Aydem Yenilenebilir Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 7,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 724 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 8,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.970+%46,1 | 3.633−%43,0 | 4.633−%32,3 | 2.989+%130 | 1.463+%36,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.804−%81,8 | −11.770+%537 | −1.280 | 1.018 | −120−%78,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −2.804−%81,8 | −11.770+%537 | −1.280 | 1.018 | −120−%78,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.237−%68,4 | 15.055+%71,4 | 6.083+%64,6 | 3.266+%102 | 1.620−%1,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.812−%28,6 | 3.009−%2,1 | 2.130−%0,8 | 771+%69,7 | 455+%27,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −0,1 | 0,7−%54,3 | 2 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0,7−%54,3 | 2 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 137+%30,7 | 80+%19,2 | 47+%27,7 | 18+%127 | 8+%70,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 134+%31,1 | 78+%19,8 | 45+%13,6 | 20+%186 | 7+%93,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%16,5 | 2−%8,9 | 2 | −2 | 1−%5,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.564+%22,8 | 1.594−%15,0 | 1.299−%39,8 | 1.095+%126 | 485+%23,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −275−%65,2 | −604−%7,0 | −84+%2.916 | −1+%485 | −0,2−%47,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.839−%1,3 | 2.198−%12,9 | 1.383−%36,0 | 1.096+%126 | 485+%23,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 7.526+%22,0 | 4.711−%54,8 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 187−%99,2 | 18.648+%276 | 3.438−%30,6 | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 187−%99,2 | 18.648+%276 | 3.438−%30,6 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.066 | −4.118+%68,7 | 3.137−%38,8 | 406+%283 | 106 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 7.216+%257 | 975+%64,2 | 594−%42,9 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,2−%97,5 | 5−%95,6 | 74 | −4+%33,2 | −3−%17,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%97,5 | 5−%95,6 | 74 | −4+%33,2 | −3−%17,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −8.055−%34,1 | −9.352+%0,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 477+%2.625 | −11.257−%11,7 | 3 | −27 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.604+%655 | 364 | −384−%79,4 | −1.282+%568 | −31 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.008 | −23 | 52 | −343 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.518 | −124 | 148 | −1.157+%1.124 | −95 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9−%90,5 | −198 | 102 | −1.105+%771 | −127+%24.991 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.509 | 74+%11,5 | 46 | −52 | 32−%15,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 44−%96,2 | 897 | −164−%18,3 | −257+%153 | 69 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 44−%96,2 | 897 | 584+%3.632 | −19 | 39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −748+%246 | −238+%68,8 | 30−%28,9 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 10 | −0,2 | −0,4+%96,0 | −0,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −10 | ||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%98,7 | −353−%35,7 | −380 | 407+%2.100 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 11 | 26 | −1 | 4+%81,0 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −17 | −378−%30,8 | −378 | 403+%2.343 | 17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 62 | −4 | 6+%316 | 2 | −1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%66,1 | −39−%42,1 | −47 | 67 | −13−%41,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,3 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −17−%66,1 | −39−%42,1 | −47 | 67 | −12−%51,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.038+%46,8 | 3.649−%42,8 | 4.418−%35,1 | 3.003+%130 | 1.469+%36,6 |
| Alınan Faiz | 424+%476 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −989+%1.842 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 787+%2.383 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −68+%220 | −16+%46,8 | −8+%92,0 | −2+%451 | −0,4+%172 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −12+%100 | −6+%176 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 724 | −831−%65,0 | −1.867−%16,4 | −1.454+%482 | −411+%218 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 25.729+%8.888 | 219−%80,7 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −24.862+%1.967 | −919−%35,6 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,6−%99,5 | 93−%78,7 | 302+%2.416 | 5−%19,0 | 7−%5,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,6−%99,5 | 93−%78,7 | 5−%19,0 | 7−%5,5 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −285−%68,5 | −690−%78,0 | −2.169−%3,4 | −1.485+%650 | −359+%381 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −285−%68,5 | −1.481+%687 | −349+%384 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%62,0 | −10+%298 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21 | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%56,5 | −65%0,0 | |||
| Alınan Faiz | 142−%76,1 | 466−%23,9 | 33+%432 | 6+%103 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −8.404+%167 | −2.403−%35,4 | −2.575−%25,9 | −1.767 | 328 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 142+%215 | 40 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40 | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 5 | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 142+%215 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −47 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −47 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | −119 | 0 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23.283 | 0−%100 | 6.245+%7.929 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 71−%8,3 | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 23.283 | 6.174 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28.692 | 0−%100 | −835−%47,2 | −857−%85,0 | −5.707+%956 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.707+%956 | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −28.692 | 0−%100 | −835−%47,2 | −857−%85,0 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −8−%87,5 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −73+%7,6 | −52−%13,4 | −41−%80,6 | −108+%1.672 | −6+%18,1 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −381 | |||
| Ödenen Faiz | −2.922+%13,3 | −1.970−%13,6 | −1.580−%13,9 | −897+%272 | −241−%40,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −710 | 398+%45,2 | 190−%83,3 | −232 | 1.380+%15.247 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −928−%70,4 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −710 | 398+%45,2 | −738−%63,0 | −232 | 1.380+%15.247 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.284−%13,3 | 2.012−%34,6 | 2.132−%48,4 | 1.526+%948 | 146+%6,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −259−%70,2 | −665−%50,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.314−%42,5 | 1.745−%13,3 | 1.393−%34,6 | 1.294−%15,2 | 1.526+%948 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.835−%25,3 | 2.666+%10,1 | 6.970+%46,1 | 9.638+%82,1 | 2.968−%18,2 | 1.850−%43,1 | 3.633−%43,0 | 4.633−%32,3 | 2.989+%130 | 1.463+%36,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.883+%2.669 | 302+%43,0 | −2.804−%81,8 | 313−%93,1 | 134−%96,7 | 161−%82,0 | −11.770+%537 | −1.280 | 1.018 | −120−%78,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.883+%2.669 | 302+%43,0 | −2.804−%81,8 | 313−%93,1 | 134−%96,7 | 161−%82,0 | −11.770+%537 | −1.280 | 1.018 | −120−%78,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.985 | 2.223+%147 | 6.237−%68,4 | 6.456 | 2.021 | 687+%8,8 | 15.055+%71,4 | 6.083+%64,6 | 3.266+%102 | 1.620−%1,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.867+%14,0 | 871+%14,7 | 2.812−%28,6 | 2.010−%29,8 | 1.240−%29,9 | 580−%29,7 | 3.009−%2,1 | 2.130−%0,8 | 771+%69,7 | 455+%27,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −0,1 | 0,7−%54,3 | 2 | ||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0,7−%54,3 | 2 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25−%69,7 | −23 | 137+%30,7 | 101+%42,7 | 64+%214 | 13+%455 | 80+%19,2 | 47+%27,7 | 18+%127 | 8+%70,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26−%67,4 | −23 | 134+%31,1 | 98+%38,2 | 61+%151 | 13+%429 | 78+%19,8 | 45+%13,6 | 20+%186 | 7+%93,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | 0−%95,0 | 3+%16,5 | 3 | 3 | 0,5 | 2−%8,9 | 2 | −2 | 1−%5,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%85,9 | 0−%71,3 | 0 | 0−%69,6 | 0−%7,5 | 0−%48,4 | 0 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.175+%10,8 | 537+%29,8 | 2.564+%22,8 | 1.335−%17,6 | 802−%19,3 | 316−%30,0 | 1.594−%15,0 | 1.299−%39,8 | 1.095+%126 | 485+%23,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −149−%36,4 | −91−%33,1 | −275−%65,2 | −223−%55,9 | −177−%46,8 | −104−%42,2 | −604−%7,0 | −84+%2.916 | −1+%485 | −0,2−%47,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.323+%2,3 | 628+%14,3 | 2.839−%1,3 | 1.558−%26,7 | 979−%26,2 | 420−%33,5 | 2.198−%12,9 | 1.383−%36,0 | 1.096+%126 | 485+%23,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3.031−%40,9 | 1.339−%48,1 | 7.526+%22,0 | 5.833+%23,9 | 3.879+%14,2 | 1.972−%16,2 | 4.711−%54,8 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −177+%21,5 | −7+%325 | 187−%99,2 | −0,7 | −11 | −1 | 18.648+%276 | 3.438−%30,6 | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −177+%21,5 | −7+%325 | 187−%99,2 | −0,7 | −11 | −1 | 18.648+%276 | 3.438−%30,6 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −4.093+%1.701 | 520+%1.511 | 1.066 | −270−%63,5 | −172−%84,8 | 25−%97,4 | −4.118+%68,7 | 3.137−%38,8 | 406+%283 | 106 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 7.216+%257 | 975+%64,2 | 594−%42,9 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | 3 | 0,2−%97,5 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 5−%95,6 | 74 | −4+%33,2 | −3−%17,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 3 | 0,2−%97,5 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 5−%95,6 | 74 | −4+%33,2 | −3−%17,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −3.817−%23,5 | −1.017−%65,0 | −8.055−%34,1 | −2.552−%73,5 | −3.781−%42,7 | −2.219−%43,8 | −9.352+%0,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 477+%2.625 | −11.257−%11,7 | 3 | −27 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −40 | 148−%88,8 | 3.604+%655 | 2.937+%131 | 878+%11,6 | 1.003−%42,0 | 364 | −384−%79,4 | −1.282+%568 | −31 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 1.008 | 821+%11,5 | 275 | 551−%12,2 | −23 | 52 | −343 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −278 | −107 | 2.518 | 2.101+%3.425 | 546+%153 | 465−%18,9 | −124 | 148 | −1.157+%1.124 | −95 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −306−%91,1 | −163−%95,0 | 9−%90,5 | 2.154 | 3.161+%1.044 | −2.510+%7.639 | −198 | 102 | −1.105+%771 | −127+%24.991 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 28−%99,3 | 56−%98,6 | 2.509 | −53 | −2.615+%4.235 | 2.975+%391 | 74+%11,5 | 46 | −52 | 32−%15,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −49+%57,7 | 31−%63,5 | 44−%96,2 | 47−%94,8 | −24 | 64−%93,0 | 897 | −164−%18,3 | −257+%153 | 69 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −49+%57,7 | 31−%63,5 | 44−%96,2 | 47−%94,8 | −24 | 64−%93,0 | 897 | 584+%3.632 | −19 | 39 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −748+%246 | −238+%68,8 | 30−%28,9 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | −1,0−%50,0 | −5 | −1 | −3 | −2 | 10 | −0,2 | −0,4+%96,0 | −0,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −10 | |||||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 225 | 122 | −6−%98,7 | −108−%68,8 | −31−%88,9 | −131−%59,6 | −353−%35,7 | −380 | 407+%2.100 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 236 | 266 | 11 | −29 | −10+%361 | −112−%65,7 | 26 | −1 | 4+%81,0 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11−%60,0 | −145−%1,4 | −17 | −79−%78,1 | −21−%92,4 | −19 | −378−%30,8 | −378 | 403+%2.343 | 17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 42−%14,0 | 103+%298 | 62 | 101+%261 | 98+%1.440 | 20+%206 | −4 | 6+%316 | 2 | −1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%57,5 | 0,9−%98,0 | −17−%66,1 | −24−%79,5 | 15−%52,2 | 36 | −39−%42,1 | −47 | 67 | −13−%41,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,3 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9−%57,5 | 0,9−%98,0 | −17−%66,1 | −24−%79,5 | 15−%52,2 | 36 | −39−%42,1 | −47 | 67 | −12−%51,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.857−%24,8 | 2.672+%10,3 | 7.038+%46,8 | 9.705+%81,7 | 3.033−%17,4 | 1.851−%43,1 | 3.649−%42,8 | 4.418−%35,1 | 3.003+%130 | 1.469+%36,6 |
| Alınan Faiz | 424+%476 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −989+%1.842 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 787+%2.383 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −22+%368 | −7+%272 | −68+%220 | −67+%40,6 | −65+%54,0 | −1−%49,1 | −16+%46,8 | −8+%92,0 | −2+%451 | −0,4+%172 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −12+%100 | −6+%176 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −155 | −1.237 | 724 | 720 | −329+%36,4 | 497+%309 | −831−%65,0 | −1.867−%16,4 | −1.454+%482 | −411+%218 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 177+%21,5 | 22.209+%261 | 25.729+%8.888 | 20.621+%8.100 | 7.273+%3.010 | 4.698+%2.029 | 219−%80,7 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | −23.388+%323 | −24.862+%1.967 | −19.789+%3.447 | −7.559+%1.232 | −4.227+%2.126 | −919−%35,6 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8+%384 | 7+%1.051 | 0,6−%99,5 | 1−%99,0 | 1−%99,1 | 0,5−%99,4 | 93−%78,7 | 302+%2.416 | 5−%19,0 | 7−%5,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8+%384 | 7+%1.051 | 0,6−%99,5 | 1−%99,0 | 1−%99,1 | 0,5−%99,4 | 93−%78,7 | 5−%19,0 | 7−%5,5 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −367+%125 | −84+%56,1 | −285−%68,5 | −208−%68,9 | −123−%64,7 | −41−%68,1 | −690−%78,0 | −2.169−%3,4 | −1.485+%650 | −359+%381 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −41−%68,1 | −4−%62,0 | −10+%298 | |||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21 | |||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%56,5 | −65%0,0 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −367+%125 | −84+%56,1 | −285−%68,5 | −208−%68,9 | −123−%64,7 | −1.481+%687 | −349+%384 | |||
| Alınan Faiz | 27−%74,0 | 20−%77,5 | 142−%76,1 | 94−%77,0 | 78−%74,4 | 66−%54,0 | 466−%23,9 | 33+%432 | 6+%103 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.383−%71,5 | −1.214−%73,1 | −8.404+%167 | 14.301 | −3.668+%200 | −3.444+%202 | −2.403−%35,4 | −2.575−%25,9 | −1.767 | 328 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 142+%215 | 40 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40 | |||||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 5 | |||||||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 142+%215 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −47 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −47 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | −119 | 0 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 23.283 | 22.064 | 0−%100 | 6.245+%7.929 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 71−%8,3 | ||||||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 23.283 | 22.064 | 6.174 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −28.692 | −5.635 | −2.618 | −2.470 | 0−%100 | −835−%47,2 | −857−%85,0 | −5.707+%956 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.707+%956 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −28.692 | −5.635 | −2.618 | −2.470 | 0−%100 | −835−%47,2 | −857−%85,0 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −8−%87,5 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −96+%111 | −11−%49,2 | −73+%7,6 | −54+%17,8 | −35+%21,4 | −16+%29,1 | −52−%13,4 | −41−%80,6 | −108+%1.672 | −6+%18,1 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −381 | |||
| Ödenen Faiz | −1.287−%4,0 | −1.203−%4,0 | −2.922+%13,3 | −2.074−%16,1 | −1.015−%15,1 | −957−%15,1 | −1.970−%13,6 | −1.580−%13,9 | −897+%272 | −241−%40,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.297 | 216 | −710 | 24.660+%1.238 | −1.029 | −1.097 | 398+%45,2 | 190−%83,3 | −232 | 1.380+%15.247 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −928−%70,4 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.297 | 216 | −710 | 24.660+%1.238 | −1.029 | −1.097 | 398+%45,2 | −738−%63,0 | −232 | 1.380+%15.247 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.607−%59,9 | 1.446−%42,5 | 2.284−%13,3 | 2.188−%13,3 | 2.035−%13,3 | 1.920−%13,3 | 2.012−%34,6 | 2.132−%48,4 | 1.526+%948 | 146+%6,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −534+%38,8 | −181−%9,0 | −259−%70,2 | −3.451+%267 | −134−%77,6 | −152−%59,8 | −665−%50,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.370−%11,0 | 1.481+%68,4 | 1.314−%42,5 | 23.397+%583 | 872−%77,7 | 672−%83,5 | 1.745−%13,3 | 1.393−%34,6 | 1.294−%15,2 | 1.526+%948 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.