Biotrend Çevre'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 732 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 439 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 343 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 732 | 1.324−%17,8 | 1.116+%2,1 | 48 | −326 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.382+%1.479 | 99−%92,8 | 950+%64,8 | 311+%7.692 | 1−%97,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.382+%1.479 | 99−%92,8 | 950+%64,8 | 311+%7.692 | 1−%97,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.612 | 1.269 | −260 | −77 | 37−%47,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 903+%11,5 | 719+%12,5 | 443+%48,6 | 103+%211 | 33+%47,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 74+%3.010 | 0 | 0 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,0−%59,0 | ||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 73 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21+%2,7 | −10 | 9 | 8+%16,6 | 7+%48,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%35,0 | −9 | 5−%2,3 | 4+%145 | 1+%492 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4 | −1 | 5 | 4−%20,3 | 5+%22,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 544−%13,9 | −0,3 | 219+%154 | 67+%182 | 24+%117 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 24+%117 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 477−%10,3 | −126−%88,7 | 76+%21,2 | 63+%371 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 0−%100 | −779+%162 | 0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −9+%298 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −0,1 | −770+%161 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 9−%93,9 | 105 | −98+%140 | −34+%33,4 | −26 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −26 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 610 | 39 | −22 | −114 | 19+%101 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −13 | 0 | −8+%14,8 | −2−%25,7 | −3+%84,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%84,2 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −24 | −179+%125 | −79 | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 483 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.006−%69,4 | 60 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 521+%1.557 | 44−%92,9 | 428+%828 | −168−%52,6 | −351+%454 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 178−%59,6 | 305 | −232+%213 | −74+%375 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −232+%213 | −74+%375 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22 | −0,6−%93,6 | −7 | 13 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13 | −15 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 82−%13,2 | 89 | −131+%1.912 | −53−%10,5 | −59+%1.241 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 49 | 51−%95,4 | 756 | −305+%70,6 | −179+%239 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 287 | −443−%45,1 | −559 | 467+%262 | 129+%197 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 467+%262 | 129+%197 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 25+%283 | −9 | 8−%40,4 | 10+%750 | 1+%107 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 64 | 0 | ||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 64 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −15 | −16−%68,3 | 2−%84,1 | 14+%291 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 14+%291 | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%84,1 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0,1−%96,1 | 0,3 | −9 | 5 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73+%22,3 | 115−%1,9 | 81+%42,1 | −77−%53,4 | −162+%284 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −77−%53,4 | −162+%284 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 751 | 1.412−%12,5 | 1.118+%1,6 | 67 | −313 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%68,8 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −10+%27,6 | −88+%2.676 | −2−%69,4 | −19+%40,8 | −13+%263 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −439−%3,4 | −679−%51,8 | −977−%32,5 | −915+%108 | −440+%33,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 53 | −18 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46 | 0−%99,8 | 17−%7,0 | 0−%100 | 1−%87,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%87,2 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −579−%36,1 | −692−%54,2 | −1.046−%27,7 | −897+%103 | −441+%53,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −897+%103 | −441+%53,6 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13−%83,3 | ||||
| Alınan Temettüler | 94 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −343 | −693+%2.316 | −20 | 724−%13,3 | 835+%131 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 380+%354 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −6 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.641−%64,5 | 205−%35,0 | 791+%65,0 | 479+%66,0 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 791+%65,0 | 479+%66,0 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.389−%36,0 | −693 | 0 | 0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −115+%140 | ||||
| Ödenen Faiz | −493−%16,1 | −219+%154 | −67+%182 | −24+%117 | |
| Alınan Faiz | 13−%7,4 | 0,3 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −50−%45,7 | −49 | 120 | −143 | 69−%17,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5−%34,3 | −18−%93,9 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −45−%46,6 | −49 | 102 | −143 | 69−%17,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 127−%54,2 | 213+%223 | 46−%90,2 | 171+%67,8 | 102+%455 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −30−%53,6 | −65+%153 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52−%59,6 | 99−%53,6 | 147+%223 | 28−%83,8 | 171+%67,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −112 | −180 | 732 | 559+%37,1 | 244+%392 | 178−%62,6 | 1.324−%17,8 | 1.116+%2,1 | 48 | −326 |
| Dönem Karı (Zararı) | 58 | 223 | −1.382+%1.479 | −682 | −515 | −264 | 99−%92,8 | 950+%64,8 | 311+%7.692 | 1−%97,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.382+%1.479 | −682 | −264 | 99−%92,8 | 950+%64,8 | 311+%7.692 | 1−%97,5 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −385 | −436 | 1.612 | 855+%207 | 616+%121 | 310 | 1.269 | −260 | −77 | 37−%47,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 505+%3,5 | 258+%32,0 | 903+%11,5 | 673−%0,9 | 417−%1,4 | 197−%26,3 | 719+%12,5 | 443+%48,6 | 103+%211 | 33+%47,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6 | 2 | 74+%3.010 | 1,0−%60,9 | 0,7+%423 | 0 | 0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 2 | 1,0−%59,0 | 1,0−%60,9 | 0,7+%423 | |||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 73 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −1−%85,6 | −2 | 21+%2,7 | 10−%27,8 | 10−%50,4 | 3−%60,1 | −10 | 9 | 8+%16,6 | 7+%48,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%68,2 | −2 | 25+%35,0 | 14+%24,9 | 14−%17,2 | 4−%47,8 | −9 | 5−%2,3 | 4+%145 | 1+%492 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%96,6 | 0,2 | −4 | −4 | −4 | −1,0 | −1 | 5 | 4−%20,3 | 5+%22,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −270−%2,1 | −125−%6,9 | 544−%13,9 | 343−%29,9 | 209−%34,5 | 106−%64,0 | −0,3 | 219+%154 | 67+%182 | 24+%117 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 24+%117 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 437−%42,1 | 166−%56,7 | 477−%10,3 | 788+%84,7 | 583+%56,5 | −126−%88,7 | 76+%21,2 | 63+%371 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −102+%14,6 | −34−%90,9 | −5 | −4 | −3 | −60−%70,3 | 0−%100 | −779+%162 | 0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −9+%298 | |||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | −4 | −3 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −0,1 | −770+%161 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −12−%47,4 | −4−%81,0 | 9−%93,9 | −29 | −9 | −7−%94,7 | 105 | −98+%140 | −34+%33,4 | −26 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −26 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −258 | −225 | 610 | −10 | −0,9 | 59 | 39 | −22 | −114 | 19+%101 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | −13 | −13 | −13 | −12 | 1−%41,3 | 0 | −8+%14,8 | −2−%25,7 | −3+%84,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%84,2 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −24 | −179+%125 | −79 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 483 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −697+%135 | −458+%473 | −1.006−%69,4 | −903−%26,4 | −578−%32,5 | 10−%68,7 | 60 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −45 | −195 | 521+%1.557 | 395 | 145 | 134 | 44−%92,9 | 428+%828 | −168−%52,6 | −351+%454 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −87 | −72+%170 | −2 | 35−%79,2 | 36 | −20 | 178−%59,6 | 305 | −232+%213 | −74+%375 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −232+%213 | −74+%375 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,8 | −29+%68,5 | 22 | −9 | −30 | −13 | −0,6−%93,6 | −7 | 13 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13 | −15 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | 10 | 82−%13,2 | 158+%82,1 | 99+%123 | 55 | 89 | −131+%1.912 | −53−%10,5 | −59+%1.241 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 138+%143 | 59+%44,4 | 49 | 82+%19,0 | 43 | 31−%54,5 | 51−%95,4 | 756 | −305+%70,6 | −179+%239 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | −53 | 287 | 54 | −95−%77,0 | −22−%90,8 | −443−%45,1 | −559 | 467+%262 | 129+%197 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 467+%262 | 129+%197 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3−%76,1 | 26−%10,1 | 25+%283 | 7 | 11−%25,1 | 22+%15,7 | −9 | 8−%40,4 | 10+%750 | 1+%107 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 64 | 0 | ||||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 64 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −99+%131 | −130 | −15 | −44 | −32 | 14 | −16−%68,3 | 2−%84,1 | 14+%291 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 14+%291 | |||||||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%84,1 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −8 | −5 | 0,1−%96,1 | −1 | 9−%0,4 | 4−%72,1 | 0,3 | −9 | 5 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −20 | −1 | 73+%22,3 | 113+%5,8 | 105−%6,3 | 63+%215 | 115−%1,9 | 81+%42,1 | −77−%53,4 | −162+%284 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −77−%53,4 | −162+%284 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −373 | −407 | 751 | 568+%31,6 | 246+%299 | 179−%62,4 | 1.412−%12,5 | 1.118+%1,6 | 67 | −313 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%41,1 | −3 | −9−%68,8 | −5−%73,7 | −3−%77,2 | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 267 | 230 | −10+%27,6 | −4−%21,1 | 0,2−%28,4 | −1+%161 | −88+%2.676 | −2−%69,4 | −19+%40,8 | −13+%263 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −107−%18,7 | −48−%53,0 | −439−%3,4 | −421+%40,9 | −178 | −100−%43,0 | −679−%51,8 | −977−%32,5 | −915+%108 | −440+%33,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 53 | −18 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%194 | 7+%181 | 46 | 44 | 41+%178.524 | 2+%7.571 | 0−%99,8 | 17−%7,0 | 0−%100 | 1−%87,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7+%194 | 1−%87,2 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −116−%14,0 | −56−%58,0 | −579−%36,1 | −465−%36,3 | −219−%40,0 | −102−%38,0 | −692−%54,2 | −1.046−%27,7 | −897+%103 | −441+%53,6 |
| Alınan Temettüler | 94 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −116−%14,0 | −897+%103 | −441+%53,6 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2+%225 | 1−%95,4 | 13−%83,3 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 320 | 328 | −343 | −181+%67,0 | −134 | −113−%67,1 | −693+%2.316 | −20 | 724−%13,3 | 835+%131 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 380+%354 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | −6 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.173+%15,4 | 734+%43,0 | 1.641−%64,5 | 1.278−%33,5 | 396−%82,0 | 205−%35,0 | 791+%65,0 | 479+%66,0 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 791+%65,0 | 479+%66,0 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −563−%31,9 | −271−%39,6 | −1.389−%36,0 | −1.035−%29,1 | −274−%84,3 | −7−%85,5 | −693 | 0 | 0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −21−%11,3 | −115+%140 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −270−%2,1 | −125−%6,9 | −493−%16,1 | −361−%24,6 | −214−%34,0 | −106−%64,0 | −219+%154 | −67+%182 | −24+%117 | |
| Alınan Faiz | 13−%7,4 | 12−%44,1 | 8−%28,6 | 0,3 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −10−%25,9 | −75−%34,6 | −50−%36,5 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 102 | 99 | −50−%45,7 | −43 | −68 | −35−%19,4 | −49 | 120 | −143 | 69−%17,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5−%34,3 | −18−%93,9 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 102 | 99 | −45−%46,6 | −43 | −68 | −35−%19,4 | −49 | 102 | −143 | 69−%17,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 62−%59,5 | 58−%59,5 | 127−%54,2 | 124−%53,6 | 114−%54,2 | 108−%53,6 | 213+%223 | 46−%90,2 | 171+%67,8 | 102+%455 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −55 | −53+%307 | −30−%53,6 | −25−%53,6 | −16−%53,6 | −10−%67,6 | −65+%153 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 108+%176 | 104+%83,7 | 52−%59,6 | 55−%74,1 | 29−%91,4 | 63−%60,4 | 99−%53,6 | 147+%223 | 28−%83,8 | 171+%67,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.