Borusan Birleşik Boru'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 9,4 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.448+%650 | 1.259−%85,7 | 8.814 | −1.565 | 1.750 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.272 | −228 | 4.103+%204 | 1.350+%1.330 | 94 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.272 | −228 | 4.103+%204 | 1.350+%1.330 | 94 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.241+%20,5 | 3.519+%0,5 | 3.502+%83,8 | 1.905+%66,7 | 1.000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.974+%39,1 | 1.419+%41,9 | 1.000+%78,3 | 561+%96,8 | 285+%28,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0,4−%70,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38+%84,6 | 21−%94,0 | 350+%143 | 144−%37,0 | 228+%4.214 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 82−%4,0 | 85−%14,6 | 100+%47,7 | 68+%136 | 29+%443 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −44−%32,5 | −65 | 249+%229 | 76−%61,9 | 199 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −68+%14,5 | −59−%40,5 | −100−%47,4 | −189+%601 | −27+%69,3 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −616 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.021−%44,2 | 1.830+%39,0 | 1.317+%58,4 | 832+%233 | 250+%61,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −282+%84,8 | −153−%9,8 | −169+%3,6 | −163+%2.448 | −6−%44,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.303−%34,3 | 1.983+%33,4 | 1.486+%49,4 | 995+%288 | 256+%54,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 613+%754 | 72−%87,2 | 558+%437 | 104−%74,4 | 279 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −179 | 5−%86,4 | 38 | −3+%49,3 | −2 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −179 | 5−%86,4 | 38 | −3+%49,3 | −2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 742+%352 | 164−%80,9 | 861+%111 | 409 | −10 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2−%98,9 | −19 | 1,0 | −1+%32,9 | −0,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%98,9 | −19 | 1,0 | −1+%32,9 | −0,8 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 99+%16,7 | 85−%7,0 | 91+%84,4 | 50+%216 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.130 | −1.736 | 2.724 | −4.657 | 672 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.982 | 1.565−%16,1 | 1.865 | −2.697+%127 | −1.186+%278 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5−%98,6 | 330 | −93 | 160 | −160+%82,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.986 | 1.234−%36,9 | 1.958 | −2.857+%179 | −1.026+%355 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 66+%746 | 8 | −118−%44,6 | −213 | 122 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4+%440 | −0,7 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 70+%720 | 8 | −118−%44,6 | −213 | 122 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.829 | 6.090 | −3.005+%58,4 | −1.898+%231 | −574 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.342+%53,7 | 873 | −1.305+%1.798 | −69−%29,4 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.942 | −4.401 | 2.047+%239 | 603−%73,7 | 2.294 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −7−%88,8 | −60+%1,3 | −60 | 81+%72,2 | 47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.949 | −4.340 | 2.107+%303 | 522−%76,8 | 2.246+%14.739 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 232+%1.650 | 13−%95,9 | 323+%507 | 53 | −33 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 212+%1.501 | 13−%95,9 | 323+%507 | 53 | −33 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.359 | −5.884 | 2.917 | −437 | 146+%1.273 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −393 | 446−%23,6 | 584 | −583+%990 | −54 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 6.752 | −6.330 | 2.334+%1.496 | 146−%26,6 | 199+%1.960 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.642+%520 | 1.556−%84,9 | 10.329 | −1.402 | 1.766 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −0,4+%79,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −76+%88,7 | −40−%4,9 | −42+%766 | −5+%68,5 | −3+%130 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −118−%54,1 | −256−%82,6 | −1.473+%831 | −158+%1.124 | −13 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.267+%233 | −980−%42,1 | −1.692+%216 | −536+%216 | −170+%12,8 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −643−%8,9 | −706 | 10 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%98,9 | 19−%78,3 | 86+%3.838 | 2−%94,8 | 42 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2−%98,9 | 19−%78,3 | 86+%3.838 | 2−%94,8 | 42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.692+%11,1 | −2.423+%28,4 | −1.888+%160 | −727+%205 | −238+%42,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.692+%11,1 | −2.423+%28,4 | −1.888+%160 | −727+%205 | −238+%42,3 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.071 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Alınan Temettüler | 68+%14,5 | 59−%40,5 | 100−%47,4 | 189+%601 | 27+%69,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.064+%79,7 | −1.705−%63,2 | −4.641 | 1.455 | −139 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.221−%11,7 | 22.901+%72,7 | 13.260+%5,7 | 12.551+%213 | 4.008−%45,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 20.221−%11,7 | 22.901+%72,7 | 13.260+%5,7 | 12.551+%213 | 4.008−%45,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −21.897−%3,6 | −22.714+%38,2 | −16.429+%60,1 | −10.263+%157 | −3.870−%45,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −21.897−%3,6 | −22.714+%38,2 | −16.429+%60,1 | −10.263+%157 | −3.870−%45,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −240+%295 | −61−%22,0 | −78+%73,4 | −45+%70,8 | −26+%32,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 6 | 0 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −205 | 0−%100 | −42 | 0 | 0−%100 |
| Ödenen Faiz | −1.126−%40,9 | −1.905+%33,3 | −1.429+%58,7 | −901+%249 | −258+%48,1 |
| Alınan Faiz | 282+%84,8 | 153−%9,8 | 169+%3,6 | 163+%2.448 | 6−%44,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −99+%16,7 | −85−%7,0 | −91+%84,4 | −50+%216 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.117 | −1.426 | 2.480 | −645 | 1.441 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −13−%50,7 | −27−%85,3 | −180+%74,6 | −103 | 26−%88,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.104 | −1.452 | 2.300 | −748 | 1.467 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.356−%38,1 | 3.809+%152 | 1.508−%33,2 | 2.257+%186 | 790−%16,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.460+%132 | 2.356−%38,1 | 3.809+%152 | 1.508−%33,2 | 2.257+%186 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.695+%69,6 | 3.777+%84,9 | 9.448+%650 | 4.946 | 4.538 | 2.042+%41,0 | 1.259−%85,7 | 8.814 | −1.565 | 1.750 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.797+%201 | 274 | 1.272 | 1.534+%393 | 598−%6,5 | −284 | −228 | 4.103+%204 | 1.350+%1.330 | 94 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.797+%201 | 274 | 1.272 | 1.534+%393 | 598−%6,5 | −284 | −228 | 4.103+%204 | 1.350+%1.330 | 94 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.853+%131 | 1.943+%72,4 | 4.241+%20,5 | 2.412−%19,1 | 1.668−%24,7 | 1.127+%6,0 | 3.519+%0,5 | 3.502+%83,8 | 1.905+%66,7 | 1.000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.249+%38,0 | 579+%37,6 | 1.974+%39,1 | 1.427+%40,9 | 905+%37,2 | 421+%16,8 | 1.419+%41,9 | 1.000+%78,3 | 561+%96,8 | 285+%28,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −3 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0,4−%70,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −90+%279 | 14−%52,5 | 38+%84,6 | −20 | −24 | 30 | 21−%94,0 | 350+%143 | 144−%37,0 | 228+%4.214 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 55+%53,3 | 6−%10,3 | 82−%4,0 | 41−%45,7 | 36−%49,0 | 7−%74,3 | 85−%14,6 | 100+%47,7 | 68+%136 | 29+%443 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −144+%143 | 8−%64,3 | −44−%32,5 | −61 | −59 | 24 | −65 | 249+%229 | 76−%61,9 | 199 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −144+%115 | −144+%114 | −68+%14,5 | −67+%12,9 | −67+%12,9 | −67+%12,9 | −59−%40,5 | −100−%47,4 | −189+%601 | −27+%69,3 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −616 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 152−%70,3 | 117−%72,0 | 1.021−%44,2 | 825−%42,3 | 513−%48,2 | 419−%12,5 | 1.830+%39,0 | 1.317+%58,4 | 832+%233 | 250+%61,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −180+%36,2 | −90+%88,6 | −282+%84,8 | −195+%48,1 | −132+%59,7 | −48−%4,7 | −153−%9,8 | −169+%3,6 | −163+%2.448 | −6−%44,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 332−%48,5 | 207−%55,7 | 1.303−%34,3 | 1.021−%34,7 | 645−%39,9 | 467−%11,8 | 1.983+%33,4 | 1.486+%49,4 | 995+%288 | 256+%54,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.552+%969 | 1.501+%474 | 613+%754 | 29−%84,8 | 239+%67,8 | 261+%196 | 72−%87,2 | 558+%437 | 104−%74,4 | 279 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −689+%3.253 | −219 | −179 | −91 | −21 | 14+%2.101 | 5−%86,4 | 38 | −3+%49,3 | −2 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −689+%3.253 | −219 | −179 | −91 | −21 | 14+%2.101 | 5−%86,4 | 38 | −3+%49,3 | −2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 745+%765 | 75+%122 | 742+%352 | 253−%3,9 | 86−%75,2 | 34−%86,9 | 164−%80,9 | 861+%111 | 409 | −10 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −0,2−%98,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −19 | 1,0 | −1+%32,9 | −0,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −0,2−%98,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −19 | 1,0 | −1+%32,9 | −0,8 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 77+%111 | 19+%28,0 | 99+%16,7 | 55−%9,5 | 37−%7,5 | 15−%26,8 | 85−%7,0 | 91+%84,4 | 50+%216 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.934−%17,9 | 930−%26,4 | 4.130 | 1.095 | 2.357 | 1.263+%5.674 | −1.736 | 2.724 | −4.657 | 672 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.016−%69,4 | 793 | −1.982 | −2.447 | −3.322 | −2.197 | 1.565−%16,1 | 1.865 | −2.697+%127 | −1.186+%278 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%96,1 | −0,2−%83,8 | 5−%98,6 | 4−%98,6 | 1−%99,6 | −1 | 330 | −93 | 160 | −160+%82,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.016−%69,4 | 793 | −1.986 | −2.451 | −3.323 | −2.195 | 1.234−%36,9 | 1.958 | −2.857+%179 | −1.026+%355 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −141 | −33 | 66+%746 | 204+%333 | 144+%31,4 | 242+%142 | 8 | −118−%44,6 | −213 | 122 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | 2 | −4+%440 | −5 | −2 | −0,4 | −0,7 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −145 | −36 | 70+%720 | 209+%343 | 146+%33,4 | 243+%143 | 8 | −118−%44,6 | −213 | 122 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6.396−%13,8 | −4.684+%111 | −3.829 | −5.278 | −7.419+%981 | −2.218+%82,6 | 6.090 | −3.005+%58,4 | −1.898+%231 | −574 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −576 | −204 | 1.342+%53,7 | 1.169−%26,1 | 1.068−%30,9 | 6−%99,4 | 873 | −1.305+%1.798 | −69−%29,4 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.536−%71,3 | 427−%85,8 | 1.942 | 4.305 | 5.353 | 3.004+%204 | −4.401 | 2.047+%239 | 603−%73,7 | 2.294 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −45 | −41 | −7−%88,8 | −13−%81,6 | 12 | 7−%95,0 | −60+%1,3 | −60 | 81+%72,2 | 47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.581−%70,4 | 467−%84,4 | 1.949 | 4.318 | 5.340 | 2.997+%257 | −4.340 | 2.107+%303 | 522−%76,8 | 2.246+%14.739 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −286 | −18−%71,2 | 232+%1.650 | 217+%43,0 | 136−%15,3 | −64−%4,0 | 13−%95,9 | 323+%507 | 53 | −33 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −19 | 129 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −267 | −147+%132 | 212+%1.501 | 205+%35,2 | 136−%15,3 | −64−%4,0 | 13−%95,9 | 323+%507 | 53 | −33 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.814+%37,8 | 4.650+%86,9 | 6.359 | 2.925 | 6.398 | 2.488 | −5.884 | 2.917 | −437 | 146+%1.273 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −422+%139 | −290+%84,7 | −393 | −342 | −176 | −157+%179 | 446−%23,6 | 584 | −583+%990 | −54 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 9.236+%40,5 | 4.940+%86,8 | 6.752 | 3.267 | 6.574 | 2.645 | −6.330 | 2.334+%1.496 | 146−%26,6 | 199+%1.960 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.584+%64,0 | 3.146+%49,5 | 9.642+%520 | 5.042 | 4.624 | 2.105+%45,0 | 1.556−%84,9 | 10.329 | −1.402 | 1.766 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −0,4+%79,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%84,0 | −8−%84,2 | −76+%88,7 | −63+%140 | −59+%657 | −51+%1.278 | −40−%4,9 | −42+%766 | −5+%68,5 | −3+%130 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 121 | 639 | −118−%54,1 | −32−%84,3 | −28−%81,0 | −12 | −256−%82,6 | −1.473+%831 | −158+%1.124 | −13 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.554+%191 | −1.320+%555 | −3.267+%233 | −1.961+%73,0 | −1.223+%109 | −201 | −980−%42,1 | −1.692+%216 | −536+%216 | −170+%12,8 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −699+%17,2 | 0 | −643−%8,9 | −623−%8,8 | −596−%9,2 | 0 | −706 | 10 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | 12 | 0,2−%98,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 19−%78,3 | 86+%3.838 | 2−%94,8 | 42 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | 12 | 0,2−%98,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 19−%78,3 | 86+%3.838 | 2−%94,8 | 42 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.008+%333 | −1.475+%450 | −2.692+%11,1 | −1.405−%10,4 | −694−%33,1 | −268−%54,5 | −2.423+%28,4 | −1.888+%160 | −727+%205 | −238+%42,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.008+%333 | −1.475+%450 | −2.692+%11,1 | −1.405−%10,4 | −694−%33,1 | −268−%54,5 | −2.423+%28,4 | −1.888+%160 | −727+%205 | −238+%42,3 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2.071 | 0 | 0 | 0−%100 |
| Alınan Temettüler | 144+%115 | 144+%114 | 68+%14,5 | 67+%12,9 | 67+%12,9 | 67+%12,9 | 59−%40,5 | 100−%47,4 | 189+%601 | 27+%69,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −194−%70,1 | 646 | −3.064+%79,7 | −1.843 | −648 | −76−%95,1 | −1.705−%63,2 | −4.641 | 1.455 | −139 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.503+%7,4 | 5.227−%37,8 | 20.221−%11,7 | 16.868−%9,2 | 12.575+%18,5 | 8.398+%162 | 22.901+%72,7 | 13.260+%5,7 | 12.551+%213 | 4.008−%45,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 13.503+%7,4 | 5.227−%37,8 | 20.221−%11,7 | 16.868−%9,2 | 12.575+%18,5 | 8.398+%162 | 22.901+%72,7 | 13.260+%5,7 | 12.551+%213 | 4.008−%45,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.011−%4,6 | −3.096−%60,8 | −21.897−%3,6 | −17.701+%13,6 | −12.591+%56,9 | −7.904+%88,7 | −22.714+%38,2 | −16.429+%60,1 | −10.263+%157 | −3.870−%45,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.011−%4,6 | −3.096−%60,8 | −21.897−%3,6 | −17.701+%13,6 | −12.591+%56,9 | −7.904+%88,7 | −22.714+%38,2 | −16.429+%60,1 | −10.263+%157 | −3.870−%45,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −196+%381 | −80+%302 | −240+%295 | −69+%61,4 | −41−%34,5 | −20−%22,1 | −61−%22,0 | −78+%73,4 | −45+%70,8 | −26+%32,1 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −466 | −196 | −205 | −101 | 8−%44,9 | 0−%100 | 0−%100 | −42 | 0 | 0−%100 |
| Ödenen Faiz | −1.126+%62,1 | −1.279+%119 | −1.126−%40,9 | −980−%38,8 | −695−%39,1 | −583−%0,6 | −1.905+%33,3 | −1.429+%58,7 | −901+%249 | −258+%48,1 |
| Alınan Faiz | 180+%36,2 | 90+%88,6 | 282+%84,8 | 195+%48,1 | 132+%59,7 | 48−%4,7 | 153−%9,8 | 169+%3,6 | 163+%2.448 | 6−%44,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −77+%111 | −19+%28,0 | −99+%16,7 | −55−%9,5 | −37−%7,5 | −15−%26,8 | −85−%7,0 | −91+%84,4 | −50+%216 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.947+%48,0 | 3.104+%75,9 | 3.117 | 1.142 | 2.666 | 1.765+%322 | −1.426 | 2.480 | −645 | 1.441 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −14+%24,6 | −11+%511 | −13−%50,7 | −8−%85,1 | −11−%12,0 | −2−%89,4 | −27−%85,3 | −180+%74,6 | −103 | 26−%88,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.933+%48,1 | 3.093+%75,4 | 3.104 | 1.134 | 2.655 | 1.763+%339 | −1.452 | 2.300 | −748 | 1.467 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.460+%132 | 5.460+%132 | 2.356−%38,1 | 2.356−%38,1 | 2.356−%38,1 | 2.356−%38,1 | 3.809+%152 | 1.508−%33,2 | 2.257+%186 | 790−%16,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.393+%87,5 | 8.553+%108 | 5.460+%132 | 3.491+%61,7 | 5.011+%163 | 4.119−%2,2 | 2.356−%38,1 | 3.809+%152 | 1.508−%33,2 | 2.257+%186 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.