72,1 | −2.823+%454 | −509−%28,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.135−%46,5 | −255−%90,5 | −255−%81,6 | −255−%52,8 | −3.047+%28,4 | −2.020+%46,2 | −1.491−%74,7 | −2.823+%454 | −509−%28,4 | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | −153 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −70+%103 | −26−%30,7 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 7 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | −41 | −36+%170 | −27 | −22 | −10 | |||||
| Ödenen Faiz | −1.197+%12,2 | −368−%37,0 | −300−%33,6 | −39+%49,5 | −743+%32,8 | −438+%63,1 | −388+%2,4 | −216+%96,1 | −110−%38,3 | |
| Alınan Faiz | 35−%15,1 | 24 | 15−%25,0 | 7−%47,4 | 31−%27,2 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 318 | −24 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −99−%69,3 | −121+%298 | −70−%80,4 | −188 | −246+%94,7 | −23 | −269 | 182−%18,8 | 112 | −99 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 6−%38,4 | 4+%2.432 | 5−%92,8 | 1−%86,4 | 8+%55,2 | 0,1−%96,0 | −83+%73,2 | 4 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −99−%69,2 | −115+%462 | −67−%81,3 | −183 | −245+%110 | −16 | −269 | 99−%43,8 | 116 | −99 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 233−%50,4 | 428−%27,3 | 410−%27,3 | 381−%27,3 | 360−%27,3 | 450+%46,7 | 423+%46,7 | 212+%493 | 13−%88,2 | 112+%39,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −10−%62,4 | −101−%28,0 | −47−%62,6 | −29−%65,6 | −20−%51,4 | −107−%14,2 | −95+%18,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 125+%0,7 | 212−%50,4 | 296+%276 | 169−%88,8 | 95−%71,9 | 327−%27,3 | 59−%73,9 | 311+%46,7 | 129+%873 | 13−%88,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.