1000 Yatırımlar Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 3,4 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 170 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.134 | 298 | −600+%2.297 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.465 | −6.822 | 3.868−%38,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −6.822 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 268−%97,0 | 6.881 | −3.800 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5−%54,8 | 8 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52+%1.526 | 2+%141 | 0,7+%465 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52+%1.526 | ||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1.653−%33,1 | −1.710 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 215 | −314 | 53+%15.265 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 215 | 53+%15.265 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.534 | −2.093−%62,2 | −3.835 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −6.023 | 7.129 | −3.060 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.060 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −6.023 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.251 | −2.406 | 1.515−%19,7 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.237 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3.234−%60,2 | 6.208+%32,9 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.707 | 674 | −648−%92,1 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −4.441 | 0−%100 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −92 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −92 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 543−%35,2 | 640 | −875 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 543−%35,2 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −17+%4.100 | −0,3 | 2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | 6−%98,1 | 229 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −14 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 261+%613 | 28 | −4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 261+%613 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 18 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 37 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 37 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.974 | 733 | −580+%2.206 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −3−%99,5 | −415+%1.970 | −14 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 351 | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −76 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,2+%77,1 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −17+%574 | −2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.431 | −3−%52,0 | −4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3.444 | −541+%16.860 | −2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3.403 | −915 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −73−%93,9 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100,0 | −30+%836 | −2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100,0 | −9+%190 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21 | ||
| Alınan Faiz | 114−%78,3 | 404 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −170 | −84 | 863+%3.310 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 878 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 364+%4.987 | 5 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −204 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −204 | ||
| Ödenen Faiz | −329+%180 | −90+%17,2 | −53+%15.265 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 38+%46,9 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 141 | −327 | 261+%98.280 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 141 | −327 | 261+%98.280 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 65−%86,8 | 377+%98.380 | 0,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −15−%86,7 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 191+%192 | 50−%86,8 | 261+%98.380 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −165−%73,4 | −214−%56,7 | −3.134 | 160 | −211−%5,1 | −287+%85,1 | 298 | −600+%2.297 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.605 | −1.120 | 1.465 | 3.256 | 3.759+%514 | 5.048+%609.757 | −6.822 | 3.868−%38,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.759+%514 | −6.822 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.229 | 842 | 268−%97,0 | −3.324 | −3.850+%320 | −5.025+%2.291 | 6.881 | −3.800 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3+%461 | 1−%12,2 | 5−%54,8 | 3−%61,1 | 2+%110 | 1 | 8 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −7 | −6 | 52+%1.526 | 1−%7,4 | 0,8−%39,4 | 0,9+%2.217 | 2+%141 | 0,7+%465 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,8−%39,4 | |||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52+%1.526 | |||||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.653−%33,1 | −1.710 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11 | −105−%22,7 | 215 | 5 | −229+%8,3 | −3−%98,2 | −314 | 53+%15.265 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −406+%91,5 | −3−%98,2 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 215 | 176 | 53+%15.265 | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 359+%97,0 | −316+%199 | 1.534 | 240−%88,3 | 138−%92,8 | 81−%95,5 | −2.093−%62,2 | −3.835 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.776 | 1.270 | −6.023 | −4.487+%468 | −4.777+%35,0 | −6.732+%119 | 7.129 | −3.060 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −4.777+%35,0 | −3.060 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −6.023 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69−%96,5 | −1 | 1.251 | 1.591 | 1.499 | 1.789+%2.885 | −2.406 | 1.515−%19,7 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.237 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 18 | −0,5 | 3.234−%60,2 | −678 | −483 | −162+%29.971 | 6.208+%32,9 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −791+%63,8 | −165−%59,2 | −3.707 | 273+%337 | −366 | −309 | 674 | −648−%92,1 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −155 | −151 | −4.441 | 100 | 0−%100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −438+%285 | 9 | −92 | −2 | −86 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −438+%285 | −92 | −86 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −25−%95,4 | −59−%90,2 | 543−%35,2 | −424 | −404 | −456 | 640 | −875 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −407 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −25−%95,4 | 543−%35,2 | 3−%98,5 | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5 | 6 | −17+%4.100 | −4−%94,8 | −4−%94,0 | −3+%1.462 | −0,3 | 2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%48,1 | −6 | −14 | −2−%60,6 | −9 | 11+%22,4 | 6−%98,1 | 229 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −14 | −9 | ||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6+%10,7 | 4+%34,1 | −2 | 8 | 4 | 2 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −155 | −186 | 261+%613 | 207+%303 | 143 | 141+%892 | 28 | −4 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 143 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 261+%613 | 0 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −24+%1.159 | 217 | 18 | 395 | −1 | −0,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 0,2 | 37 | −6 | −9+%59,9 | −4 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −9+%59,9 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 37 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −167−%82,3 | −443−%10,4 | −1.974 | 205 | −457+%136 | −287+%117 | 733 | −580+%2.206 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −3−%99,5 | −309 | 0−%100 | 0−%100 | −415+%1.970 | −14 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 229 | −1.431 | 0−%100 | −3−%52,0 | −4 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 351 | 340 | 317 | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3 | −76 | −76 | −71 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,3+%46,3 | −0,2+%77,1 | −0,2 | −0,2 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −17+%574 | −2 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 237−%55,9 | 258+%22,6 | 3.444 | 7−%97,5 | 3−%98,8 | 2−%98,8 | −541+%16.860 | −2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3.403 | −915 | ||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −73−%93,9 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0,2 | 0,1 | 0−%100 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2 | 0−%100 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15 | −0,2 | 0−%100,0 | 0−%100,0 | 0 | 0−%100 | −30+%836 | −2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100,0 | −9+%190 | ||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21 | |||||||
| Alınan Faiz | 251−%53,1 | 258+%22,7 | 114−%78,3 | 7−%97,8 | 3−%98,9 | 2−%98,9 | 404 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −220 | −70 | −170 | 160 | 199 | 236 | −84 | 863+%3.310 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 878 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42−%88,0 | 83−%73,8 | 364+%4.987 | 282+%491 | 262 | 247 | 5 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 262 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −204 | −61 | −31 | ||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −204 | −31 | ||||||
| Ödenen Faiz | −262+%11,2 | −153+%106 | −329+%180 | −60+%20,3 | −33−%28,1 | −5−%87,8 | −90+%17,2 | −53+%15.265 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,7 | 0−%100 | −1,0 | −0,1 | −6 | 38+%46,9 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −148+%1.046 | −26−%36,2 | 141 | 326 | −10−%68,9 | −48+%228 | −327 | 261+%98.280 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −148+%1.046 | −26−%36,2 | 141 | 326 | −10−%68,9 | −48+%228 | −327 | 261+%98.280 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 224+%192 | 210+%192 | 65−%86,8 | 63−%86,8 | 58−%86,8 | 55−%86,8 | 377+%98.380 | 0,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −34+%208 | −22%0,0 | −15−%86,7 | −13−%89,2 | −8−%93,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43−%19,1 | 161+%1.765 | 191+%192 | 376+%147 | 40−%85,3 | 7−%98,3 | 50−%86,8 | 261+%98.380 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.