Anadolu Isuzu'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 4,6 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.020−%41,5 | 2.639 | −90 | 582+%48,4 | 397+%87,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 905+%55,9 | 443−%81,0 | 1.614+%106 | 617+%192 | 211+%1.449 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.614+%106 | 617+%192 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.389−%16,1 | 2.176+%478 | 261−%61,9 | 442+%122 | 199−%4,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 918−%9,3 | 774+%40,8 | 381+%22,5 | 80+%48,4 | 54+%23,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 67 | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 67 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 553−%44,1 | 756+%80,8 | 290−%2,8 | 176+%95,3 | 90+%186 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 64−%42,1 | 84+%46,8 | 40−%50,8 | 44+%101 | 21+%175 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 79+%134 | 26−%33,9 | 27−%41,5 | 28+%713 | 3+%54,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 410−%51,5 | 646+%101 | 223+%30,6 | 104+%60,4 | 65+%203 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −412 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.685+%62,0 | 795+%51,7 | 363+%39,7 | 131+%132 | 57+%23,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −449−%64,2 | −957+%40,3 | −472+%319 | −61+%302 | −15+%81,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.134−%6,9 | 1.752+%45,3 | 835+%124 | 192+%168 | 72+%32,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 98+%54,3 | 49−%90,5 | 357+%86,8 | 116−%21,7 | 148+%82,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −43 | 187 | −86 | 120 | −124 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −86 | −124 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 297+%49,9 | 151+%15,4 | 91 | −125+%1.416 | −8−%36,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6 | −32−%47,2 | −42+%15.854 | −0,1−%67,6 | −0,4−%92,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | −32−%47,2 | −42+%15.854 | −0,1−%67,6 | −0,4−%92,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −814+%11,8 | −557−%68,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 35−%48,7 | 52−%73,6 | −1.092+%73,6 | −56+%235 | −17 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.014 | 794 | −1.588+%199 | −402 | 20+%2,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.703 | 1.358 | −1.170 | −340+%2,7 | −330+%1.288 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −23 | 641+%56,4 | 284 | −483+%626 | −67+%465 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 284 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.390+%53,6 | 691 | −1.007−%13,7 | −1.022+%1.193 | −79−%40,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.771 | −1.771 | 142−%84,0 | 1.190+%143 | 490+%364 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.600+%260 | 340−%23,1 | 306−%10,0 | 454+%676 | 58−%38,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.049+%237 | −464+%125 | −143−%17,0 | −200+%252 | −53+%294 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.279−%49,0 | 3.413+%724 | 287−%69,4 | 658+%54,3 | 431+%78,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −100−%6,9 | −82−%55,4 | −127+%323 | −17+%256 | −4−%21,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −158−%82,5 | −692+%171 | −177+%42,6 | −56+%105 | −28+%20,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1 | 0−%100 | −73+%2.129 | −2+%35,9 | −1+%21,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.827+%129 | −1.278+%89,0 | −468−%52,3 | −550+%370 | −117+%35,5 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2.396 | 0−%100 | −106 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%92,5 | 39−%57,2 | 63+%9.005 | 0,4−%45,0 | 0,7−%88,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%92,5 | 39−%57,2 | 63+%9.005 | 0,4−%45,0 | 0,7−%88,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.379−%17,5 | −1.277+%5,3 | −840+%44,1 | −316+%168 | −118+%27,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −326−%33,3 | −374−%19,4 | −321+%31,4 | −127+%302 | −32+%12,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.053−%11,0 | −904+%20,7 | −519+%53,4 | −189+%119 | −86+%34,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −56+%7,8 | −40 | 415 | −235 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.559 | −2.373 | 1.727+%93,3 | 799+%724 | 93 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.670+%82,9 | 5.294−%61,9 | 9.619+%122 | 2.320+%358 | 507−%36,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 12.670+%82,9 | 5.294−%61,9 | 9.619+%122 | 2.320+%358 | 507−%36,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.567−%26,5 | −5.784−%37,2 | −6.376+%154 | −1.384+%294 | −352−%53,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.784−%37,2 | −6.376+%154 | −1.384+%294 | −352−%53,7 | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −5.567−%26,5 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −149+%71,7 | −66+%13,2 | −41+%340 | 5 | −8+%121 |
| Ödenen Temettüler | −569−%28,6 | −608+%47,2 | −286+%401 | −30 | |
| Ödenen Faiz | −2.270−%19,9 | −2.165+%158 | −581+%86,8 | −166+%140 | −69+%53,6 |
| Alınan Faiz | 443−%64,6 | 956+%77,4 | 373+%263 | 55+%264 | 15+%89,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −982+%48,3 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.077−%24,1 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.752 | −2.089 | 1.169+%69,1 | 831+%123 | 373+%196 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.752 | −2.089 | 1.169+%69,1 | 831+%123 | 373+%196 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.053−%40,3 | 5.186+%48,2 | 2.423+%39,9 | 639+%140 | 267+%89,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −566−%59,9 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.239+%54,0 | 3.096−%40,3 | 3.592+%48,2 | 1.470+%130 | 640+%140 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5.925+%55,9 | −2.999+%38,9 | 2.020−%41,5 | −3.519+%456 | −2.876+%322 | −1.650+%627 | 2.639 | −90 | 582+%48,4 | 397+%87,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −773 | −276 | 905+%55,9 | 339−%27,7 | 285−%48,7 | 239−%56,5 | 443−%81,0 | 1.614+%106 | 617+%192 | 211+%1.449 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.614+%106 | 617+%192 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −176 | −100−%73,7 | 2.389−%16,1 | −1.076+%353 | 394−%35,6 | −289+%870 | 2.176+%478 | 261−%61,9 | 442+%122 | 199−%4,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 729+%7,0 | 384+%8,5 | 918−%9,3 | 879+%9,6 | 516+%15,6 | 270+%52,8 | 774+%40,8 | 381+%22,5 | 80+%48,4 | 54+%23,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −11 | 0,1 | 67 | 76 | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0,1 | 0−%100 | −0,1 | 0−%100 | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | 67 | 76 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 359−%28,4 | 350−%1,9 | 553−%44,1 | 438−%13,3 | 380−%14,8 | 272+%60,5 | 756+%80,8 | 290−%2,8 | 176+%95,3 | 90+%186 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 64−%10,2 | 35−%60,5 | 64−%42,1 | 79−%0,5 | 54−%49,5 | 68+%94,0 | 84+%46,8 | 40−%50,8 | 44+%101 | 21+%175 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%99,3 | 40−%35,6 | 79+%134 | 125+%544 | 124+%2.047 | 48+%191 | 26−%33,9 | 27−%41,5 | 28+%713 | 3+%54,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 294+%10,1 | 274+%34,1 | 410−%51,5 | 234−%42,5 | 202−%39,4 | 156+%32,3 | 646+%101 | 223+%30,6 | 104+%60,4 | 65+%203 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −412 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 854−%2,1 | 222−%30,9 | 1.685+%62,0 | 1.189+%28,7 | 660−%6,6 | 246+%273 | 795+%51,7 | 363+%39,7 | 131+%132 | 57+%23,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −355+%13,0 | −219+%10,9 | −449−%64,2 | −325−%51,2 | −238−%55,3 | −151−%62,5 | −957+%40,3 | −472+%319 | −61+%302 | −15+%81,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.208+%1,9 | 441−%15,0 | 2.134−%6,9 | 1.514−%4,8 | 898−%27,5 | 397−%15,5 | 1.752+%45,3 | 835+%124 | 192+%168 | 72+%32,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −326 | 131+%236 | 98+%54,3 | 87−%4,1 | 72+%19,1 | 30−%12,1 | 49−%90,5 | 357+%86,8 | 116−%21,7 | 148+%82,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −20−%91,0 | 65 | −43 | −96 | −173 | −126 | 187 | −86 | 120 | −124 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −20−%91,0 | −86 | −124 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −229 | −106−%9,3 | 297+%49,9 | −48 | 55−%64,7 | −89 | 151+%15,4 | 91 | −125+%1.416 | −8−%36,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −17+%842 | −3+%467 | 6 | −3−%89,1 | −1−%93,5 | −0,3−%96,8 | −32−%47,2 | −42+%15.854 | −0,1−%67,6 | −0,4−%92,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −17+%842 | −3+%467 | 6 | −3−%89,1 | −1−%93,5 | −0,3−%96,8 | −32−%47,2 | −42+%15.854 | −0,1−%67,6 | −0,4−%92,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.389−%49,8 | −1.491+%50,6 | −814+%11,8 | −3.351+%26,8 | −2.096+%60,2 | −757+%15,9 | −557−%68,6 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −125 | 349 | 35−%48,7 | −247+%215 | 982 | −134 | 52−%73,6 | −1.092+%73,6 | −56+%235 | −17 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −4.755+%6,3 | −2.531+%27,0 | −1.014 | −2.573+%435 | −3.384+%111 | −1.523+%163 | 794 | −1.588+%199 | −402 | 20+%2,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 66 | −160−%90,7 | −3.703 | −2.035 | −2.168 | −1.317+%505 | 1.358 | −1.170 | −340+%2,7 | −330+%1.288 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −601−%29,5 | −527+%102 | −23 | −509+%43,3 | −646+%62,4 | −200−%65,3 | 641+%56,4 | 284 | −483+%626 | −67+%465 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 284 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.147+%58,3 | −473+%9,3 | 1.390+%53,6 | −1.962+%65,9 | −548−%44,2 | −331−%53,1 | 691 | −1.007−%13,7 | −1.022+%1.193 | −79−%40,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.239 | −1.248 | 1.771 | 973 | 661+%423 | 87−%92,6 | −1.771 | 142−%84,0 | 1.190+%143 | 490+%364 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.657 | 304+%27,6 | 1.600+%260 | 889+%10,0 | 300 | 182 | 340−%23,1 | 306−%10,0 | 454+%676 | 58−%38,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −177−%86,4 | −427 | −2.049+%237 | 72 | −983+%8.239 | 55+%76,5 | −464+%125 | −143−%17,0 | −200+%252 | −53+%294 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 72 | −983+%8.239 | 55+%76,5 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −5.704+%59,6 | −2.907+%41,2 | 2.279−%49,0 | −3.311+%1.225 | −2.705+%518 | −1.573+%2.471 | 3.413+%724 | 287−%69,4 | 658+%54,3 | 431+%78,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −38−%13,3 | −35−%27,6 | −100−%6,9 | −69−%20,4 | −33−%28,9 | −36+%27,2 | −82−%55,4 | −127+%323 | −17+%256 | −4−%21,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −140−%13,2 | −57+%7,0 | −158−%82,5 | −139−%49,8 | −122−%31,6 | −41−%65,4 | −692+%171 | −177+%42,6 | −56+%105 | −28+%20,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −43+%103 | −0,8 | −1 | 0−%100 | −16−%18,8 | 0−%100 | 0−%100 | −73+%2.129 | −2+%35,9 | −1+%21,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −567−%12,6 | −362+%9,8 | −3.827+%129 | −963−%62,2 | −491−%61,5 | −252−%17,0 | −1.278+%89,0 | −468−%52,3 | −550+%370 | −117+%35,5 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2.396 | 0−%100 | −106 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31+%1.392 | 8+%1.622 | 4−%92,5 | 3−%89,5 | 2−%92,8 | 0,3−%99,1 | 39−%57,2 | 63+%9.005 | 0,4−%45,0 | 0,7−%88,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31+%1.392 | 8+%1.622 | 4−%92,5 | 3−%89,5 | 2−%92,8 | 0,3−%99,1 | 39−%57,2 | 63+%9.005 | 0,4−%45,0 | 0,7−%88,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −603−%7,4 | −371+%12,3 | −1.379−%17,5 | −966−%7,0 | −493−%23,1 | −252−%27,2 | −1.277+%5,3 | −840+%44,1 | −316+%168 | −118+%27,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −239+%143 | −87+%154 | −326−%33,3 | −162−%36,0 | −74−%54,6 | −26−%70,8 | −374−%19,4 | −321+%31,4 | −127+%302 | −32+%12,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −364−%34,2 | −283−%4,2 | −1.053−%11,0 | −804+%2,3 | −418−%12,3 | −226−%11,9 | −904+%20,7 | −519+%53,4 | −189+%119 | −86+%34,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5 | 1 | −56+%7,8 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −40 | 415 | −235 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 675 | −764−%24,9 | 4.559 | 533 | −54−%97,7 | −777−%57,6 | −2.373 | 1.727+%93,3 | 799+%724 | 93 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.737+%46,3 | 1.437−%7,9 | 12.670+%82,9 | 6.832+%17,3 | 3.487+%7,0 | 1.192−%2,6 | 5.294−%61,9 | 9.619+%122 | 2.320+%358 | 507−%36,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.737+%46,3 | 1.437−%7,9 | 12.670+%82,9 | 6.832+%17,3 | 3.487+%7,0 | 1.192−%2,6 | 5.294−%61,9 | 9.619+%122 | 2.320+%358 | 507−%36,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.455+%60,9 | −1.865+%32,8 | −5.567−%26,5 | −4.116−%7,5 | −2.095−%52,0 | −1.073−%63,9 | −5.784−%37,2 | −6.376+%154 | −1.384+%294 | −352−%53,7 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −5.567−%26,5 | |||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.455+%60,9 | −1.865+%32,8 | −4.116−%7,5 | −2.095−%52,0 | −1.073−%63,9 | −5.784−%37,2 | −6.376+%154 | −1.384+%294 | −352−%53,7 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −92−%4,6 | −39−%78,4 | −149+%71,7 | −73 | −73+%4.603 | −138+%264 | −66+%13,2 | −41+%340 | 5 | −8+%121 |
| Ödenen Temettüler | −622−%15,3 | −569−%28,6 | −607−%20,4 | −556−%21,6 | −608+%47,2 | −286+%401 | −30 | |||
| Ödenen Faiz | −1.253−%9,9 | −513−%56,8 | −2.270−%19,9 | −1.828+%16,7 | −1.053−%14,4 | −907+%81,5 | −2.165+%158 | −581+%86,8 | −166+%140 | −69+%53,6 |
| Alınan Faiz | 360+%15,0 | 217+%11,3 | 443−%64,6 | 325−%49,5 | 237−%63,7 | 149−%67,0 | 956+%77,4 | 373+%263 | 55+%264 | 15+%89,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −982+%48,3 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −549 | 1.177 | 734 | 432 | −1.077−%24,1 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −6.366+%79,3 | −4.124+%17,6 | 2.752 | −2.772−%36,9 | −2.688−%48,2 | −2.247−%25,8 | −2.089 | 1.169+%69,1 | 831+%123 | 373+%196 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 354 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −6.012+%69,3 | −4.124+%17,6 | 2.752 | −2.772−%36,9 | −2.688−%48,2 | −2.247−%25,8 | −2.089 | 1.169+%69,1 | 831+%123 | 373+%196 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.347+%54,0 | 6.866+%54,0 | 4.053−%40,3 | 3.884−%41,5 | 3.613−%40,3 | 3.408−%40,3 | 5.186+%48,2 | 2.423+%39,9 | 639+%140 | 267+%89,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −413 | −566−%59,9 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.335+%9,3 | 2.328+%53,2 | 6.239+%54,0 | 1.112−%50,4 | 925+%7,6 | 1.161−%56,6 | 3.096−%40,3 | 3.592+%48,2 | 1.470+%130 | 640+%140 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.