Arena Bilgisayar'ın nakit akışı nasıl?
Nisan 2025 – Mart 2026 döneminde işletme faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 34 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025/26Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Nisan 2025 – Mart 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.640 | 1.808 | −289 | 957+%1.159 | 76 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.143 | −291 | 229+%109 | 110+%63,1 | 67+%3,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.143+%25,7 | −406 | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 115+%1,6 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.597 | 1.195−%29,8 | 1.703+%81,6 | 937+%194 | 319+%416 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 212+%8,6 | 174+%97,6 | 88+%120 | 40+%172 | 15+%42,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 328+%247 | 8 | −12 | 58+%925 | 6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 347 | −2−%31,8 | −3 | 45+%4.901 | 0,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −19+%1.048 | 10 | −9 | 12+%161 | 5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4−%93,6 | 19 | −5 | 22+%295 | 6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%93,6 | 19 | −5 | 22+%295 | 6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.424+%2,5 | 1.568+%45,6 | 1.077+%117 | 497+%401 | 99+%54,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 99+%54,3 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.397−%1,5 | 1.568+%45,6 | 1.077+%117 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 27 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −144 | −376 | 184+%15,2 | 159+%111 | 75+%458 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −28 | −2−%98,2 | −119+%44,9 | −82 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −28 | −2−%98,2 | −119+%44,9 | −82 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −310 | −261 | 96+%39,9 | 69+%62,9 | 42+%7,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 66 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 66 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 44 | 65−%83,5 | 393+%126 | 174+%129 | 76 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.495 | 927 | −2.083+%1.304 | −28−%89,4 | −264+%67,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.368 | −894−%59,2 | −2.191+%49,2 | −1.468+%104 | −719+%1.447 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1+%24,5 | −1 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.370 | −892−%59,3 | −719+%1.447 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 30−%44,8 | 22+%184 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22+%184 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 763−%17,2 | 1.310 | −1.820+%223 | −564+%74,8 | −323+%429 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 330 | 212 | −262+%244 | −76+%490 | −13+%280 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −941 | 339−%84,7 | 2.218+%48,9 | 1.610+%75,1 | 919 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −941 | 337−%84,8 | 2.218+%48,9 | 1.610+%75,1 | 919 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | 3−%38,3 | 5+%8,7 | 5−%28,7 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 292 | −155+%20,9 | |||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −155+%20,9 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17−%75,8 | 56+%27,6 | 44+%31,6 | 33 | −167+%106.441 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17−%75,8 | 56+%27,6 | 44+%31,6 | 33 | −167+%106.441 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −128 | 513+%1.794 | 27 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −340+%962.524 | 25 | 51 | −80 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −320+%259 | 54 | −96 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −20 | 25 | −3 | 16 | −17 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.949 | 1.831 | −151 | 1.019+%735 | 122 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −54+%268 | −15−%18,8 | −18+%865 | −2+%97,8 | −1,0+%39,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −256 | −8−%93,0 | −120+%96,1 | −61+%33,9 | −46+%109 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1+%18,4 | 0,4+%45,4 | 0,2−%77,0 | 1+%77,6 | 0,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −34 | 159−%4,5 | 166 | −73−%76,1 | −305 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −305 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1+%4.811 | 0−%84,0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%84,0 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −141+%119 | −27−%69,3 | −88+%801 | −11+%35,5 | −8+%44,5 |
| Alınan Faiz | 108+%13,6 | 110+%20,9 | 91+%247 | 26+%227 | 8−%4,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −89 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,5−%95,8 | 76−%53,7 | 163 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.621+%48,4 | −631+%147 | −255+%65,7 | −274 | 398+%174 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 69−%87,3 | 1.155+%25,4 | 921+%146 | 255−%52,3 | 533+%134 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 69−%87,3 | 1.155+%25,4 | 921+%146 | 255−%52,3 | 533+%134 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −145+%38,8 | −48+%28,6 | −37+%53,8 | −24+%159 | −9+%270 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −10−%59,7 | −26+%59,2 | −16+%33,8 | |
| Ödenen Faiz | −1.545+%1,0 | −1.737+%54,0 | −1.128+%136 | −478+%335 | −110+%62,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −14−%98,8 | 1.337 | −378 | 610+%261 | 169+%118 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 57 | 64−%75,8 | 262+%190 | 90−%8,8 | 99+%695 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 43 | 1.400 | −115 | 700+%161 | 268+%198 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 434−%74,6 | 1.080−%9,7 | 1.195+%142 | 495+%118 | 227+%65,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 477+%9,8 | 2.480+%130 | 1.080−%9,7 | 1.195+%142 | 495+%118 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Nisan–Haziran 2026 | Nisan 2025 – Mart 2026 | Nisan–Aralık 2025 | Nisan–Eylül 2025 | Nisan–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Eylül 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 117 | 1.640 | 2.644+%92,0 | 1.364+%41,6 | −171 | 1.808 | 1.395 | −289 | 957+%1.159 | 76 |
| Dönem Karı (Zararı) | −305−%16,9 | −1.143 | −925+%229 | −712+%139 | −366+%68,7 | −291 | −308 | 229+%109 | 110+%63,1 | 67+%3,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −305−%16,9 | −1.143+%25,7 | −925+%150 | −712+%106 | −366+%45,0 | −406 | −381 | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 115+%1,6 | 73+%15,1 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 553−%11,9 | 1.597 | 1.452+%86,2 | 1.215+%162 | 628+%115 | 1.195−%29,8 | 879−%34,0 | 1.703+%81,6 | 937+%194 | 319+%416 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44−%30,4 | 212+%8,6 | 172+%28,3 | 137+%59,4 | 63+%50,2 | 174+%97,6 | 126+%202 | 88+%120 | 40+%172 | 15+%42,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 45−%85,5 | 328+%247 | 330 | 339+%1.752 | 312+%1.760 | 8 | 36 | −12 | 58+%925 | 6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29−%90,3 | 347 | 348 | 323 | 301 | −2−%31,8 | −2−%54,7 | −3 | 45+%4.901 | 0,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%42,5 | −19+%1.048 | −18+%138 | 16−%20,7 | 11−%44,5 | 10 | 38 | −9 | 12+%161 | 5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5−%3,1 | 4−%93,6 | −1 | 4−%51,0 | 5+%101 | 19 | −30+%669 | −5 | 22+%295 | 6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%3,1 | 4−%93,6 | −1 | 4−%51,0 | 5+%101 | 19 | −30+%669 | −5 | 22+%295 | 6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 193−%49,2 | 1.424+%2,5 | 1.221+%10,8 | 902+%22,1 | 417−%7,5 | 1.568+%45,6 | 1.204+%77,7 | 1.077+%117 | 497+%401 | 99+%54,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 99+%54,3 | |||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 175−%57,9 | 1.397−%1,5 | 1.221+%10,8 | 902+%22,1 | 417−%7,5 | 1.568+%45,6 | 1.204+%77,7 | 1.077+%117 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 18 | 27 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 278 | −144 | −221−%47,2 | −112−%65,0 | −10−%93,0 | −376 | −277 | 184+%15,2 | 159+%111 | 75+%458 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −0,1 | −28 | 0−%100 | −2 | 0−%100 | −2−%98,2 | 0−%100 | −119+%44,9 | −82 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −0,1 | −28 | 0−%100 | −2 | 0−%100 | −2−%98,2 | 0−%100 | −119+%44,9 | −82 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −12−%90,3 | −310 | −207+%91,8 | −183+%169 | −128+%141 | −261 | −221 | 96+%39,9 | 69+%62,9 | 42+%7,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 66 | 65 | 64 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 66 | 65 | 64 | |||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%99,2 | 44 | 92+%763 | 67 | −31−%11,8 | 65−%83,5 | 41−%82,6 | 393+%126 | 174+%129 | 76 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −73−%69,1 | 1.495 | 2.384+%199 | 1.072+%46,0 | −235+%57,0 | 927 | 863 | −2.083+%1.304 | −28−%89,4 | −264+%67,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 573 | 1.368 | 1.294 | −1.816 | −174 | −894−%59,2 | −438−%81,5 | −2.191+%49,2 | −1.468+%104 | −719+%1.447 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −12+%3.446 | −1+%24,5 | −2+%30,7 | −0,2 | −0,3 | −1 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 585 | 1.370 | 1.296 | −1.816 | −174 | −892−%59,3 | −438−%81,5 | −719+%1.447 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 30−%44,8 | 0 | 22+%184 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22+%184 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −298−%49,7 | 763−%17,2 | 1.010−%30,8 | 840−%38,5 | −592 | 1.310 | 1.216 | −1.820+%223 | −564+%74,8 | −323+%429 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −9 | 330 | 354+%230 | 375+%363 | 156+%401 | 212 | 186 | −262+%244 | −76+%490 | −13+%280 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −148 | −941 | −384−%49,5 | 1.417 | 305 | 339−%84,7 | −436 | 2.218+%48,9 | 1.610+%75,1 | 919 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | 1,0 | 2 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −148 | −941 | −384−%49,6 | 1.417 | 304 | 337−%84,8 | −436 | 2.218+%48,9 | 1.610+%75,1 | 919 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 6 | 3 | 9 | 2−%47,6 | 3−%38,3 | −0,5 | 5+%8,7 | 5−%28,7 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −99 | 292 | 216 | 158−%66,6 | 163+%5,7 | −155+%20,9 | ||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −99 | 216 | 158−%66,6 | 163+%5,7 | −155+%20,9 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 17−%75,8 | 26−%81,7 | 84+%142 | 48+%137 | 56+%27,6 | −49+%175 | 44+%31,6 | 33 | −167+%106.441 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −5 | 17−%75,8 | 26−%81,7 | 84+%142 | 48+%137 | 56+%27,6 | −49+%175 | 44+%31,6 | 33 | −167+%106.441 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 331 | −128 | 513+%1.794 | 27 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −85−%40,6 | −340+%962.524 | −136 | 5−%95,6 | −143 | 25 | 54−%31,1 | 51 | −80 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −83−%36,4 | −320+%259 | −112 | 8−%89,4 | −131 | 8−%90,3 | 54 | −96 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2−%84,7 | −20 | −24 | −3 | −12 | 25 | 46 | −3 | 16 | −17 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 175+%578 | 1.949 | 2.911+%125 | 1.575+%75,0 | 26 | 1.831 | 1.435 | −151 | 1.019+%735 | 122 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%435 | −54+%268 | −46+%161 | −3−%62,9 | −0,9−%61,2 | −15−%18,8 | −6−%65,7 | −18+%865 | −2+%97,8 | −1,0+%39,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −54−%72,5 | −256 | −223 | −209 | −197 | −8−%93,0 | −34−%51,8 | −120+%96,1 | −61+%33,9 | −46+%109 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,9+%42,6 | 1+%18,4 | 1+%199 | 0,6+%157 | 0,6+%1.768 | 0,4+%45,4 | 0,3+%22,5 | 0,2−%77,0 | 1+%77,6 | 0,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −33 | −34 | −12 | −18−%26,0 | 2+%27,7 | 159−%4,5 | 117+%25,2 | 166 | −73−%76,1 | −305 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −305 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1+%4.811 | 0−%84,0 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%84,0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42+%63,6 | −141+%119 | −96 | −45+%1,1 | −26 | −27−%69,3 | −79+%29,4 | −88+%801 | −11+%35,5 | −8+%44,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −79+%29,4 | |||||||||
| Alınan Faiz | 9−%65,8 | 108+%13,6 | 84+%9,4 | 64+%24,1 | 28+%45,9 | 110+%20,9 | 84+%48,4 | 91+%247 | 26+%227 | 8−%4,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −89 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1 | −0,5−%95,8 | −0,5−%99,2 | −36+%17,6 | 0−%100 | 76−%53,7 | 111+%14,3 | 163 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 127 | −1.621+%48,4 | −2.025+%245 | −1.636+%36,5 | −23−%93,1 | −631+%147 | −1.242+%359 | −255+%65,7 | −274 | 398+%174 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 282−%4,2 | 69−%87,3 | 0−%100 | −600+%64,2 | 294+%187 | 1.155+%25,4 | 170−%65,3 | 921+%146 | 255−%52,3 | 533+%134 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 282−%4,2 | 69−%87,3 | 0−%100 | −600+%64,2 | 294+%187 | 1.155+%25,4 | 170−%65,3 | 921+%146 | 255−%52,3 | 533+%134 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −610 | 0 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −610 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 23 | −145+%38,8 | −76+%109 | −55+%106 | −34+%171 | −48+%28,6 | −39+%84,7 | −37+%53,8 | −24+%159 | −9+%270 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | −10−%59,7 | −26+%59,2 | −16+%33,8 | |||||
| Ödenen Faiz | −177−%37,4 | −1.545+%1,0 | −1.339+%14,4 | −981+%21,6 | −284−%33,9 | −1.737+%54,0 | −1.373+%88,4 | −1.128+%136 | −478+%335 | −110+%62,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 211 | −14−%98,8 | 607−%24,8 | −290+%11,6 | −193−%42,2 | 1.337 | 270 | −378 | 610+%261 | 169+%118 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18+%5,7 | 57 | 44 | 32−%48,5 | 17−%9,1 | 64−%75,8 | 162−%23,7 | 262+%190 | 90−%8,8 | 99+%695 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 229 | 43 | 651−%15,7 | −258+%30,7 | −176−%44,1 | 1.400 | 431 | −115 | 700+%161 | 268+%198 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 477+%9,8 | 434−%74,6 | 434−%74,6 | 434−%74,6 | 434−%74,6 | 1.080−%9,7 | 1.080−%9,7 | 1.195+%142 | 495+%118 | 227+%65,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 706+%174 | 477+%9,8 | 1.085−%56,2 | 177−%88,3 | 258−%81,5 | 2.480+%130 | 1.511+%72,8 | 1.080−%9,7 | 1.195+%142 | 495+%118 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 29 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.