BİM Birleşik Mağazalar'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 40,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 21,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 19,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40.903+%0,1 | 31.204+%3,2 | 20.030+%19,8 | 10.219+%75,3 | 5.830+%22,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 18.735−%23,1 | 18.613−%16,5 | 15.445−%7,0 | 8.159+%176 | 2.951+%13,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 34.670+%40,8 | 18.810+%47,4 | 7.845+%8,3 | 4.907+%11,9 | 4.384+%74,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26.637+%18,2 | 17.213+%14,7 | 10.392+%28,0 | 2.593+%43,8 | 1.803+%31,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 20−%14,2 | 18+%4.284 | 98+%5.587 | 9−%36,8 | 15+%129 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −0,2−%65,3 | −0,4 | 0,1+%2.340 | 0−%97,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%33,8 | 18+%1.659 | 0,7−%54,2 | 9−%37,6 | 15+%135 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 98 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.518+%80,0 | 645−%71,7 | 848 | 275−%67,5 | 844+%773 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.601+%52,9 | 800−%61,4 | 706+%75,1 | 220+%119 | 101+%2,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −284+%4,9 | −207 | 125 | 34+%113 | 16+%670 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 201+%200 | 51+%116 | 16 | 21−%97,2 | 728 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 2.445−%12,6 | −368+%11,9 | −329+%8,2 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9.644−%7,2 | 7.939+%52,1 | 3.650+%17,6 | 1.717+%82,4 | 941+%52,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.282+%23,9 | 4.491+%30,6 | 2.382+%14,3 | 1.098+%36,3 | 806+%13,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2.361−%47,7 | 3.448+%93,7 | 1.268+%24,4 | 619+%356 | 136 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −825 | 394 | −209−%31,0 | 72−%52,4 | 152 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.367+%28,8 | 0 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.367+%28,8 | 0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.857+%34,2 | 7.321−%23,2 | 6.599+%145 | 640−%33,2 | 959+%28,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 88−%80,1 | −312+%1.202 | −31+%2.408 | −1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 88−%80,1 | −312+%1.202 | −1 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −14.149−%23,1 | −14.877−%22,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 335+%260 | 71+%173 | −15.667+%78,0 | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.378 | 194 | 1.166 | −336−%31,6 | −492 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.745+%535 | −450−%93,0 | −4.468+%211 | −3.299+%185 | −1.157−%2,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 115 | −269+%197 | −55+%6,0 | −88+%96,5 | −45 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5.920 | 2.352 | −2.928−%42,3 | −7.948+%221 | −2.478+%32,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.834 | −8.014 | 3.103−%52,1 | 11.833+%263 | 3.261−%4,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7 | 0,6 | −0,6 | 0,4 | −0,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.339−%72,8 | 6.576+%90,3 | 5.515 | −834+%1.061 | −72+%28,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 51.027+%3,6 | 37.617+%16,5 | 24.457+%11,8 | 12.730+%86,0 | 6.843+%25,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.003−%8,7 | −839−%44,9 | −1.054+%331 | −126+%120 | −58+%46,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9.121+%25,0 | −5.574+%965 | −3.372−%9,5 | −1.666+%74,4 | −955+%44,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −719 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −21.109−%4,8 | −16.930−%3,4 | −11.641+%21,8 | −5.195+%11.402 | −45−%98,5 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 690 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −47 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 491−%49,5 | 744+%294 | 750+%484 | 57+%54,6 | 37+%115 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57+%54,6 | 37+%115 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21.283−%11,9 | −18.452+%21,6 | −10.515+%26,0 | −4.669+%110 | −2.222+%71,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21.058−%12,6 | −18.407+%22,0 | −10.454+%25,7 | −4.655+%112 | −2.200+%71,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −224+%277 | −45−%48,4 | −61+%132 | −14−%36,8 | −22+%41,9 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 601+%16,5 | 394 | −720+%12,3 | −443+%9.893 | −4−%83,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | −1.156+%64,1 | −140 | 1.501 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −918 | 384 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −19.125−%7,7 | −15.837+%34,3 | −8.226+%8,8 | −4.303−%19,9 | −5.375+%195 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −550−%57,3 | −986+%316 | −164−%1,2 | −72−%62,0 | −190−%49,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −550−%57,3 | −986+%316 | −72−%62,0 | −190−%49,2 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 871 | 0 | 0−%100 | −101+%163 | −38 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11.322+%12,7 | −7.674+%16,3 | −4.571+%26,2 | −2.297+%49,5 | −1.537+%25,1 |
| Ödenen Temettüler | −8.123−%13,5 | −7.178+%44,8 | −3.491−%0,2 | −1.832−%49,2 | −3.609+%1.089 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −789−%24,1 | −794−%24,0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −120−%96,1 | −2.358+%1.773 | 164 | 721+%75,7 | 410 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −104+%129 | −35 | −141+%103 | −42+%64,3 | −26 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −224−%92,8 | −2.392 | 22 | 679+%76,5 | 384 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.685−%45,9 | 5.207+%0,3 | 3.584−%11,5 | 1.497+%34,6 | 1.112−%3,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.461−%6,1 | 2.815−%45,9 | 3.607+%0,6 | 2.175+%45,3 | 1.497+%34,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37.907+%28,7 | 23.921−%21,1 | 40.903+%0,1 | 38.960−%3,0 | 22.296+%26,9 | 23.181+%142 | 31.204+%3,2 | 20.030+%19,8 | 10.219+%75,3 | 5.830+%22,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15.095+%106 | 6.551+%84,7 | 18.735−%23,1 | 11.367−%38,6 | 5.553−%52,9 | 2.710−%49,4 | 18.613−%16,5 | 15.445−%7,0 | 8.159+%176 | 2.951+%13,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22.694−%15,9 | 15.103−%9,8 | 34.670+%40,8 | 33.096+%70,1 | 20.429+%68,1 | 12.798+%34,7 | 18.810+%47,4 | 7.845+%8,3 | 4.907+%11,9 | 4.384+%74,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15.070−%7,4 | 7.288−%9,9 | 26.637+%18,2 | 19.944+%25,2 | 12.314+%26,4 | 6.181+%36,7 | 17.213+%14,7 | 10.392+%28,0 | 2.593+%43,8 | 1.803+%31,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −7 | 414+%127 | 20−%14,2 | 17 | 158 | 139 | 18+%4.284 | 98+%5.587 | 9−%36,8 | 15+%129 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%72,1 | 5 | 4 | 2 | 0,5 | −0,1 | −0,2−%65,3 | −0,4 | 0,1+%2.340 | 0−%97,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 409+%124 | 15−%33,8 | 15 | 157 | 139 | 18+%1.659 | 0,7−%54,2 | 9−%37,6 | 15+%135 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 98 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.286−%2,1 | 424+%37,3 | 1.518+%80,0 | 1.172+%52,7 | 995+%44,9 | 236+%61,5 | 645−%71,7 | 848 | 275−%67,5 | 844+%773 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.306+%14,2 | 506+%287 | 1.601+%52,9 | 936+%20,4 | 866+%29,5 | 100−%34,9 | 800−%61,4 | 706+%75,1 | 220+%119 | 101+%2,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −104+%91,9 | −72+%78,1 | −284+%4,9 | −31+%483 | −41 | −31 | −207 | 125 | 34+%113 | 16+%670 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 84−%62,6 | −10 | 201+%200 | 268 | 170+%1.528 | 167 | 51+%116 | 16 | 21−%97,2 | 728 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 2.445−%12,6 | −368+%11,9 | −329+%8,2 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.181−%22,5 | 5.996+%3,0 | 9.644−%7,2 | 8.125+%6,3 | 6.038+%29,6 | 4.447−%9,3 | 7.939+%52,1 | 3.650+%17,6 | 1.717+%82,4 | 941+%52,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.658+%12,3 | 2.152+%13,9 | 7.282+%23,9 | 5.154+%26,1 | 3.140+%28,5 | 1.443+%30,1 | 4.491+%30,6 | 2.382+%14,3 | 1.098+%36,3 | 806+%13,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1.523−%60,2 | 3.844−%2,2 | 2.361−%47,7 | 2.971−%16,5 | 2.899+%30,9 | 3.004−%20,8 | 3.448+%93,7 | 1.268+%24,4 | 619+%356 | 136 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −903 | 426−%36,4 | −825 | 1.697+%94,2 | 840+%10,8 | 512+%844 | 394 | −209−%31,0 | 72−%52,4 | 152 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −1.367+%28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | −1.367+%28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.361+%31,2 | 5.583+%15,7 | 12.857+%34,2 | 11.087+%74,7 | 5.976+%74,1 | 3.686+%4,8 | 7.321−%23,2 | 6.599+%145 | 640−%33,2 | 959+%28,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 77−%70,8 | 0−%100 | 0−%100 | 615 | 200 | 11−%70,9 | 88−%80,1 | −312+%1.202 | −31+%2.408 | −1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 77−%70,8 | 0−%100 | 0−%100 | 615 | 200 | 11−%70,9 | 88−%80,1 | −312+%1.202 | −1 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −9.411+%14,2 | −5.142+%57,0 | −14.149−%23,1 | −9.819−%17,4 | −6.236−%11,3 | −2.502−%32,2 | −14.877−%22,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 40−%79,1 | 114−%0,6 | 335+%260 | 259 | 145 | 87+%235 | 71+%173 | −15.667+%78,0 | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.036+%861 | 7.074−%45,4 | −2.378 | 554−%93,0 | 475 | 9.891 | 194 | 1.166 | −336−%31,6 | −492 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.538+%43,3 | −260−%78,1 | −3.745+%535 | −3.625+%196 | −812 | −907−%71,7 | −450−%93,0 | −4.468+%211 | −3.299+%185 | −1.157−%2,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | −321+%1.371 | 115 | −71 | 317 | −17−%97,5 | −269+%197 | −55+%6,0 | −88+%96,5 | −45 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6.763−%27,7 | −3.314−%65,8 | −5.920 | −8.957 | −7.085+%57,4 | −7.403−%23,5 | 2.352 | −2.928−%42,3 | −7.948+%221 | −2.478+%32,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.076−%3,9 | 3.043−%83,4 | 4.834 | 11.296+%90,0 | 6.363+%109 | 14.005+%60,3 | −8.014 | 3.103−%52,1 | 11.833+%263 | 3.261−%4,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | −0,1−%2,9 | −0,7 | −0,4 | −0,4+%34,7 | −0,1−%62,1 | 0,6 | −0,6 | 0,4 | −0,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.266+%180 | 7.925+%43,7 | 2.339−%72,8 | 1.912+%0,2 | 1.693 | 4.213+%1.316 | 6.576+%90,3 | 5.515 | −834+%1.061 | −72+%28,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 43.825+%25,4 | 28.727−%13,6 | 51.027+%3,6 | 45.017−%1,9 | 26.457+%20,6 | 25.400+%146 | 37.617+%16,5 | 24.457+%11,8 | 12.730+%86,0 | 6.843+%25,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −700+%9,3 | −654+%175 | −1.003−%8,7 | −521−%43,3 | −485−%12,2 | −182−%32,2 | −839−%44,9 | −1.054+%331 | −126+%120 | −58+%46,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −5.218+%7,4 | −4.153+%55,8 | −9.121+%25,0 | −5.535+%14,8 | −3.676−%3,6 | −2.038+%307 | −5.574+%965 | −3.372−%9,5 | −1.666+%74,4 | −955+%44,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −719 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −26.508+%40,7 | −18.618+%1,0 | −21.109−%4,8 | −24.675−%26,3 | −14.266+%23,6 | −14.089+%135 | −16.930−%3,4 | −11.641+%21,8 | −5.195+%11.402 | −45−%98,5 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 690 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −47 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 429+%188 | 322+%245 | 491−%49,5 | −493 | 113−%35,3 | 71+%262 | 744+%294 | 750+%484 | 57+%54,6 | 37+%115 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57+%54,6 | 37+%115 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −11.724−%15,3 | −4.799−%28,6 | −21.283−%11,9 | −15.379−%14,6 | −10.473−%8,0 | −5.136+%7,3 | −18.452+%21,6 | −10.515+%26,0 | −4.669+%110 | −2.222+%71,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −11.680−%15,2 | −4.789−%28,6 | −21.058−%12,6 | −15.250−%15,1 | −10.422−%8,1 | −5.123+%7,3 | −18.407+%22,0 | −10.454+%25,7 | −4.655+%112 | −2.200+%71,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −44−%33,5 | −11−%37,5 | −224+%277 | −129+%163 | −51+%40,3 | −13+%4,2 | −45−%48,4 | −61+%132 | −14−%36,8 | −22+%41,9 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −917 | −927 | 601+%16,5 | −159−%6,6 | 471 | 540 | 394 | −720+%12,3 | −443+%9.893 | −4−%83,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | −1.156+%64,1 | −140 | 1.501 | |||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −14.296+%147 | −13.213+%5,6 | −918 | −8.645−%46,0 | −4.377+%1.310 | −9.565+%845 | 384 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −10.406+%4,1 | −3.681−%1,3 | −19.125−%7,7 | −13.348+%60,7 | −7.568+%74,1 | −2.849+%48,2 | −15.837+%34,3 | −8.226+%8,8 | −4.303−%19,9 | −5.375+%195 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −550−%57,3 | −61 | 40 | −430 | −986+%316 | −164−%1,2 | −72−%62,0 | −190−%49,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −550−%57,3 | −61 | 40 | −430 | −986+%316 | −72−%62,0 | −190−%49,2 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −286 | −132 | 871 | 180−%61,4 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −101+%163 | −38 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.605+%10,0 | −3.527+%11,4 | −11.322+%12,7 | −8.538+%21,3 | −5.233+%23,5 | −2.419+%25,8 | −7.674+%16,3 | −4.571+%26,2 | −2.297+%49,5 | −1.537+%25,1 |
| Ödenen Temettüler | −2.515−%19,9 | −22 | −8.123−%13,5 | −4.930+%184 | −2.376+%2.100 | 0 | −7.178+%44,8 | −3.491−%0,2 | −1.832−%49,2 | −3.609+%1.089 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −691−%26,2 | −424−%75,7 | −789−%24,1 | −804−%24,4 | −709−%48,9 | −1.332+%52,0 | −794−%24,0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 302 | 1.198−%81,4 | −120−%96,1 | 132 | −248 | 4.911+%534 | −2.358+%1.773 | 164 | 721+%75,7 | 410 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −51−%66,6 | −26−%63,8 | −104+%129 | −81+%64,1 | −116+%330 | −55 | −35 | −141+%103 | −42+%64,3 | −26 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 251 | 1.172−%81,5 | −224−%92,8 | 51 | −363 | 4.856+%429 | −2.392 | 22 | 679+%76,5 | 384 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.075−%6,1 | 3.808−%6,1 | 3.685−%45,9 | 3.531−%45,9 | 3.284−%45,9 | 3.098−%45,9 | 5.207+%0,3 | 3.584−%11,5 | 1.497+%34,6 | 1.112−%3,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.326+%12,1 | 4.980−%52,2 | 3.461−%6,1 | 3.582−%5,7 | 2.921−%54,0 | 7.954+%19,6 | 2.815−%45,9 | 3.607+%0,6 | 2.175+%45,3 | 1.497+%34,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.