ARD Grup Bilişim'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 601 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 921 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 601−%69,0 | 1.479+%700 | 135−%40,9 | 111−%10,5 | 124+%129 |
| Dönem Karı (Zararı) | 512+%2,0 | 383−%40,0 | 443+%58,8 | 306+%103 | 151+%130 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 512+%2,0 | 383−%40,0 | 443+%58,8 | 151+%130 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 799+%123 | 270+%62,2 | 115−%15,2 | 19+%37,6 | 13+%48,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 741+%52,2 | 372+%78,5 | 144+%78,2 | 23+%87,7 | 12+%60,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,3−%82,4 | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%86,8 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −58 | 12+%5,2 | 8+%263 | 2+%480 | 2+%688 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −58 | 15+%826 | 1−%26,8 | 2+%480 | 0,3+%83,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%1.739 | ||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 7+%1.132 | |||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −95 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0,4 | −100 | 68+%1.357 | 5 | −2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −100 | −11+%40,2 | −8+%176 | −3+%209 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | 0−%100 | 80+%525 | 13+%791 | 1+%91,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0−%98,3 | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,5 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −11 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99 | −14+%5,3 | −9 | 0,2−%77,8 | 0,7+%113 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%98,0 | −1+%142 | −0,4+%2.015 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4+%2.015 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%98,0 | −1+%142 | 0 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16+%250 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −710 | 823 | −456+%43,0 | −213+%430 | −40+%97,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 37−%63,0 | 76 | −4−%94,3 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.649 | 618 | −311−%32,4 | −354+%543 | −55+%153 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.649 | 618 | −311−%32,4 | −354+%543 | −55+%153 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −11+%26,8 | −11 | 2 | −1 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11+%26,8 | −11 | 2 | −1 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −94 | 0,6−%96,3 | 11 | −8+%858 | −0,8−%74,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −37+%7.617 | 1−%96,4 | 26 | −18 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11−%52,3 | −55−%84,3 | −243 | 168+%931 | 17+%213 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11−%52,3 | −55−%84,3 | −243 | 168+%931 | 17+%213 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3+%578 | 0,4+%22,0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 966+%1.820 | 78+%70,3 | 32+%1.112 | 0,5−%4,5 | 0,5+%496 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 966+%1.820 | 78+%70,3 | 32+%1.112 | 0,5−%4,5 | 0,5+%496 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 123+%52,1 | 62+%50,5 | 29 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −34 | 53+%762 | 4 | −2+%56,3 | −1+%95,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 53+%762 | 6+%2.889 | −0,1 | 0+%433 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −34 | −2+%96,0 | −2+%43,8 | −2+%98,8 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 601−%69,0 | 1.476+%893 | 103+%6,9 | 112−%10,3 | 124+%129 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,2+%107 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,2 | −0,2−%19,3 | −0,2−%70,7 | −0,3+%51,9 | −0,2+%34,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 33−%75,5 | −0,1+%536 | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 3−%90,9 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.387−%34,0 | −1.605+%209 | −359+%13,2 | −205+%137 | −86+%34,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −7−%80,3 | −28+%1.817 | −1−%80,9 | −11 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −33 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 668 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2−%37,8 | 0,9+%258 | 0,2+%14.539 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2−%37,8 | 0,9+%258 | 0,2+%14.539 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.047−%0,9 | −1.578+%204 | −358+%14,8 | −173+%128 | −76+%17,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.578+%204 | −342+%10,9 | −170+%128 | −75+%26,9 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.047−%0,9 | −17+%313 | −2+%199 | −0,8−%85,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 921+%327 | 167−%50,0 | 231+%159 | 55 | −1,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 152 | 0−%100 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.235+%167 | 353+%5,9 | 231+%159 | 59 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.235+%167 | 353+%5,9 | 231+%159 | 59 | 0−%100 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | ||||
| Ödenen Temettüler | −1 | 0−%100 | |||
| Ödenen Faiz | −5+%226 | −1+%13,3 | |||
| Alınan Faiz | 2−%25,4 | 3+%209 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −471+%92,8 | −186 | −2 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −471+%92,8 | −186 | −2 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 6+%72,2 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −0,5−%90,5 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135+%152 | 41 | 7+%843 | −39 | 37+%43,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −33−%75,5 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135+%152 | 41 | −26−%80,5 | −39 | 37+%43,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64+%128 | 21−%63,5 | 41−%76,6 | 64+%135 | 27+%1.464 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −16−%7,8 | −13−%63,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 183+%186 | 49+%128 | 15−%63,6 | 25−%61,5 | 64+%135 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 845 | 508+%1.959 | 601−%69,0 | −165 | −335 | 13 | 1.479+%700 | 135−%40,9 | 111−%10,5 | 124+%129 |
| Dönem Karı (Zararı) | 843+%470 | 322+%142 | 512+%2,0 | 151+%45,1 | 112+%185 | 102 | 383−%40,0 | 443+%58,8 | 306+%103 | 151+%130 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 843+%470 | 322+%142 | 512+%2,0 | 151+%45,1 | 112+%185 | 102 | 383−%40,0 | 443+%58,8 | 151+%130 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 631+%78,3 | 112−%51,0 | 799+%123 | 478+%67,8 | 256+%55,6 | 166+%137 | 270+%62,2 | 115−%15,2 | 19+%37,6 | 13+%48,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 527+%21,9 | 239+%12,1 | 741+%52,2 | 523+%51,9 | 327+%76,4 | 163+%84,5 | 372+%78,5 | 144+%78,2 | 23+%87,7 | 12+%60,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,3−%82,4 | |||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%86,8 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −0,8 | −2 | −58 | 17−%8,9 | 5 | 1 | 12+%5,2 | 8+%263 | 2+%480 | 2+%688 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6−%92,7 | −0,9 | −58 | 19−%8,2 | 2+%37,7 | 15+%826 | 1−%26,8 | 2+%480 | 0,3+%83,3 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%1.739 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |||||||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%15,2 | −0,8−%19,8 | −2−%0,4 | −0,7−%55,4 | −3 | 7+%1.132 | ||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −95 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −89+%2.073 | −112+%9.506 | 0,4 | −19−%82,3 | −3−%92,0 | −0,9−%94,7 | −100 | 68+%1.357 | 5 | −2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −11 | ||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | |||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −107 | −20 | −100 | −11+%40,2 | −8+%176 | −3+%209 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −89+%2.073 | −5+%363 | 0,4 | 0,6 | −0,9−%94,7 | 0−%100 | 80+%525 | 13+%791 | 1+%91,9 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0−%98,3 | |||||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,5 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 176 | −15 | 99 | −54 | −73 | 3 | −14+%5,3 | −9 | 0,2−%77,8 | 0,7+%113 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%98,0 | −1+%142 | −0,4+%2.015 | 0 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4+%2.015 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%98,0 | −1+%142 | 0 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 18+%11,1 | 2−%81,5 | 16+%250 | 11+%44,4 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −627−%33,5 | 76 | −710 | −793 | −714 | −258+%122 | 823 | −456+%43,0 | −213+%430 | −40+%97,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0,1−%99,7 | 0 | 37−%63,0 | 35−%73,0 | 33−%73,0 | −48 | 76 | −4−%94,3 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −78−%85,0 | 1.495 | −1.649 | −501 | −394+%227 | −220−%20,8 | 618 | −311−%32,4 | −354+%543 | −55+%153 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −78−%85,0 | 1.495 | −1.649 | −501 | −220−%20,8 | 618 | −311−%32,4 | −354+%543 | −55+%153 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%875 | −4+%59,9 | −11+%26,8 | −0,9−%23,2 | 0,5 | −2 | −11 | 2 | −1 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7+%875 | −4+%59,9 | −11+%26,8 | −0,9−%23,2 | 0,5 | −2 | −11 | 2 | −1 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −561+%19.846 | −298+%3.927 | −94 | −8 | −2+%118 | −6+%389 | 0,6−%96,3 | 11 | −8+%858 | −0,8−%74,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −435−%9,7 | −589+%377 | −37+%7.617 | −455+%457 | −364+%2.555 | −94+%11,2 | 1−%96,4 | 26 | −18 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −11−%52,3 | −11−%45,6 | −10−%3,8 | −0,8 | −55−%84,3 | −243 | 168+%931 | 17+%213 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −11−%52,3 | −11−%51,2 | −0,8 | −55−%84,3 | −243 | 168+%931 | 17+%213 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | 0,1 | 3+%578 | 0,4+%22,0 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 417+%2.201 | −402 | 966+%1.820 | 139+%1.060 | 14−%85,5 | 129+%296 | 78+%70,3 | 32+%1.112 | 0,5−%4,5 | 0,5+%496 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 417+%2.201 | −402 | 966+%1.820 | 139+%1.060 | 129+%296 | 78+%70,3 | 32+%1.112 | 0,5−%4,5 | 0,5+%496 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 38+%322 | −75+%48,1 | 123+%52,1 | 2−%91,2 | 7−%69,5 | −39 | 62+%50,5 | 29 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −16 | −52 | −34 | 6−%83,5 | 2 | 23−%61,8 | 53+%762 | 4 | −2+%56,3 | −1+%95,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3 | −0,5−%80,3 | −34 | −3 | 23−%61,8 | −2+%96,0 | −2+%43,8 | −2+%98,8 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −19 | −51 | 9−%68,3 | 53+%762 | 6+%2.889 | −0,1 | 0+%433 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 847 | 509+%1.988 | 601−%69,0 | −164 | −347 | 10 | 1.476+%893 | 103+%6,9 | 112−%10,3 | 124+%129 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,2+%107 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2+%280 | −1 | 0,2 | −0,9+%102 | −0,3+%47,5 | 0,2−%22,1 | −0,2−%19,3 | −0,2−%70,7 | −0,3+%51,9 | −0,2+%34,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 33−%75,5 | −0,1+%536 | ||||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 12−%50,7 | 2+%124 | 3−%90,9 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −701+%131 | −263+%263 | −1.387−%34,0 | −476−%57,7 | −230−%10,4 | −55+%282 | −1.605+%209 | −359+%13,2 | −205+%137 | −86+%34,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −7−%80,3 | 0−%100 | −28+%1.817 | −1−%80,9 | −11 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 3 | −33 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 668 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −55+%282 | 2−%37,8 | 0,9+%258 | 0,2+%14.539 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19 | 0−%100 | −55+%282 | 2−%37,8 | 0,9+%258 | 0,2+%14.539 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −720+%137 | −263+%263 | −2.047−%0,9 | −479−%57,5 | −230−%10,9 | −1.578+%204 | −358+%14,8 | −173+%128 | −76+%17,8 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,7−%99,8 | −0,4−%60,3 | −2.047−%0,9 | −19−%98,3 | −17+%313 | −2+%199 | −0,8−%85,2 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −719 | −262+%268 | −460 | −1.578+%204 | −342+%10,9 | −170+%128 | −75+%26,9 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 30−%96,2 | −340 | 921+%327 | 596+%242 | 608+%355 | 119+%17,2 | 167−%50,0 | 231+%159 | 55 | −1,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 152 | 0−%100 | 0−%100 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −589 | 1.235+%167 | 1.070+%243 | 885+%562 | 303+%184 | 353+%5,9 | 231+%159 | 59 | 0−%100 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −589 | 1.235+%167 | 1.070+%283 | 303+%184 | 353+%5,9 | 231+%159 | 59 | 0−%100 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | −1 | 0−%100 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −5+%226 | −1+%13,3 | ||||||||
| Alınan Faiz | 2−%25,4 | 3+%209 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −20−%94,5 | 249 | −471+%92,8 | −474+%222 | −277 | −184+%21.343 | −186 | −2 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −20−%94,5 | 249 | −471+%92,8 | −474+%222 | −184+%21.343 | −186 | −2 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,5+%180 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%98,8 | 0−%98,9 | 6+%72,2 | 0,7−%96,1 | 0,6 | 0,4+%1.008 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −0,5−%46,8 | −0,3−%63,4 | −0,5−%90,5 | −1,0−%86,6 | −0,7 | −0,6−%88,5 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 51 | 0−%100 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 175+%206 | −94 | 135+%152 | −46 | 43−%75,7 | 77+%830 | 41 | 7+%843 | −39 | 37+%43,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −33−%75,5 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 175+%206 | −94 | 135+%152 | −46 | 43−%75,7 | 77+%830 | 41 | −26−%80,5 | −39 | 37+%43,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 215+%186 | 201+%186 | 64+%128 | 61+%128 | 57+%128 | 54+%128 | 21−%63,5 | 41−%76,6 | 64+%135 | 27+%1.464 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −18+%18,3 | −16−%6,1 | −16−%7,8 | −11−%0,7 | −11−%42,0 | −7+%90,3 | −13−%63,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 372+%217 | 90−%43,9 | 183+%186 | 5−%92,0 | 89−%51,4 | 123+%339 | 49+%128 | 15−%63,6 | 25−%61,5 | 64+%135 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.