Altınay Savunma'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 275 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,0 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −275+%51,0 | −95 |
| Dönem Karı (Zararı) | 163−%59,0 | 304−%37,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 163−%59,0 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 735+%23,9 | 467+%2.115 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 274+%43,5 | 146+%67,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38−%20,0 | 31−%9,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 38−%19,4 | 36+%38,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%97,6 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 116−%21,8 | 113+%517 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 134+%15,9 | 88+%408 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −18 | 25+%2.500 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 118−%60,8 | 231 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 189 | −53 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.178+%0,4 | −865+%179 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −432−%52,3 | −601+%59,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −432−%52,3 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,3 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −285−%52,9 | −362+%51,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −128−%70,1 | −362+%51,1 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −157−%11,9 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −831+%19,6 | −474+%454 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −195−%46,5 | 283+%29,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 190−%41,9 | 200−%25,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 190−%41,9 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 476−%40,7 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 476−%40,7 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −101 | 203+%481 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −4−%64,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −101 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −110−%6,1 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −110−%6,1 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −280+%53,5 | −94 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3 | −1−%26,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 7 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.056−%20,9 | −1.020+%133 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.152+%8,8 | −809+%10,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −362−%23,1 | −360−%10,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −790+%34,3 | −449+%35,7 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,2 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 118 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −22−%49,0 | −211 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.008−%55,4 | 1.660+%374 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 42−%92,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 471+%27,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 471+%27,5 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.137+%61,3 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.156+%64,3 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −20 | |
| Ödenen Faiz | −129+%17,4 | −84+%453 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 1.231 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −323 | 545+%418 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −323 | 545+%418 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 832+%389 | 130+%121 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −196+%145 | −40+%17,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 312−%62,5 | 635+%389 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 407 | 216 | −275+%51,0 | −214+%1.816 | −26+%19,0 | −2 | −95 |
| Dönem Karı (Zararı) | −105 | −79 | 163−%59,0 | 127−%56,5 | 89−%53,5 | 114 | 304−%37,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 163−%59,0 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 592+%34,0 | 325+%20,1 | 735+%23,9 | 521+%4,5 | 334−%17,6 | 216−%10,5 | 467+%2.115 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 206+%43,2 | 96+%43,2 | 274+%43,5 | 179+%41,5 | 109+%47,3 | 51+%62,3 | 146+%67,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0,4−%77,2 | 0 | 1−%67,7 | 0 | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%77,2 | 1−%67,7 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 33+%43,4 | 25+%115 | 38−%20,0 | 33−%4,5 | 18−%37,3 | 9−%41,6 | 31−%9,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31+%57,9 | 25+%116 | 38−%19,4 | 29−%8,9 | 15−%30,9 | 9−%41,9 | 36+%38,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%84,4 | 0−%88,0 | 0−%100 | 0,1 | 0,1 | 0−%97,6 | |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | ||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%43,6 | 4+%56,6 | 2−%60,6 | −6 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 75+%45,3 | 28+%305 | 116−%21,8 | 51−%44,9 | 39−%41,0 | 5−%77,2 | 113+%517 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 93+%31,0 | 42+%29,2 | 134+%15,9 | 86−%8,5 | 54−%17,6 | 25+%7,5 | 88+%408 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −35+%2.753 | 15 | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −19−%6,1 | −14−%44,5 | −18 | −20+%12.191 | 25+%2.500 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 255+%139 | 164+%33,1 | 118−%60,8 | 139−%23,0 | 81−%51,3 | 94−%40,8 | 231 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 23−%80,4 | 11−%81,8 | 189 | 119+%84,6 | 88+%21,9 | 55+%636 | −53 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −71−%88,1 | −25−%94,4 | −1.178+%0,4 | −854+%8,7 | 449−%27,3 | −332 | −865+%179 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 221+%432 | 267 | −432−%52,3 | 185 | 31 | −39−%63,5 | −601+%59,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 221+%432 | −432−%52,3 | 185 | 31 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 0,1+%19,7 | −0,3 | 0,2 | 0,1−%81,5 | 0,1 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1 | −0,3 | 0,2 | 0,1−%81,5 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −323 | −260 | −285−%52,9 | −299−%33,1 | 21 | 10 | −362+%51,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −260 | −128−%70,1 | −299−%33,1 | 21 | 10 | −362+%51,1 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −323 | −157−%11,9 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −207−%66,0 | −125−%60,9 | −831+%19,6 | −776+%486 | −461 | −188 | −474+%454 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −223+%27,2 | −16−%72,9 | −195−%46,5 | −15−%77,4 | −93+%105 | −45 | 283+%29,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 254+%232 | 91 | 190−%41,9 | 164 | 58 | −41 | 200−%25,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 190−%41,9 | 164 | 58 | ||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 476−%40,7 | 0 | 0 | ||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 476−%40,7 | ||||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 254+%232 | ||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −34+%3,6 | −2−%94,2 | −101 | −25 | −25 | −24 | 203+%481 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −34+%3,6 | −101 | −25 | −25 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 192+%269 | 8+%430 | 8 | −4−%64,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 50+%93,8 | 13 | −90 | 19−%67,3 | −12 | −110−%6,1 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 50+%93,8 | 13 | −90 | 19−%67,3 | −110−%6,1 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 417 | 221 | −280+%53,5 | −206 | −26+%23,3 | −2 | −94 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3 | −2 | −3 | −2+%20,9 | 0−%100 | −1−%26,5 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −7 | −2 | 7 | −5−%64,6 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −622+%26,0 | −308+%68,4 | −1.056−%20,9 | −605−%38,9 | −374−%48,0 | −140−%16,1 | −1.020+%133 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −662+%4,8 | −302−%4,2 | −1.152+%8,8 | −755+%12,3 | 478+%25,5 | −241+%44,1 | −809+%10,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21−%90,6 | −8−%92,2 | −362−%23,1 | −263−%4,2 | 167+%10,0 | −75+%12,8 | −360−%10,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −641+%55,8 | −294+%35,5 | −790+%34,3 | −492+%23,7 | 312+%35,7 | −166+%64,7 | −449+%35,7 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,2 | 0,2 | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 118 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 40−%71,0 | −6 | −22−%49,0 | 150 | 104 | 101+%17.443 | −211 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 285−%27,3 | 35−%63,9 | 1.008−%55,4 | 584−%67,4 | 297−%82,2 | 75+%492 | 1.660+%374 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 42−%92,6 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 373−%18,6 | 74−%41,8 | 0 | 665+%134 | 347+%33,7 | 97+%171 | 471+%27,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 665+%134 | 347+%33,7 | 471+%27,5 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.137+%61,3 | ||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.156+%64,3 | ||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −20 | ||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 373−%18,6 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1+%594 | ||||||
| Ödenen Faiz | −86+%32,1 | −39+%35,5 | −129+%17,4 | −80−%11,4 | 50−%21,3 | −22−%1,3 | −84+%453 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,1−%100,0 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,2−%84,5 | 0−%100 | −0,9−%15,6 | −0,1 | −0,9−%24,0 | 1.231 | |
| ENFLASYON ETKİSİ | −59−%56,1 | −101+%43,4 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11 | −57−%43,7 | −323 | −235 | −204 | −67+%129 | 545+%418 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11 | −57−%43,7 | −323 | −235 | −204 | −67+%129 | 545+%418 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 367−%62,5 | 343−%62,5 | 832+%389 | 797+%389 | 741+%389 | 699+%389 | 130+%121 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −30−%56,2 | −196+%145 | −137+%72,6 | −62+%327 | −40+%17,0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 379−%46,6 | 257−%65,6 | 312−%62,5 | 425−%51,2 | 537−%46,7 | 570+%475 | 635+%389 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.