Altınyunus Çeşme Turistik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 46 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 37 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 19 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 45.859+%30,3 | 26.884−%62,3 | 5.325 | 29.152+%11,2 | 26.208+%751 |
| Dönem Karı (Zararı) | −68.159−%62,5 | −138.941+%229 | −29.230 | 8.685−%46,1 | 16.120 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −68.159−%62,5 | −138.941+%229 | −29.230 | 8.685−%46,1 | 16.120 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 103.381−%53,8 | 170.824+%61,9 | 38.846 | 14.185+%34,4 | 10.551−%6,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120.203+%18,3 | 77.604+%9,2 | 37.305−%3,8 | 15.054+%70,7 | 8.821+%2,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | 38 | −97+%1.232 | −7 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 38 | −97+%1.232 | −7 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.008 | −1.880 | 6.360+%397 | 2.500+%47,2 | 1.698+%137 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.501−%7,8 | 4.559−%13,6 | 4.102+%232 | 1.237+%74,7 | 708+%53,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.264 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 10.243 | −6.439 | 2.259+%5.302 | 1.263+%27,6 | 990+%288 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −19+%17,8 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.350+%349 | 1.081−%85,2 | −1.858−%53,8 | 607−%73,1 | 2.254−%22,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.557−%46,2 | −5.051+%36,9 | −2.044−%55,6 | −2.507+%140 | −1.043+%346 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.906+%23,4 | 6.132−%44,1 | 187−%67,6 | 3.114−%5,6 | 3.297+%4,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −4 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −18.492 | 115.464+%137 | −16.150 | −1.028−%33,0 | −1.532+%45,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −57+%6.732 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −57+%6.732 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 143 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −28.568−%15,8 | −25.930+%18,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.882+%17,1 | 4.491 | 13.151 | −2.994+%394 | −606+%25.647 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.677+%433 | 2.103−%84,0 | −910−%72,1 | 8.999+%177 | 3.253+%52,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −883 | 1.109 | 35−%97,5 | −511−%73,0 | −1.897 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −144 | 171 | −11−%73,9 | −53+%803 | −6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −739 | 938 | 46−%96,9 | −458−%75,8 | −1.891 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −299+%381 | −47 | 8.242+%113 | −72−%96,3 | −1.954+%292 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −299+%381 | −47 | 8.242+%113 | −72−%96,3 | −1.954+%292 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −411+%4.043 | −8 | 594 | −679+%3,7 | −655 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3.394 | −1.189 | −305 | 126 | −431 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.811+%77,0 | 5.098−%30,1 | 4.938+%6.582 | 5.058−%5,1 | 5.331+%120 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.018+%206 | 1.503−%62,9 | 1.255−%10,3 | 1.452+%137 | 612 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.793+%23,1 | 3.596+%10,9 | 3.682 | 3.606−%23,6 | 4.719+%80,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.457+%103 | 549−%60,1 | 330−%59,8 | 680+%295 | 172 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.836+%442 | 823 | −6.291−%55,6 | −1.249−%36,5 | −1.968−%8,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.836+%442 | −6.291−%55,6 | −1.249−%36,5 | −1.968−%8,3 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −3.843−%19,3 | −3.636+%1.133 | −8.454 | 5.647+%21,3 | 4.655 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.386+%206 | −597 | 0 | 0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −597 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2.386+%206 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 49.898+%12,2 | 33.986−%55,5 | 8.706 | 31.868+%6,5 | 29.924+%835 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.039−%56,5 | −7.102+%37,9 | −3.381+%127 | −340−%68,9 | −1.092+%803 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.376−%9,4 | −2.624 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −36.538−%4,0 | −34.119−%35,1 | −20.947 | −9.564+%20,4 | −7.946+%298 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 280 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 139+%1.073 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139+%1.073 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −40.095−%10,2 | −34.119−%35,8 | −23.391 | −13.927+%90,0 | −7.331+%221 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −40.095−%9,5 | −33.831−%35,7 | −22.985 | −13.663+%106 | −6.629+%191 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −288−%50,9 | −406 | −264−%62,4 | −701+%11.971 | |
| Alınan Temettüler | 19+%17,8 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 399 | 1.576 | −1.818 | |
| Alınan Faiz | 3.557−%46,2 | 2.044−%55,6 | 2.507+%140 | 1.044+%346 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −18.917−%0,5 | −9.473−%42,1 | −2.022−%57,0 | −4.697−%42,4 | −8.156+%289 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.000 | 0 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.898−%39,9 | −4.824+%28,0 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.898−%39,9 | −4.824+%28,0 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5.000 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −14.010+%27,5 | −8.392−%7,5 | −6.281+%401 | −1.253−%40,5 | −2.106+%5,0 |
| Ödenen Faiz | −9.906+%23,4 | −6.132−%44,1 | 4.259 | −546−%55,5 | −1.226+%0,3 |
| Alınan Faiz | 5.051+%36,9 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −13.838−%50,2 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9.595−%56,1 | −30.546+%19,9 | −17.644 | 14.891+%47,3 | 10.106 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4 | 9.355+%212 | 2.994+%479 | 517+%21.875 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9.591−%56,1 | −30.546+%155 | −8.289 | 17.885+%68,4 | 10.623 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 36.831−%52,0 | 58.684−%16,9 | 48.935+%53,0 | 11.813+%892 | 1.190−%45,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7.790−%57,0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.449−%47,2 | 28.138−%52,0 | 40.646−%16,9 | 29.698+%151 | 11.813+%892 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 32.229−%13,9 | 7.084 | 45.859+%30,3 | 58.701+%7,3 | 28.345+%40,9 | 745−%96,0 | 26.884−%62,3 | 5.325 | 29.152+%11,2 | 26.208+%751 |
| Dönem Karı (Zararı) | −96.996+%134 | −47.173+%6,1 | −68.159−%62,5 | 15.757 | −31.391−%82,9 | −33.977−%78,7 | −138.941+%229 | −29.230 | 8.685−%46,1 | 16.120 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −96.996+%134 | −47.173+%6,1 | −68.159−%62,5 | 15.757 | −31.391−%82,9 | −33.977−%78,7 | −138.941+%229 | −29.230 | 8.685−%46,1 | 16.120 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 34.048+%71,7 | 25.374+%55,9 | 103.381−%53,8 | 43.787−%75,5 | 15.007−%90,4 | 12.437−%89,1 | 170.824+%61,9 | 38.846 | 14.185+%34,4 | 10.551−%6,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 79.649+%47,1 | 37.357+%89,2 | 120.203+%18,3 | 66.104−%3,6 | 40.978−%8,2 | 15.088+%4,9 | 77.604+%9,2 | 37.305−%3,8 | 15.054+%70,7 | 8.821+%2,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 26+%3,6 | −6 | 38 | −97+%1.232 | −7 | |||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26+%3,6 | −6 | 38 | −97+%1.232 | −7 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.316−%7,3 | 938−%28,3 | 17.008 | 4.938−%47,5 | 3.522−%46,5 | 999−%70,5 | −1.880 | 6.360+%397 | 2.500+%47,2 | 1.698+%137 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.275+%58,7 | 2.894+%121 | 5.501−%7,8 | 3.932−%23,3 | 2.516−%23,9 | 999−%52,9 | 4.559−%13,6 | 4.102+%232 | 1.237+%74,7 | 708+%53,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −27 | 1.264 | 1.006−%69,3 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −959 | −1.928 | 10.243 | 1.006−%76,5 | 0−%100 | −6.439 | 2.259+%5.302 | 1.263+%27,6 | 990+%288 | |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −19+%17,8 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12.930+%128 | 3.315+%77,5 | 6.350+%349 | 6.558−%71,6 | 4.300−%61,2 | 1.427+%42,8 | 1.081−%85,2 | −1.858−%53,8 | 607−%73,1 | 2.254−%22,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −904−%65,0 | −432−%73,1 | −3.557−%46,2 | −3.091−%34,4 | −1.956−%29,0 | −1.225−%7,4 | −5.051+%36,9 | −2.044−%55,6 | −2.507+%140 | −1.043+%346 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 13.834+%67,4 | 3.747+%8,0 | 9.906+%23,4 | 9.649−%65,3 | 6.256−%54,8 | 2.653+%14,2 | 6.132−%44,1 | 187−%67,6 | 3.114−%5,6 | 3.297+%4,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −2−%93,7 | −10+%11,0 | −4 | −22−%18,3 | −7 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −29.763−%11,6 | −46 | −18.492 | −14.468 | −25.480 | 1.279−%98,7 | 115.464+%137 | −16.150 | −1.028−%33,0 | −1.532+%45,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −57+%6.732 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −57+%6.732 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 143 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −36.652+%198 | −18.670+%124 | −28.568−%15,8 | −22.638−%8,7 | −9.306−%28,2 | −6.376 | −25.930+%18,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.570+%167 | 2.490 | 6.882+%17,1 | 3.293−%44,3 | 1.014 | 4.491 | 13.151 | −2.994+%394 | −606+%25.647 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 98.971+%63,4 | 29.576+%5,3 | 14.677+%433 | 3.027−%71,8 | 45.844−%9,9 | 21.453−%66,1 | 2.103−%84,0 | −910−%72,1 | 8.999+%177 | 3.253+%52,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24.914−%16,9 | −18.779−%24,9 | −883 | −10.861−%42,1 | −22.691−%15,9 | −19.115+%125 | 1.109 | 35−%97,5 | −511−%73,0 | −1.897 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7 | −33−%86,2 | −144 | −1.437+%23,0 | −2.023+%364 | −183 | 171 | −11−%73,9 | −53+%803 | −6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −24.921−%8,7 | −18.746−%24,3 | −739 | −9.424−%46,4 | −20.668−%22,1 | −18.933+%116 | 938 | 46−%96,9 | −458−%75,8 | −1.891 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −55−%56,2 | −84 | −299+%381 | −154−%17,5 | −95−%43,4 | 7−%99,6 | −47 | 8.242+%113 | −72−%96,3 | −1.954+%292 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −55−%56,2 | −84 | −299+%381 | −154−%17,5 | −95−%43,4 | 7−%99,6 | −47 | 8.242+%113 | −72−%96,3 | −1.954+%292 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 119 | −126−%82,5 | −411+%4.043 | −115−%96,1 | −1.309−%62,1 | −551−%46,0 | −8 | 594 | −679+%3,7 | −655 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4.854−%68,4 | −1.644+%486 | 3.394 | −1.620+%35,9 | −11.644+%84,9 | −214 | −1.189 | −305 | 126 | −431 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 24.413−%40,8 | 1.730 | 11.811+%77,0 | 12.439−%65,5 | 31.191+%34,1 | −1.307−%18,2 | 5.098−%30,1 | 4.938+%6.582 | 5.058−%5,1 | 5.331+%120 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 18.956+%420 | 6.544+%271 | 6.018+%206 | 747−%58,7 | 2.757+%10,2 | 1.350 | 1.503−%62,9 | 1.255−%10,3 | 1.452+%137 | 612 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.457−%85,5 | −4.814+%38,5 | 5.793+%23,1 | 11.692−%65,8 | 28.434+%37,0 | −2.656+%535 | 3.596+%10,9 | 3.682 | 3.606−%23,6 | 4.719+%80,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.852+%8,3 | 4.788+%79,0 | 1.457+%103 | 1.406−%15,7 | 1.294−%62,7 | 2.044 | 549−%60,1 | 330−%59,8 | 680+%295 | 172 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.583+%1.327 | −5.202+%572 | 5.836+%442 | 1.362+%56,8 | 1.198−%19,4 | −592−%39,8 | 823 | −6.291−%55,6 | −1.249−%36,5 | −1.968−%8,3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −5.017 | −5.017 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 27.600+%1.645 | −185−%76,1 | 5.836+%442 | 1.362+%56,8 | 1.198−%19,4 | −592−%39,8 | −6.291−%55,6 | −1.249−%36,5 | −1.968−%8,3 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 79.526+%20,4 | 47.914−%11,9 | −3.843−%19,3 | 84 | 49.992−%17,6 | 41.549−%44,2 | −3.636+%1.133 | −8.454 | 5.647+%21,3 | 4.655 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 299 | 979 | −2.386+%206 | 487−%44,2 | −2.092+%96,7 | −368 | −597 | 0 | 0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 979 | −2.386+%206 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 299 | 487−%44,2 | −2.092+%96,7 | −597 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 36.023−%7,4 | 7.777 | 49.898+%12,2 | 62.570+%3,3 | 29.459+%23,3 | −88 | 33.986−%55,5 | 8.706 | 31.868+%6,5 | 29.924+%835 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3.644+%148 | −693−%36,4 | −4.039−%56,5 | −3.869−%44,3 | −1.114−%75,5 | 832+%51,9 | −7.102+%37,9 | −3.381+%127 | −340−%68,9 | −1.092+%803 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −150 | −2.376−%9,4 | −2.624 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −8.015−%62,5 | −2.187+%57,3 | −36.538−%4,0 | −31.364−%6,1 | −18.145−%29,0 | −2.288−%71,9 | −34.119−%35,1 | −20.947 | −9.564+%20,4 | −7.946+%298 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 280 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 139+%1.073 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139+%1.073 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.918−%62,8 | −2.619−%12,5 | −40.095−%10,2 | −31.364−%6,1 | −18.145−%29,0 | −2.288−%71,9 | −34.119−%35,8 | −23.391 | −13.927+%90,0 | −7.331+%221 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.918−%62,8 | −2.619−%12,5 | −40.095−%9,5 | −31.343−%6,0 | −18.125−%28,9 | −2.288−%71,8 | −33.831−%35,7 | −22.985 | −13.663+%106 | −6.629+%191 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −22−%59,0 | −20−%59,0 | 0−%100 | −288−%50,9 | −406 | −264−%62,4 | −701+%11.971 | ||
| Alınan Temettüler | 19+%17,8 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 399 | 1.576 | −1.818 | ||||||
| Alınan Faiz | 904−%65,0 | 432−%73,1 | 3.557−%46,2 | 2.044−%55,6 | 2.507+%140 | 1.044+%346 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −27.529+%98,0 | −3.252 | −18.917−%0,5 | −11.268−%53,4 | −8.568−%41,2 | 2.303 | −9.473−%42,1 | −2.022−%57,0 | −4.697−%42,4 | −8.156+%289 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 5.000 | 5.935 | 0 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.898−%39,9 | −4.824+%28,0 | |||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.898−%39,9 | −4.824+%28,0 | |||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 5.000 | 5.935 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −13.695+%1,6 | 496−%89,8 | −14.010+%27,5 | −4.710+%335 | −10.203+%192 | 3.730 | −8.392−%7,5 | −6.281+%401 | −1.253−%40,5 | −2.106+%5,0 |
| Ödenen Faiz | −13.834+%67,4 | −3.747+%8,0 | −9.906+%23,4 | −9.649−%65,3 | −6.256−%54,8 | −2.653+%14,2 | −6.132−%44,1 | 4.259 | −546−%55,5 | −1.226+%0,3 |
| Alınan Faiz | 3.091−%34,4 | 1.956−%29,0 | 1.225−%7,4 | 5.051+%36,9 | ||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −2.853−%84,0 | −13.838−%50,2 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.315 | 1.645 | −9.595−%56,1 | 16.069 | 1.633 | −2.094−%74,7 | −30.546+%19,9 | −17.644 | 14.891+%47,3 | 10.106 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2−%93,7 | 10+%11,0 | 4 | 13+%27,1 | 22−%18,3 | 7−%99,7 | 9.355+%212 | 2.994+%479 | 517+%21.875 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.313 | 1.655 | −9.591−%56,1 | 16.082 | 1.655 | −2.087−%63,6 | −30.546+%155 | −8.289 | 17.885+%68,4 | 10.623 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22.903−%47,2 | 21.402−%47,2 | 36.831−%52,0 | 35.294−%52,0 | 32.830−%52,0 | 30.970−%52,0 | 58.684−%16,9 | 48.935+%53,0 | 11.813+%892 | 1.190−%45,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3.291−%47,8 | −1.989−%46,7 | −7.790−%57,0 | −8.512−%42,5 | −4.768−%61,0 | −1.665+%51,9 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.299−%58,5 | 21.068−%40,9 | 19.449−%47,2 | 42.864−%23,4 | 29.717−%18,1 | 27.218−%52,9 | 28.138−%52,0 | 40.646−%16,9 | 29.698+%151 | 11.813+%892 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.