Arsan Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 310 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 617 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 27 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 310−%68,7 | 758−%31,3 | 673+%3.844 | 94 | −0,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | −377 | 711−%4,4 | 515+%90,3 | 534+%96,3 | 272+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 711−%4,4 | 515+%90,3 | 534+%96,3 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −252−%77,3 | −850+%19,6 | −583+%134 | −286+%9,4 | −262 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 91+%52,5 | 46−%55,1 | 70+%15,4 | 12+%12,2 | 11+%13,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −6−%54,1 | −10 | 5+%34,8 | 4−%0,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −6+%584 | −0,6 | 0,2−%90,8 | 2−%32,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9 | 5+%190 | 2+%140 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −7 | 48+%139 | 14+%40,8 | 14+%32,1 | 11+%135 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 1,0 | 12+%22,0 | 14+%30,6 | 11+%136 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 0−%100 | 2+%693 | 0,2 | 0−%100 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 47+%111 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −0,3−%99,9 | −260+%36,4 | −132+%2.740 | 0,8 | −3+%6,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −0,3−%99,9 | −260+%36,4 | −132+%2.740 | −3+%11,9 | −3+%6,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 34 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −206+%104 | −77−%94,1 | −907 | −144+%12,0 | −0,3−%48,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −907 | 0−%100 | −0,3−%48,5 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −206+%925 | −15−%98,6 | −144+%12,3 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −62−%72,5 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −37−%96,5 | −808+%191 | −134+%8,7 | −132+%4,0 | −127 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −37−%96,5 | −808+%191 | −134+%8,7 | −132+%4,0 | −127 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21 | −132 | 584 | −76+%197 | −26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −62 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −4−%95,4 | −71−%10,0 | −55+%671 | 0 | −128 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%95,4 | −71−%10,0 | −55+%671 | −128 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −14 | 0−%100 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −16 | −3+%290 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −33 | 412+%109 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −8−%45,7 | −11 | 410 | −130+%167 | −48+%2.178 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | 68−%79,2 | 225+%608 | −52+%13,6 | −46+%2.209 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3 | 68−%79,2 | 225+%608 | −52+%13,6 | −46+%2.209 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%99,5 | −18 | 4 | −3+%11.094 | 0−%90,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1−%99,5 | −18 | 4 | −3+%11.094 | 0−%90,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −11 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −11 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | −63 | 301 | −109+%378 | −23 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1 | 4 | −1 | 0−%97,3 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | −27−%79,8 | −92 | 34+%270 | 9+%29,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,4 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | −27−%79,8 | −92 | 34+%270 | 9+%29,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −28 | 10 | −6 | 6+%44,0 | 4 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 30 | ||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 30 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%11.981 | 0,1 | −20 | 10+%3.150 | 0,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16+%11.981 | 0,1 | −20 | 10+%3.150 | 0,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2−%59,3 | −12+%168 | 2+%262 | 0,5 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | −17 | 6 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4 | −9+%368 | −2 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3 | −7 | 8 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −637+%225 | −150 | 342 | 118 | −38 |
| Ödenen Temettüler | −20+%143 | ||||
| Alınan Temettüler | 697+%138 | 203+%284 | 0−%100 | 32 | |
| Alınan Faiz | 260+%36,4 | 132+%2.740 | 3+%11,9 | 3+%6,4 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2−%95,7 | −40+%98,2 | −4−%71,5 | −12+%431 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −47 | 6 | −0,2−%88,0 | −2+%44,8 | −1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −54 | 36+%168 | −1 | 17 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 994 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −617 | 544+%158 | 146 | −119 | 7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3+%18,2 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −11 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −379+%424 | −55−%47,9 | −74+%252 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%89,9 | 74−%89,4 | 486+%3.664 | 144+%12,3 | 128+%1.514.159 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%89,9 | 74−%89,4 | 486+%3.664 | 144+%12,3 | 128+%1.514.159 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −634+%2.251 | −21−%82,2 | −80−%7,0 | −52+%1.951 | −3−%85,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9+%118.497 | −21−%82,2 | −80−%7,0 | −52+%1.951 | −3−%85,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −142+%14,2 | −124+%246 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −625+%2.219 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 545 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −186+%163 | −58 | ||
| Alınan Temettüler | 132 | ||||
| Alınan Faiz | 27 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 193 | 0,6−%94,6 | 2 | ||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 33 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −27−%87,6 | −167+%26,2 | −91 | 78 | −32−%60,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 3 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%23,1 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%23,1 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 134+%3.495 | 4+%428 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 134 | 0−%100 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 4 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18−%89,0 | −143−%15,1 | −117+%239 | −47+%246 | −14−%79,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18−%89,0 | −123−%15,4 | −101 | −47+%246 | −14−%78,6 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −21−%12,8 | −16−%52,4 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 58−%18,3 | 9 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −6 | −17+%90,0 | |||
| Ödenen Faiz | −11−%53,5 | −17−%62,6 | −32−%14,7 | −20+%153 | −8−%28,1 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −334 | 1.135−%4,0 | 727+%1.656 | 53 | −25 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −334 | 1.135−%4,0 | 727+%1.656 | 53 | −25 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.644+%58,1 | 1.278+%461 | 158+%35,6 | 43−%37,0 | 68+%5,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −624+%21,4 | −393+%197 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.686−%36,2 | 2.020+%58,1 | 885+%461 | 96+%123 | 43−%37,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 700+%252 | 391 | 310−%68,7 | 312+%1.257 | 158+%0,6 | −30 | 758−%31,3 | 673+%3.844 | 94 | −0,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 950+%420 | 530−%28,7 | −377 | −136 | 138−%86,8 | 203+%65,1 | 711−%4,4 | 515+%90,3 | 534+%96,3 | 272+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 950+%420 | 530−%28,7 | 203+%65,1 | 711−%4,4 | 515+%90,3 | 534+%96,3 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −858−%3,6 | −199−%61,8 | −252−%77,3 | −590−%71,5 | −565−%69,3 | −397−%13,4 | −850+%19,6 | −583+%134 | −286+%9,4 | −262 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45−%12,3 | 23−%43,8 | 91+%52,5 | 65+%7,0 | 39−%38,8 | 31+%11,7 | 46−%55,1 | 70+%15,4 | 12+%12,2 | 11+%13,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 20 | 10 | 2 | 0−%100 | 0−%100 | −6−%54,1 | −10 | 5+%34,8 | 4−%0,8 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20 | 10 | 2 | −6+%584 | −0,6 | 0,2−%90,8 | 2−%32,8 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9 | 5+%190 | 2+%140 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6+%237 | 5−%3,2 | −7 | 1−%93,3 | 1−%80,0 | 4−%64,4 | 48+%139 | 14+%40,8 | 14+%32,1 | 11+%135 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%237 | 5−%3,2 | −5 | 2−%91,7 | 2−%76,9 | 4−%64,1 | 1,0 | 12+%22,0 | 14+%30,6 | 11+%136 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −0,3 | 0−%100 | 2+%693 | 0,2 | 0−%100 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 47+%111 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −105+%4.216 | −52+%2.159 | −0,3−%99,9 | −2−%99,3 | −2−%98,8 | −2−%98,2 | −260+%36,4 | −132+%2.740 | 0,8 | −3+%6,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −2−%99,3 | −2−%98,8 | 4 | |||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 34 | |||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −105+%4.216 | −52+%2.159 | −0,3−%99,9 | −2−%98,2 | −260+%36,4 | −132+%2.740 | −3+%11,9 | −3+%6,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −206+%104 | 0−%100 | −77−%94,1 | −907 | −144+%12,0 | −0,3−%48,5 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −907 | 0−%100 | −0,3−%48,5 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −206+%925 | 0−%100 | −15−%98,6 | −144+%12,3 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −62−%72,5 | |||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.870+%129 | −591+%23,7 | −37−%96,5 | −606−%57,4 | −618−%53,6 | −365+%414 | −808+%191 | −134+%8,7 | −132+%4,0 | −127 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −1.870+%129 | −591+%23,7 | −37−%96,5 | −606−%57,4 | −618−%53,6 | −365+%414 | −808+%191 | −134+%8,7 | −132+%4,0 | −127 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 781+%541 | 246 | 21 | 124 | 92 | −1−%99,3 | −132 | 584 | −76+%197 | −26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −62 | 87 | 109 | −33 | ||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −4−%95,4 | −1−%98,5 | −2−%98,1 | −0,3−%99,6 | −71−%10,0 | −55+%671 | 0 | −128 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −4−%95,4 | −1−%98,5 | −2−%98,1 | −0,3−%99,6 | −71−%10,0 | −55+%671 | −128 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −14 | 0−%100 | ||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −16 | −18 | −3+%290 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 264 | 161 | −33 | −242+%1.752 | −185+%1.421 | −31−%21,1 | 412+%109 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 197 | −50−%74,3 | −8−%45,7 | −8 | −101 | −149 | −11 | 410 | −130+%167 | −48+%2.178 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −357+%1.911 | −572+%3.534 | −14 | −9 | −13 | −12 | 68−%79,2 | 225+%608 | −52+%13,6 | −46+%2.209 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11 | −11 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −357+%1.911 | −572+%3.534 | −3 | −9 | −13 | −1 | 68−%79,2 | 225+%608 | −52+%13,6 | −46+%2.209 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%85,7 | −18 | −0,1−%99,5 | 20−%25,3 | −90 | −168 | −18 | 4 | −3+%11.094 | 0−%90,3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −165 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −17−%85,7 | −18 | −0,1−%99,5 | 20−%25,3 | −90 | −3 | −18 | 4 | −3+%11.094 | 0−%90,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −11 | ||||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −11 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 37+%467 | 28+%450 | 7 | 6 | 5 | 4 | −63 | 301 | −109+%378 | −23 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −73 | −2 | 1 | 4 | −1 | 0−%97,3 | ||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 200+%9.207 | 87 | 9 | 0,4 | 2 | −2 | −27−%79,8 | −92 | 34+%270 | 9+%29,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,4 | 0,4 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 200+%9.207 | 87 | 8 | 0,4 | 2 | −2 | −27−%79,8 | −92 | 34+%270 | 9+%29,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | 9 | −28 | −30 | −29 | 10 | −6 | 6+%44,0 | 4 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 30 | ||||||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 30 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 381 | 394+%956 | 16+%11.981 | 4 | 25−%12,2 | 28 | 0,1 | −20 | 10+%3.150 | 0,3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,1 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 381 | 394+%956 | 16+%11.981 | 4 | 25−%12,2 | 28 | 0,1 | −20 | 10+%3.150 | 0,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 10 | 0,9 | 2−%59,3 | 2−%19,6 | −12+%168 | 2+%262 | 0,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | 24 | 0−%100 | 7 | −17 | 6 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −4 | −0,8−%99,7 | 4 | −9+%368 | −2 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 16 | 25 | 3 | −7 | 8 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 288 | 281+%964 | −637+%225 | −733−%22,8 | −527−%28,0 | −343+%10,8 | −150 | 342 | 118 | −38 |
| Ödenen Temettüler | 0 | −20+%143 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 280 | 5 | 697+%138 | 203+%284 | 0−%100 | 32 | ||||
| Ödenen Faiz | 8 | |||||||||
| Alınan Faiz | 105 | 52 | 0−%100 | 260+%36,4 | 132+%2.740 | 3+%11,9 | 3+%6,4 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3 | −2 | −2−%95,7 | −40+%98,2 | −4−%71,5 | −12+%431 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 50 | 52 | −47 | −31+%99,2 | −22+%129 | −9+%113 | 6 | −0,2−%88,0 | −2+%44,8 | −1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −21 | 2 | 0−%100 | −54 | 36+%168 | −1 | 17 | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0−%100 | 994 | 1.077 | 700 | 322 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −642 | −804 | −617 | −157 | 121−%74,8 | 133−%67,0 | 544+%158 | 146 | −119 | 7 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −11 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3+%18,2 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −476 | −590 | −379+%424 | −245+%332 | −55−%47,9 | −74+%252 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 10−%89,9 | 2−%98,1 | 2−%98,1 | 0,3−%99,6 | 74−%89,4 | 486+%3.664 | 144+%12,3 | 128+%1.514.159 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 10−%89,9 | 2−%98,1 | 2−%98,1 | 0,3−%99,6 | 74−%89,4 | 486+%3.664 | 144+%12,3 | 128+%1.514.159 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −116+%35,9 | −164+%227 | −634+%2.251 | −280+%456 | −65+%60,6 | −38−%61,7 | −21−%82,2 | −80−%7,0 | −52+%1.951 | −3−%85,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −116+%35,9 | −164+%227 | −9+%118.497 | −65+%60,6 | −38−%61,7 | −21−%82,2 | −80−%7,0 | −52+%1.951 | −3−%85,3 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −142+%14,2 | −124+%246 | ||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −625+%2.219 | −280+%456 | 0 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 163−%59,2 | 545 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 132 | 132 | ||||||||
| Alınan Faiz | 27 | 25 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −50 | −50 | 0−%100 | −186+%163 | −58 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 193 | 185 | 172 | 0,6−%94,6 | 2 | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0−%100 | 33 | 23 | 12 | 8 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 141 | 379 | −27−%87,6 | −22−%89,8 | −16−%88,6 | −5 | −167+%26,2 | −91 | 78 | −32−%60,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 3 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%23,1 | |||||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%23,1 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 180 | 332 | 0 | 134+%3.495 | 4+%428 | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 180 | 326 | 134 | 0−%100 | ||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 6 | 0−%100 | 4 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18−%89,0 | −12−%92,6 | −8−%93,3 | −5−%90,6 | −143−%15,1 | −117+%239 | −47+%246 | −14−%79,0 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18−%89,0 | −8−%93,3 | −5−%92,0 | −123−%15,4 | −101 | −47+%246 | −14−%78,6 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −6 | −17+%90,0 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,8−%93,6 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −12−%92,6 | −0,8 | −21−%12,8 | −16−%52,4 | ||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 6 | 67 | 0−%100 | 58−%18,3 | 9 | |||||
| Ödenen Faiz | −45 | −21 | −11−%53,5 | −9−%54,6 | −8−%31,6 | −17−%62,6 | −32−%14,7 | −20+%153 | −8−%28,1 | |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 199−%42,6 | −34 | −334 | 133−%72,3 | 263−%46,9 | 98−%83,9 | 1.135−%4,0 | 727+%1.656 | 53 | −25 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 199−%42,6 | −34 | −334 | 133−%72,3 | 263−%46,9 | 98−%83,9 | 1.135−%4,0 | 727+%1.656 | 53 | −25 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.985−%36,2 | 1.855−%36,2 | 2.644+%58,1 | 2.534+%58,1 | 2.357+%58,1 | 2.223+%58,1 | 1.278+%461 | 158+%35,6 | 43−%37,0 | 68+%5,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −299−%32,7 | −169−%36,4 | −624+%21,4 | −514 | −337 | −203 | −393+%197 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.885−%37,5 | 1.651−%40,4 | 1.686−%36,2 | 2.153+%3,3 | 2.283+%14,9 | 2.118+%5,1 | 2.020+%58,1 | 885+%461 | 96+%123 | 43−%37,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.