Bossa Ticaret ve Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 251 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 826 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.504+%47,6 | 779−%33,5 | 807+%35,9 | 400+%65,1 | 242+%178 |
| Dönem Karı (Zararı) | 285−%59,8 | 542−%67,3 | 1.148+%8,3 | 816+%149 | 327+%781 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 816+%149 | 327+%781 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.382+%346 | 237 | −203−%62,2 | −26 | 339+%51,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 410+%48,8 | 211−%17,3 | 177+%30,9 | 28+%16,5 | 24+%14,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 48 | −37 | 32+%23,4 | 16−%51,7 | 33+%74,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61 | −36 | 32+%23,4 | 16−%51,7 | 33+%74,4 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | −0,9 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%85,8 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 125+%33,1 | 72+%2,5 | 48+%150 | 15+%69,5 | 9+%42,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 123+%26,7 | 74+%11,6 | 46+%116 | 16+%75,0 | 9+%26,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −3 | 2 | −1+%186 | −0,4−%61,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 513−%6,8 | 420+%1,3 | 287+%29,3 | 135+%263 | 37+%6,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 513−%8,3 | 427+%7,6 | 275+%25,7 | 133+%256 | 37+%9,0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3 | −2 | 0,9+%48,1 | 0,3 | −0,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −3−%53,9 | −5 | 11+%308 | 2+%545 | 0,3−%42,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 732+%25,3 | 446−%31,8 | 454+%2,8 | 268−%5,2 | 283+%127 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −73−%82,0 | −279−%65,1 | −418+%1.285 | −30+%188 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −73−%82,0 | −279−%65,1 | −418+%1.285 | −30+%188 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 373+%383 | 59+%210 | 13 | −69+%678 | −9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −13−%77,1 | −28+%69.498 | 0−%99,7 | −7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −13−%77,1 | −28+%69.498 | 0−%99,7 | −7 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −908+%71,2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −820−%26,2 | −848−%34,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −130 | 50+%39,4 | 25−%68,5 | −387−%2,1 | −396+%134 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 81−%85,8 | 438 | −289 | −72−%79,2 | −348+%293 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%97,9 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 81−%85,8 | 438 | −289 | −72−%79,2 | −348+%292 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −16+%1.840 | −0,6 | 1−%98,8 | 23+%758 | 3+%5.560 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16+%1.840 | −0,6 | 1−%98,8 | 23+%758 | 3+%5.718 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −64−%82,6 | −282 | 205 | −351+%83,8 | −191+%226 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9+%47,1 | 5−%96,5 | 91 | 21 | −24 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −190+%66,3 | −87 | 18 | 13−%91,2 | 151 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,2+%921 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −190+%66,3 | −87 | 18 | 13−%91,2 | 152 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1 | 21+%312 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −47 | 49 | −33+%23,6 | 3−%85,8 | 20+%717 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 98 | −72 | 10 | −24+%244 | −7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 119 | −43 | 19 | −31+%125 | −14 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −20−%46,3 | −29+%135 | −8−%11,3 | 7+%7,3 | 7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.538+%41,8 | 829−%41,1 | 970+%61,4 | 402+%48,6 | 271+%193 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −34−%48,6 | −50−%78,8 | −163+%1.435 | −6+%5,8 | −6+%12,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 4 | −23+%29.290 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −251−%63,8 | −530+%79,5 | −205−%75,7 | −603+%470 | −106 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24−%43,9 | 29+%72.714 | 0−%99,7 | 8−%86,1 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24−%43,9 | 29+%72.714 | 0−%99,7 | 8−%86,1 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −250−%65,6 | −554+%64,1 | −234−%72,2 | −603+%432 | −113+%125 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −250−%65,6 | −554+%64,1 | −234−%72,2 | −603+%432 | −113+%125 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,3 | −0,1%0,0 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −826+%62,4 | −388−%52,5 | −563 | 372 | −84−%14,3 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −13+%77,7 | −6−%9,6 | −0,6 | 0−%100 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%77,7 | −6−%9,6 | −0,6 | 0−%100 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 85 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 85 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.845+%14,8 | 1.893−%30,9 | 1.896−%36,0 | 1.798+%216 | 569+%4,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.845+%14,8 | 1.893−%30,9 | 1.896−%36,0 | 1.798+%216 | 569+%4,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.322+%30,7 | −1.942−%38,5 | −2.189+%0,9 | −1.317+%112 | −620+%1,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.303+%31,4 | −1.920−%38,6 | −2.166+%1,6 | −1.294+%112 | −612+%0,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −18−%37,6 | −22−%30,7 | −22−%39,3 | −22+%165 | −8+%85,2 |
| Ödenen Faiz | −336−%38,6 | −418+%7,3 | −270+%50,6 | −109+%236 | −32+%23,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,1 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −100+%93,9 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 327 | −140 | 40−%89,1 | 169+%222 | 52 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −39−%88,2 | −233+%46,4 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 327 | −180−%35,5 | −193 | 169+%222 | 52 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 136−%63,3 | 283−%49,5 | 389+%114 | 67+%357 | 15−%27,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 463+%241 | 104−%63,3 | 196−%49,5 | 236+%252 | 67+%357 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 725+%8,9 | 423−%21,7 | 1.504+%47,6 | 1.282+%49,4 | 504−%4,6 | 412+%27,6 | 779−%33,5 | 807+%35,9 | 400+%65,1 | 242+%178 |
| Dönem Karı (Zararı) | −56 | 13−%52,8 | 285−%59,8 | 205−%64,8 | 179−%59,0 | 22−%94,3 | 542−%67,3 | 1.148+%8,3 | 816+%149 | 327+%781 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 816+%149 | 327+%781 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 395−%61,8 | 205−%74,3 | 1.382+%346 | 1.106+%148 | 783 | 612 | 237 | −203−%62,2 | −26 | 339+%51,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 243+%2,6 | 113+%3,1 | 410+%48,8 | 295+%47,9 | 179+%44,7 | 84+%44,0 | 211−%17,3 | 177+%30,9 | 28+%16,5 | 24+%14,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 24−%28,2 | 3−%78,4 | 48 | 32+%7,3 | 25+%63,4 | 12−%14,3 | −37 | 32+%23,4 | 16−%51,7 | 33+%74,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24−%26,9 | 3−%77,7 | 61 | 31+%7,0 | 25+%63,4 | 12−%14,3 | −36 | 32+%23,4 | 16−%51,7 | 33+%74,4 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,2+%69,2 | 0,1+%79,3 | −0,9 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%85,8 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 72−%17,3 | 43−%11,0 | 125+%33,1 | 90+%28,0 | 66+%26,9 | 37+%28,3 | 72+%2,5 | 48+%150 | 15+%69,5 | 9+%42,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 72+%30,4 | 42−%11,9 | 123+%26,7 | 89+%26,3 | 42−%19,5 | 37+%29,2 | 74+%11,6 | 46+%116 | 16+%75,0 | 9+%26,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,8+%70,8 | 1 | 2+%282 | 24 | 0,4−%23,4 | −3 | 2 | −1+%186 | −0,4−%61,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 212−%29,0 | 105−%81,3 | 513−%6,8 | 376−%11,1 | 226−%13,5 | 430+%243 | 420+%1,3 | 287+%29,3 | 135+%263 | 37+%6,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 212−%28,5 | 105−%81,8 | 513−%8,3 | 374−%11,7 | 224−%14,6 | 441+%256 | 427+%7,6 | 275+%25,7 | 133+%256 | 37+%9,0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0−%100 | 0 | 3 | 3+%171 | 2 | −4+%626 | −2 | 0,9+%48,1 | 0,3 | −0,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | 0,2 | −3−%53,9 | −0,8−%56,1 | −1+%767 | −6 | −5 | 11+%308 | 2+%545 | 0,3−%42,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 219−%64,6 | 100−%59,9 | 732+%25,3 | 613+%29,2 | 467+%381 | 191+%43,9 | 446−%31,8 | 454+%2,8 | 268−%5,2 | 283+%127 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −73−%82,0 | −279−%65,1 | −418+%1.285 | −30+%188 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −73−%82,0 | −279−%65,1 | −418+%1.285 | −30+%188 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51−%81,4 | 98+%38,2 | 373+%383 | 272+%172 | 207+%432 | 54+%447 | 59+%210 | 13 | −69+%678 | −9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −20 | −19 | 2 | 0−%100 | 0−%100 | −13−%77,1 | −28+%69.498 | 0−%99,7 | −7 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −20 | −19 | 2 | 0−%100 | 0−%100 | −13−%77,1 | −28+%69.498 | 0−%99,7 | −7 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −908+%71,2 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −405−%20,8 | −239−%7,1 | −820−%26,2 | −571−%32,5 | −388−%34,1 | −197−%47,3 | −848−%34,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 399 | 211 | −130 | −2−%98,5 | −445 | −215+%480 | 50+%39,4 | 25−%68,5 | −387−%2,1 | −396+%134 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 296 | 346+%1.657 | 81−%85,8 | 13−%95,4 | −143 | 15−%74,5 | 438 | −289 | −72−%79,2 | −348+%293 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%97,9 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 296 | 346+%1.657 | 81−%85,8 | 13−%95,4 | −143 | 15−%74,6 | 438 | −289 | −72−%79,2 | −348+%292 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −50+%689 | −95+%887 | −16+%1.840 | −3+%376 | −5+%271 | −7+%415 | −0,6 | 1−%98,8 | 23+%758 | 3+%5.560 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −50+%689 | −95+%887 | −16+%1.840 | −3+%376 | −5+%271 | −7+%415 | −0,6 | 1−%98,8 | 23+%758 | 3+%5.718 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 166 | 16 | −64−%82,6 | 37 | −132−%41,4 | −189+%53,3 | −282 | 205 | −351+%83,8 | −191+%226 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 10−%58,0 | −3−%92,5 | 9+%47,1 | 15−%50,1 | 18+%464 | −34+%1.262 | 5−%96,5 | 91 | 21 | −24 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −56−%67,3 | −103 | −190+%66,3 | −163−%6,4 | −129+%38,2 | 18 | −87 | 18 | 13−%91,2 | 151 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,2+%921 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −56−%67,3 | −103 | −190+%66,3 | −163−%6,4 | −129+%38,2 | 18 | −87 | 18 | 13−%91,2 | 152 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1 | 21+%312 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 15 | 10 | −47 | −12 | −41 | −33 | 49 | −33+%23,6 | 3−%85,8 | 20+%717 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18 | 41+%97,6 | 98 | 111 | −13 | 16+%348 | −72 | 10 | −24+%244 | −7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 19−%27,1 | 6 | 119 | 136 | 19+%2.409 | −7−%84,3 | −43 | 19 | −31+%125 | −14 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,9−%98,0 | 34+%16,7 | −20−%46,3 | −25−%14,5 | −32 | 22−%51,4 | −29+%135 | −8−%11,3 | 7+%7,3 | 7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 738+%8,1 | 430−%21,4 | 1.538+%41,8 | 1.310+%43,7 | 516−%8,6 | 418+%24,8 | 829−%41,1 | 970+%61,4 | 402+%48,6 | 271+%193 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −13−%24,3 | −8+%1,1 | −34−%48,6 | −27−%48,7 | −13−%65,9 | −6−%52,2 | −50−%78,8 | −163+%1.435 | −6+%5,8 | −6+%12,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 4 | −23+%29.290 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −87−%26,1 | −21−%76,4 | −251−%63,8 | −179−%68,7 | −89−%80,7 | −67−%68,4 | −530+%79,5 | −205−%75,7 | −603+%470 | −106 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20 | 19 | 1−%62,8 | 0−%100 | 24−%43,9 | 29+%72.714 | 0−%99,7 | 8−%86,1 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20 | 19 | 1−%62,8 | 0−%100 | 24−%43,9 | 29+%72.714 | 0−%99,7 | 8−%86,1 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −107−%9,2 | −39−%55,1 | −250−%65,6 | −181−%68,7 | −89−%80,8 | −67−%68,4 | −554+%64,1 | −234−%72,2 | −603+%432 | −113+%125 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −107−%9,2 | −39−%55,1 | −250−%65,6 | −181−%68,7 | −89−%80,8 | −67−%68,4 | −554+%64,1 | −234−%72,2 | −603+%432 | −113+%125 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,3 | −0,1%0,0 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −784+%567 | −493+%37,3 | −826+%62,4 | −716+%112 | −89+%10,9 | −275+%46,5 | −388−%52,5 | −563 | 372 | −84−%14,3 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,6 | 0−%100 | 0−%100 | 85 | ||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,6 | 0−%100 | 0−%100 | 85 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −0,7−%95,0 | −13+%77,7 | −11 | −10 | −6−%9,6 | −0,6 | 0−%100 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,7−%95,0 | −13+%77,7 | −11 | −10 | −6−%9,6 | −0,6 | 0−%100 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.609−%14,0 | 850−%23,2 | 2.845+%14,8 | 2.030+%10,3 | 1.416+%99,6 | 846+%56,7 | 1.893−%30,9 | 1.896−%36,0 | 1.798+%216 | 569+%4,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.609−%14,0 | 850−%23,2 | 2.845+%14,8 | 2.030+%10,3 | 1.416+%99,6 | 846+%56,7 | 1.893−%30,9 | 1.896−%36,0 | 1.798+%216 | 569+%4,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.185+%27,1 | −1.247+%35,6 | −3.322+%30,7 | −2.399+%26,5 | −1.301+%53,9 | −703+%13,0 | −1.942−%38,5 | −2.189+%0,9 | −1.317+%112 | −620+%1,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.176+%27,6 | −1.243+%36,2 | −3.303+%31,4 | −2.385+%27,2 | −1.291+%55,5 | −697+%13,5 | −1.920−%38,6 | −2.166+%1,6 | −1.294+%112 | −612+%0,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −8−%35,2 | −4−%42,8 | −18−%37,6 | −14−%37,1 | −10−%34,8 | −6−%27,1 | −22−%30,7 | −22−%39,3 | −22+%165 | −8+%85,2 |
| Ödenen Faiz | −207−%19,4 | −96−%82,5 | −336−%38,6 | −336−%17,1 | −194+%220 | −418+%297 | −418+%7,3 | −270+%50,6 | −109+%236 | −32+%23,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,1 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −120+%144 | −58+%171 | −100+%93,9 | −76−%38,8 | −37−%58,8 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −265 | −149 | 327 | 311 | 289 | 71 | −140 | 40−%89,1 | 169+%222 | 52 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −16−%66,6 | −39−%88,2 | −233+%46,4 | |||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −265 | −149 | 327 | 311 | 289 | 55 | −180−%35,5 | −193 | 169+%222 | 52 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 546+%241 | 510+%241 | 136−%63,3 | 130−%63,3 | 121−%63,3 | 114−%63,3 | 283−%49,5 | 389+%114 | 67+%357 | 15−%27,1 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 280−%48,2 | 360+%62,7 | 463+%241 | 441+%148 | 410+%79,3 | 169−%10,1 | 104−%63,3 | 196−%49,5 | 236+%252 | 67+%357 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 8 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.