Anel Elektrik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 385 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 4 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 341 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 385+%267 | −65−%72,8 | −206 | −448+%18,4 | −101+%38,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −479+%137 | −155 | 233−%2,2 | 118 | −123−%14,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −698−%23,8 | −478 | 253 | −416 | 385+%100 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21+%45,8 | 11−%17,4 | 9−%31,9 | 9+%22,4 | 8+%9,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12+%532 | 2−%98,2 | 31−%41,9 | 14+%17,1 | 12+%823 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11−%22,6 | 11−%86,8 | 34−%33,2 | 17+%198 | 6+%126 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −9+%661 | −3 | 2 | 0+%60,0 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,6 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 6 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 210+%33,6 | 120−%58,0 | 157−%32,9 | 129+%63,0 | 79+%113 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −27−%26,5 | −28+%1.107 | −2−%89,9 | −3+%60,3 | −2−%50,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 237+%22,1 | 148−%48,5 | 159−%36,5 | 132+%62,9 | 81+%97,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −10−%97,0 | 48−%17,1 | 330+%180 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −135+%558 | −16 | 13 | −718+%1.098 | −60+%1.343 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13 | −718+%1.098 | −60+%1.343 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −253 | 221+%256 | 43 | 102+%566 | 15+%241 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%27,0 | 0 | −0,1−%60,8 | −0,1 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%60,8 | −0,1 | 2 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −542−%46,0 | −815+%2.146 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.583+%19,4 | 641 | −664 | −122−%65,9 | −353+%230 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%94,6 | 0 | 0 | 0+%1.270 | 0−%80,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 827 | −269+%621 | −26 | −77−%88,1 | −644+%5.589 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −15 | −5 | 0,4 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11 | −72−%88,8 | −644+%6.082 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −73−%54,4 | −122+%302 | −21 | 2 | −9 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29 | 0−%100 | 0,2−%98,1 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8−%56,3 | 2 | −9 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −352 | 2.959 | −551 | −455−%26,4 | −618+%119 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −352 | 2.959 | −551 | −455−%26,4 | −618+%119 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 428−%25,9 | 441−%22,0 | 392 | −295+%77,3 | −166 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 146 | −10−%90,8 | −72 | −69−%27,7 | −96+%17.120 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.343 | −711 | 828+%102 | 391−%19,0 | 483 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10 | 38+%89,5 | 20−%26,5 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 838+%110 | 353−%23,8 | 463 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,9 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −23+%231 | −5 | 14 | −16 | 40+%707 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −37−%94,5 | −522−%65,2 | −1.038 | 333−%2,5 | 342+%3.770 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −37−%94,5 | −522−%65,2 | −1.038 | 333−%2,5 | 342+%3.770 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 198+%3,6 | 146 | −28 | 47+%87,4 | 25+%358 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4 | 33+%40,3 | 23+%1.892 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −23 | 14+%829 | 1−%65,1 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −874−%25,1 | −892+%378 | −129−%82,2 | 24−%91,6 | 282+%67,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −374+%685 | −33 | −7 | 9 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 89 | −13 | 8 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −122 | 7 | 1−%89,5 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 406+%95,8 | 9 | −178 | −420+%14,2 | −90+%55,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4−%94,4 | −58+%32,0 | −24+%3,0 | −23+%186 | −8−%42,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −4−%70,0 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −17−%37,7 | −16+%163 | −5+%82,3 | −3+%149 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −4−%42,4 | −5+%1.563 | −0,2−%89,0 | −2+%105 | −0,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%65,5 | 0−%91,4 | 0,2+%18,0 | 0,1−%93,5 | 2+%545 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2+%18,0 | 0,1−%93,5 | 2+%550 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%42,5 | −5+%755 | −0,4−%80,3 | −2−%32,8 | −3+%91,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,4−%80,3 | −2−%32,8 | −3+%92,5 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0+%36,3 | 0−%83,0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −341+%831 | 119+%150 | 74−%91,9 | 112−%21,1 | 142+%604 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 65 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 65 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44−%89,3 | 607+%1,1 | 416−%87,7 | 2.065+%235 | 617+%80,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 416−%87,7 | 2.065+%235 | 617+%80,2 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −175−%39,2 | −368+%37,8 | −185−%91,7 | −1.824+%295 | −461+%62,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −185−%91,7 | −1.824+%295 | −461+%62,2 | ||
| Ödenen Faiz | −237+%22,1 | −148−%48,5 | −159−%36,5 | −132+%62,9 | −81+%97,1 |
| Alınan Faiz | 27−%26,5 | 28+%1.107 | 2−%89,9 | 3+%60,3 | 2−%50,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40−%35,3 | 49 | −133 | −338+%42,5 | 40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,4−%96,9 | 10 | −40−%97,1 | 358+%24,3 | 11+%446 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40−%45,9 | 59 | −172+%120 | 20−%60,3 | 51 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50−%24,1 | 50−%83,3 | 207−%27,4 | 105+%93,7 | 54−%48,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −12−%86,3 | −69 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78+%56,3 | 40−%20,3 | 35−%83,3 | 126+%19,2 | 105+%93,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.166 | −43 | 385+%267 | 61−%87,7 | 145−%61,4 | 80−%82,8 | −65−%72,8 | −206 | −448+%18,4 | −101+%38,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.288 | −402 | −479+%137 | 209 | 125+%116 | 183 | −155 | 233−%2,2 | 118 | −123−%14,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −2.451 | |||||||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 163 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.710 | −90−%65,2 | −698−%23,8 | −637+%67,4 | −162−%57,4 | −196 | −478 | 253 | −416 | 385+%100 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2−%88,3 | 2−%55,6 | 21+%45,8 | 15+%44,5 | 11+%88,1 | 3+%21,3 | 11−%17,4 | 9−%31,9 | 9+%22,4 | 8+%9,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5−%67,5 | 5−%68,5 | 12+%532 | 8−%66,4 | 11 | 12+%10,8 | 2−%98,2 | 31−%41,9 | 14+%17,1 | 12+%823 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%67,5 | 5−%68,0 | 11−%22,6 | 8−%45,9 | 11+%567 | 11+%9,0 | 11−%86,8 | 34−%33,2 | 17+%198 | 6+%126 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 1 | 0−%100 | 0−%100 | 0,2 | −9+%661 | −3 | 2 | 0+%60,0 | |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,6 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 6 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 166+%51,6 | 23+%75,2 | 210+%33,6 | 128+%16,5 | 74−%3,4 | 10−%74,1 | 120−%58,0 | 157−%32,9 | 129+%63,0 | 79+%113 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4+%65,4 | −7−%56,2 | −27−%26,5 | −21−%14,6 | −12+%2,5 | −12+%193 | −28+%1.107 | −2−%89,9 | −3+%60,3 | −2−%50,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 170+%51,9 | 29+%3,5 | 237+%22,1 | 149+%10,7 | 85−%2,6 | 22−%48,4 | 148−%48,5 | 159−%36,5 | 132+%62,9 | 81+%97,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 245+%94,1 | 40−%17,1 | −10−%97,0 | −190 | 96 | 37−%32,3 | 48−%17,1 | 330+%180 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −135+%558 | −16 | 13 | −718+%1.098 | −60+%1.343 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13 | −718+%1.098 | −60+%1.343 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 199 | 33 | −253 | −42 | −6 | −3 | 221+%256 | 43 | 102+%566 | 15+%241 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.368+%5.206.159 | 0−%100 | 0−%27,0 | 0 | 0−%68,6 | 0−%95,1 | 0 | −0,1−%60,8 | −0,1 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%60,8 | −0,1 | 2 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −275−%40,1 | −192−%42,4 | −542−%46,0 | −555−%29,9 | −347−%45,9 | −254+%2.969 | −815+%2.146 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 261+%15,5 | 466+%318 | 1.583+%19,4 | 497−%56,4 | 171−%78,0 | 85−%89,6 | 641 | −664 | −122−%65,9 | −353+%230 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0−%94,6 | 0 | 0−%71,5 | 0−%62,5 | 0 | 0 | 0+%1.270 | 0−%80,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −466 | −50 | 827 | 574+%58,6 | 801 | 55+%97,7 | −269+%621 | −26 | −77−%88,1 | −644+%5.589 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −15 | −5 | 0,4 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11 | −72−%88,8 | −644+%6.082 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 263 | −107+%13,3 | −73−%54,4 | −143−%31,5 | −310+%158 | −72+%30,2 | −122+%302 | −21 | 2 | −9 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29 | 0−%100 | 0,2−%98,1 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8−%56,3 | 2 | −9 | |||||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 919 | 476 | −352 | −898 | −556 | −362+%53,3 | 2.959 | −551 | −455−%26,4 | −618+%119 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 919 | 476 | −352 | −898 | −556 | −362+%53,3 | 2.959 | −551 | −455−%26,4 | −618+%119 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −21−%98,4 | −23−%97,3 | 428−%25,9 | −151 | −957 | −663 | 441−%22,0 | 392 | −295+%77,3 | −166 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 325+%35,5 | 276+%3.467 | 146 | 241−%58,9 | 182 | 6 | −10−%90,8 | −72 | −69−%27,7 | −96+%17.120 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −499 | −80 | 1.343 | 1.169+%182 | 85−%33,5 | 1.003+%14,2 | −711 | 828+%102 | 391−%19,0 | 483 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10 | 38+%89,5 | 20−%26,5 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 838+%110 | 353−%23,8 | 463 | |||||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,9 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | 11 | −23+%231 | 2−%88,2 | −18 | −19+%121 | −5 | 14 | −16 | 40+%707 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −9−%78,2 | 30 | −37−%94,5 | −44−%93,5 | −32−%88,2 | −42 | −522−%65,2 | −1.038 | 333−%2,5 | 342+%3.770 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −9−%78,2 | 30 | −37−%94,5 | −44−%93,5 | −32−%88,2 | −42 | −522−%65,2 | −1.038 | 333−%2,5 | 342+%3.770 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −262 | −71 | 198+%3,6 | 60−%59,7 | 33−%8,5 | 169+%124 | 146 | −28 | 47+%87,4 | 25+%358 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4 | 33+%40,3 | 23+%1.892 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −23 | 14+%829 | 1−%65,1 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 7−%99,4 | 5−%96,9 | −874−%25,1 | −314−%75,4 | 942+%109 | 115−%20,6 | −892+%378 | −129−%82,2 | 24−%91,6 | 282+%67,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1−%99,7 | −104 | −374+%685 | −33 | −7 | 9 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 89 | −13 | 8 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −122 | 7 | 1−%89,5 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −317 | −26 | 406+%95,8 | 70−%87,3 | 134−%70,5 | 72−%86,4 | 9 | −178 | −420+%14,2 | −90+%55,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,4−%86,0 | −0,4−%83,3 | −4−%94,4 | −3−%90,5 | −2−%91,5 | −2−%86,3 | −58+%32,0 | −24+%3,0 | −23+%186 | −8−%42,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −4−%70,0 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 13−%45,2 | 0,9−%93,5 | −17−%37,7 | −7−%42,2 | 13 | 10 | −16+%163 | −5+%82,3 | −3+%149 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −652 | −18 | 0,8 | 0−%100 | ||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −209 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.904 | −0,3−%81,1 | −4−%42,4 | −2−%58,7 | −2+%2,2 | −1−%51,1 | −5+%1.563 | −0,2−%89,0 | −2+%105 | −0,9 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 320 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 34 | 0−%65,5 | 0−%100 | 0−%91,4 | 0,2+%18,0 | 0,1−%93,5 | 2+%545 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2+%18,0 | 0,1−%93,5 | 2+%550 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,3−%81,1 | −4−%42,5 | −2−%58,7 | −2+%2,2 | −1−%47,7 | −5+%755 | −0,4−%80,3 | −2−%32,8 | −3+%91,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,4−%80,3 | −2−%32,8 | −3+%92,5 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0+%36,3 | 0−%83,0 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.550 | 0−%100 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.454+%1.246 | −18 | −341+%831 | 24 | −72+%543 | 79−%6,3 | 119+%150 | 74−%91,9 | 112−%21,1 | 142+%604 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 65 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 65 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44+%21,8 | 29−%75,3 | 44−%89,3 | 42−%64,7 | 28−%63,2 | 91−%26,3 | 607+%1,1 | 416−%87,7 | 2.065+%235 | 617+%80,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 416−%87,7 | 2.065+%235 | 617+%80,2 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.332+%3.736 | −25+%1.158 | −175−%39,2 | −39−%78,9 | −26+%157 | −1+%189 | −368+%37,8 | −185−%91,7 | −1.824+%295 | −461+%62,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −185−%91,7 | −1.824+%295 | −461+%62,2 | |||||||
| Ödenen Faiz | −170+%51,9 | −29+%3,5 | −237+%22,1 | 0−%100 | −85−%2,6 | −22−%48,4 | −148−%48,5 | −159−%36,5 | −132+%62,9 | −81+%97,1 |
| Alınan Faiz | 4+%65,4 | 7−%56,2 | 27−%26,5 | 21−%14,6 | 12+%2,5 | 12+%193 | 28+%1.107 | 2−%89,9 | 3+%60,3 | 2−%50,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 283+%204 | −61 | 40−%35,3 | 83−%73,6 | 71−%80,5 | 159−%71,0 | 49 | −133 | −338+%42,5 | 40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5+%284 | 2−%16,0 | 0,4−%96,9 | 0,3 | 1 | 2 | 10 | −40−%97,1 | 358+%24,3 | 11+%446 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 289+%205 | −59 | 40−%45,9 | 83−%23,7 | 72−%66,7 | 161−%8,3 | 59 | −172+%120 | 20−%60,3 | 51 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 91+%48,8 | 85+%48,8 | 50−%24,1 | 50−%20,3 | 47−%20,3 | 44−%20,3 | 50−%83,3 | 207−%27,4 | 105+%93,7 | 54−%48,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −14+%60,3 | −8−%90,0 | −12−%86,3 | −10−%67,3 | −7−%84,1 | −60+%10,8 | −69 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 366+%148 | 18−%90,4 | 78+%56,3 | 123−%12,6 | 112−%51,9 | 144−%18,0 | 40−%20,3 | 35−%83,3 | 126+%19,2 | 105+%93,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.