Arçelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 23,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 18,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 29,3 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 23.615+%25,4 | 14.390 | −8.642+%198 | 5.096 | −627 |
| Dönem Karı (Zararı) | −9.799+%239 | −2.207 | 8.395+%19,8 | 4.723+%45,3 | 3.251+%12,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.251+%12,9 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.089+%256 | 9.029 | −9.682−%13,4 | 14.368+%53,8 | 8.298+%104 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.251+%7,3 | 16.550+%31,5 | 8.715+%8,1 | 3.311+%79,4 | 1.846+%51,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 569 | −285 | 310+%82,7 | 120+%7.912 | 119−%34,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.988−%86,9 | 17.396+%206 | 3.934+%43,3 | 6.750+%76,8 | 2.655+%210 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2.051 | 11.841 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5.039−%30,7 | 5.555−%2,2 | |||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −0,9−%74,7 | −3+%502 | −0,3−%60,7 | −0,4+%20,8 | −0,3+%268 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −17.023 | −1.462+%522 | −235 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 21.438+%25,3 | 13.075+%49,4 | 6.061−%16,4 | 3.508+%119 | 1.600+%44,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4.915+%27,3 | −2.949+%8,9 | −1.875+%126 | −444+%104 | −218−%6,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26.353+%25,6 | 16.024+%39,9 | 7.936−%1,7 | 3.953+%117 | 1.818+%35,5 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −1.073+%6,6 | −770+%43,0 | −373+%61,2 | −125+%37,9 | −91−%17,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.769+%35,4 | 998−%87,1 | 9.968+%122 | 2.542+%55,1 | 1.639+%1.737 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.662−%48,8 | 3.973 | −3.744 | 234−%46,4 | 436+%19,7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 113 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2.255−%61,6 | 4.489 | −4.267 | 128−%70,6 | 436+%19,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 408 | −629 | 523+%191 | 106 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 229−%0,5 | 176−%74,7 | 481−%35,0 | 69+%55,9 | 45 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.063+%548 | 597 | −1.237 | −505 | 372−%40,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9 | 145+%93,2 | 52−%59,3 | 5 | −15 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −31+%78,6 | −13 | 0−%100 | −0,9 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −56−%75,4 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −18.351−%50,4 | −28.273−%24,7 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.585+%10,2 | 2.486+%2.390 | −33.850+%4,5 | −78+%427 | −15 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.026−%91,4 | 8.463 | −6.542 | −13.222+%0,4 | −11.678+%3.088 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.499−%88,3 | 29.478 | −10.273 | −10.788+%5,3 | −10.244+%268 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.591−%83,5 | 16.656+%190 | 3.981 | −11.207+%27,7 | −8.779+%466 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −794+%51,6 | −400−%59,1 | −678 | −450+%271 | −122−%57,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.047−%88,0 | −25.820 | 2.725 | 7.588+%15,4 | 8.067+%82,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.130−%57,9 | −4.525 | 397+%118 | 489 | −68−%9,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.875 | −976 | 1.521 | 1.150 | −89+%135 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 596−%1,8 | 463+%43,7 | 0−%100 | 45−%12,5 | 51−%3,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5.565−%33,7 | −6.414−%17,7 | −4.215+%130 | −49−%90,0 | −494+%334 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 33.316+%59,7 | 15.285+%2.108 | −7.829+%445 | 5.869 | −129 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.127−%3,8 | −896−%23,7 | −813−%44,3 | −773+%54,9 | −499+%198 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8.574+%899 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −18.296−%5,0 | −14.719−%24,3 | −14.414+%84,9 | −4.621+%5,4 | −4.384+%232 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 14 | 0−%100 | 324+%17,4 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 9.016 | −1.282 | 1.354 | −2.136 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −524−%24,0 | −526 | 0−%100 | −304+%116 | −141+%300 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 23 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −14−%93,7 | −168+%892 | −12−%52,5 | −13 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 373−%57,8 | 675−%27,6 | 646−%21,5 | 194+%177 | 70−%59,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18.280−%41,3 | −23.796+%28,4 | −13.791+%29,2 | −5.908+%135 | −2.515+%45,0 |
| Alınan Temettüler | 135+%76,6 | 58+%62,3 | 25−%79,8 | 56+%385 | 12+%12.273 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29.291+%2.015 | 1.058−%97,5 | 31.543+%315 | 4.073−%15,2 | 4.802 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.883+%54,9 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.883+%54,9 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.344 | −1.215 | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.344 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 234.964+%29,1 | 139.009−%18,1 | 95.904+%165 | 17.858−%6,7 | 19.143+%354 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 74.858+%185 | 13.333+%6,6 | 12.511+%197 | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 21.045+%110 | 4.525−%31,8 | 6.633 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −172.976+%16,4 | −113.516−%2,5 | −56.746+%358 | −6.424−%32,5 | −9.522+%163 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −187.599+%18,4 | −121.092−%17,6 | −6.424−%32,5 | ||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 14.623+%47,5 | 7.576−%75,1 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.237+%8,7 | −4.383+%57,1 | −1.933+%20,2 | −804+%26,5 | −636+%110 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 3.979 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −6.770+%24,4 | −4.158 | −399+%94,7 | −205−%48,7 | |
| Ödenen Temettüler | −1.020−%30,9 | −1.128−%75,8 | −3.229−%11,7 | −1.709+%12,9 | −1.513+%5.487 |
| Ödenen Faiz | −24.866+%25,2 | −15.171+%30,3 | −8.308+%19,9 | −2.956+%98,0 | −1.494+%6,7 |
| Alınan Faiz | 4.437+%17,2 | 2.892+%3,0 | 1.944+%158 | 396+%72,8 | 229−%1,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.585+%10,2 | −2.486+%2.390 | −69 | −5 | 15 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34.611+%3.526 | 729−%96,8 | 8.487 | 4.548 | −209 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.567 | −11.170 | −43 | 3.918−%16,2 | 4.232+%232 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 39.178 | −10.440 | 8.443 | 8.466+%110 | 4.024−%20,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66.410−%27,9 | 70.423+%20,9 | 40.333−%6,9 | 16.012+%33,6 | 11.988+%73,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −8.340−%31,1 | −9.246−%41,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 97.247+%46,4 | 50.737−%27,9 | 48.777+%20,9 | 24.478+%52,9 | 16.012+%33,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −11.949−%46,2 | −16.428+%30,0 | 23.615+%25,4 | −1.706−%90,3 | −16.803+%1.352 | −9.658 | 14.390 | −8.642+%198 | 5.096 | −627 |
| Dönem Karı (Zararı) | 444 | −2.214−%13,3 | −9.799+%239 | −7.738 | −5.023 | −1.952 | −2.207 | 8.395+%19,8 | 4.723+%45,3 | 3.251+%12,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.251+%12,9 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.637−%60,5 | 5.689−%25,0 | 42.089+%256 | 36.367 | 22.491 | 6.052+%103 | 9.029 | −9.682−%13,4 | 14.368+%53,8 | 8.298+%104 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.874−%20,6 | 5.626−%8,9 | 23.251+%7,3 | 16.952+%10,4 | 10.372+%15,8 | 4.720+%33,6 | 16.550+%31,5 | 8.715+%8,1 | 3.311+%79,4 | 1.846+%51,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 570+%70,7 | −15 | 569 | 379 | 253 | 137 | −285 | 310+%82,7 | 120+%7.912 | 119−%34,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.183+%26,3 | −241 | 2.988−%86,9 | 5.151−%38,8 | 4.613+%17,6 | 888−%59,3 | 17.396+%206 | 3.934+%43,3 | 6.750+%76,8 | 2.655+%210 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 804+%385 | 125 | −2.051 | 11.841 | ||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.379+%7,4 | −366 | 5.039−%30,7 | 5.555−%2,2 | ||||||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −7+%1.380 | −0,9−%74,7 | −0,4−%85,8 | −0,4−%85,9 | −3+%502 | −0,3−%60,7 | −0,4+%20,8 | −0,3+%268 | ||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −17.023 | −1.462+%522 | −235 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.420−%5,2 | 5.057+%1,4 | 21.438+%25,3 | 15.532+%48,1 | 9.117+%98,1 | 3.811+%52,0 | 13.075+%49,4 | 6.061−%16,4 | 3.508+%119 | 1.600+%44,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.359+%84,7 | −2.090+%186 | −4.915+%27,3 | −3.214+%10,3 | −1.377−%30,4 | −558−%40,3 | −2.949+%8,9 | −1.875+%126 | −444+%104 | −218−%6,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14.779+%6,6 | 7.147+%25,0 | 26.353+%25,6 | 18.746+%39,9 | 10.494+%59,5 | 4.369+%26,9 | 16.024+%39,9 | 7.936−%1,7 | 3.953+%117 | 1.818+%35,5 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −309−%15,8 | −72−%30,6 | −1.073+%6,6 | −625+%2,1 | −278+%9,4 | −80−%31,7 | −770+%43,0 | −373+%61,2 | −125+%37,9 | −91−%17,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.879−%61,5 | 1.138+%30,8 | 1.769+%35,4 | 4.037−%20,7 | 3.695+%20,6 | 665−%76,0 | 998−%87,1 | 9.968+%122 | 2.542+%55,1 | 1.639+%1.737 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −6.403 | 42−%96,9 | 2.662−%48,8 | 2.856−%31,7 | 2.046−%9,3 | 1.019+%13,1 | 3.973 | −3.744 | 234−%46,4 | 436+%19,7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 113 | ||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −33 | −127 | 2.255−%61,6 | 2.370−%53,5 | 1.754−%45,6 | 881+%25,7 | 4.489 | −4.267 | 128−%70,6 | 436+%19,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −6.370 | 169−%6,6 | 408 | 486 | 292 | 138−%30,9 | −629 | 523+%191 | 106 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −82 | −62 | 229−%0,5 | 150−%51,6 | 69−%77,9 | 103−%26,3 | 176−%74,7 | 481−%35,0 | 69+%55,9 | 45 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.226+%40,5 | 2.515+%92,5 | 5.063+%548 | 3.499 | 1.738+%2.082 | 999−%2,6 | 597 | −1.237 | −505 | 372−%40,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 44 | 74+%30.157 | −9 | −11 | −27 | 0,2−%99,2 | 145+%93,2 | 52−%59,3 | 5 | −15 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −31+%78,6 | −29+%14,7 | −27+%14,7 | 0−%100 | −13 | 0−%100 | −0,9 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −26 | 0−%100 | −56−%75,4 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −16.180+%16,3 | −9.054%0,0 | −18.351−%50,4 | −13.957−%61,8 | −10.534−%43,5 | −6.921−%31,8 | −28.273−%24,7 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.421−%26,1 | 682−%29,2 | 3.585+%10,2 | 2.432+%39,0 | 1.455+%111 | 737+%259 | 2.486+%2.390 | −33.850+%4,5 | −78+%427 | −15 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −18.313−%51,3 | −18.079+%11,5 | 1.026−%91,4 | −23.803+%16,2 | −30.548+%269 | −13.662 | 8.463 | −6.542 | −13.222+%0,4 | −11.678+%3.088 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −10.691−%64,7 | −5.829−%59,2 | 4.499−%88,3 | −9.241 | −22.927 | −10.905 | 29.478 | −10.273 | −10.788+%5,3 | −10.244+%268 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.111−%82,4 | 824 | 3.591−%83,5 | −2.758 | −9.071 | −9.586 | 16.656+%190 | 3.981 | −11.207+%27,7 | −8.779+%466 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 546 | 584 | −794+%51,6 | 577 | −668−%79,9 | −1.335−%33,0 | −400−%59,1 | −678 | −450+%271 | −122−%57,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.847+%46,7 | −8.633 | −4.047−%88,0 | −9.981−%51,3 | 3.017 | 6.875 | −25.820 | 2.725 | 7.588+%15,4 | 8.067+%82,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.911+%47,1 | −1.635 | −2.130−%57,9 | −2.000−%9,6 | −1.628−%52,3 | −817−%60,9 | −4.525 | 397+%118 | 489 | −68−%9,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −429 | −415 | 4.875 | 3.415 | 2.115 | 967 | −976 | 1.521 | 1.150 | −89+%135 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 68−%71,6 | 16−%88,0 | 596−%1,8 | 271−%15,5 | 181+%292 | 100+%44,0 | 463+%43,7 | 0−%100 | 45−%12,5 | 51−%3,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.632 | −2.991 | −5.565−%33,7 | −4.087−%43,0 | −1.567 | 1.040 | −6.414−%17,7 | −4.215+%130 | −49−%90,0 | −494+%334 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −7.232−%58,1 | −14.604+%30,6 | 33.316+%59,7 | 4.826 | −13.080+%1.889 | −9.562 | 15.285+%2.108 | −7.829+%445 | 5.869 | −129 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −558−%4,2 | −383+%204 | −1.127−%3,8 | −1.663+%123 | −440−%11,8 | −96+%97,5 | −896−%23,7 | −813−%44,3 | −773+%54,9 | −499+%198 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −4.160−%4,1 | −1.441+%8,5 | −8.574+%899 | −4.868 | −3.283 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.474−%33,5 | −3.065−%36,5 | −18.296−%5,0 | −10.938+%41,0 | −7.375+%638 | −3.688−%17,9 | −14.719−%24,3 | −14.414+%84,9 | −4.621+%5,4 | −4.384+%232 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 14 | 13 | 11 | 11 | 0−%100 | 324+%17,4 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 9.016 | −1.282 | 1.354 | −2.136 | ||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −495−%19,8 | −462−%20,1 | −524−%24,0 | −502−%24,0 | −467−%24,0 | −442−%23,9 | −526 | 0−%100 | −304+%116 | −141+%300 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 23 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −4−%49,4 | −0,2−%96,9 | −14−%93,7 | −13−%27,7 | −7−%45,8 | −6+%70,0 | −168+%892 | −12−%52,5 | −13 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 682+%349 | 461+%774 | 373−%57,8 | 284−%22,3 | 115+%42,9 | 40−%48,8 | 675−%27,6 | 646−%21,5 | 194+%177 | 70−%59,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.872−%27,2 | −3.258−%24,4 | −18.280−%41,3 | −10.849−%42,5 | −7.147−%35,4 | −3.291−%19,1 | −23.796+%28,4 | −13.791+%29,2 | −5.908+%135 | −2.515+%45,0 |
| Alınan Temettüler | 215+%36,5 | 194 | 135+%76,6 | 128+%77,0 | 119+%86,1 | 0−%100 | 58+%62,3 | 25−%79,8 | 56+%385 | 12+%12.273 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −11.439 | 1.508−%52,6 | 29.291+%2.015 | 23.071+%819 | 25.336+%2.285 | 2.433 | 1.058−%97,5 | 31.543+%315 | 4.073−%15,2 | 4.802 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.883+%54,9 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.883+%54,9 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.801 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.030+%951 | 5.344 | 157 | 146 | −1.215 | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.030+%951 | 5.344 | 157 | 146 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 193.072+%33,2 | 71.165+%28,1 | 234.964+%29,1 | 162.931+%15,5 | 109.685+%27,7 | 42.440+%39,3 | 139.009−%18,1 | 95.904+%165 | 17.858−%6,7 | 19.143+%354 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 171.824+%34,6 | 149.406+%13,6 | 96.651+%25,5 | 42.440+%72,3 | 74.858+%185 | 13.333+%6,6 | 12.511+%197 | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 21.249+%23,4 | 13.525+%42,3 | 13.034+%47,5 | 21.045+%110 | 4.525−%31,8 | 6.633 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −184.203+%103 | −61.337+%41,7 | −172.976+%16,4 | −111.254−%5,8 | −68.703−%7,8 | −33.070+%3,6 | −113.516−%2,5 | −56.746+%358 | −6.424−%32,5 | −9.522+%163 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −184.203+%103 | −187.599+%18,4 | −121.092−%17,6 | −6.424−%32,5 | ||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 14.623+%47,5 | 7.576−%75,1 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.465−%7,4 | −1.374−%9,2 | −6.237+%8,7 | −4.468+%16,3 | −2.832+%25,0 | −1.156+%36,6 | −4.383+%57,1 | −1.933+%20,2 | −804+%26,5 | −636+%110 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −509 | 3.979 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −3.421−%5,5 | −1.143+%71,7 | −6.770+%24,4 | −6.238+%104 | −2.741+%41,5 | −4.158 | −399+%94,7 | −205−%48,7 | ||
| Ödenen Temettüler | −534+%95,0 | 0−%100 | −1.020−%30,9 | −427−%62,7 | −207−%74,1 | −13 | −1.128−%75,8 | −3.229−%11,7 | −1.709+%12,9 | −1.513+%5.487 |
| Ödenen Faiz | −13.620+%5,3 | −7.132+%6,3 | −24.866+%25,2 | −18.374+%36,3 | −9.794+%48,6 | −5.126+%32,6 | −15.171+%30,3 | −8.308+%19,9 | −2.956+%98,0 | −1.494+%6,7 |
| Alınan Faiz | 3.924+%140 | 2.012+%154 | 4.437+%17,2 | 3.175+%12,3 | 1.237−%36,3 | 604−%36,6 | 2.892+%3,0 | 1.944+%158 | 396+%72,8 | 229−%1,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.421−%26,1 | −682−%29,2 | −3.585+%10,2 | −2.432+%39,0 | −1.455+%111 | −737+%259 | −2.486+%2.390 | −69 | −5 | 15 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −29.862 | −17.986+%25,9 | 34.611+%3.526 | 10.426 | 1.158 | −10.913+%637 | 729−%96,8 | 8.487 | 4.548 | −209 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −5.493 | −4.884 | 4.567 | 3.573 | 2.862 | 887 | −11.170 | −43 | 3.918−%16,2 | 4.232+%232 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −35.355 | −22.870+%74,3 | 39.178 | 13.999 | 4.020 | −10.027+%32,8 | −10.440 | 8.443 | 8.466+%110 | 4.024−%20,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 114.517+%46,4 | 107.011+%46,4 | 66.410−%27,9 | 63.639−%27,9 | 59.196−%27,9 | 55.842−%27,9 | 70.423+%20,9 | 40.333−%6,9 | 16.012+%33,6 | 11.988+%73,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −8.333+%87,0 | −5.398+%107 | −8.340−%31,1 | −6.335−%42,1 | −3.374−%59,8 | −1.990−%64,5 | −9.246−%41,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.829−%10,4 | 78.743+%37,3 | 97.247+%46,4 | 71.303+%56,3 | 59.843−%2,0 | 43.825−%31,9 | 50.737−%27,9 | 48.777+%20,9 | 24.478+%52,9 | 16.012+%33,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 29 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.