Altınkılıç Gıda ve Süt'ün nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 511 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 372 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 850 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −511−%33,8 | −590+%53,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −122 | 23−%71,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23−%71,1 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 259+%31,7 | 150+%141 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108+%17,7 | 70+%37,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 9−%87,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%51,4 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 1−%97,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 33−%7,0 | 19+%54,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27+%15,6 | 18+%50,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7−%43,4 | 0,9+%296 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%54,3 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −6−%86,0 | −34+%7.443 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −34+%7.443 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 118−%0,3 | 91 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 7 | −5−%46,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −608−%37,2 | −740+%48,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −371+%20,8 | −235 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −235 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −151+%73,3 | −67+%15,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −67+%15,8 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −382+%11,4 | −262−%40,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 223 | −179 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −179 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73+%2.982 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −471−%36,5 | −566+%58,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3−%45,3 | −4−%19,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −37+%49,7 | −19−%10,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −372−%53,6 | −612+%1.431 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32+%214 | 8+%24.478 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32+%214 | 8+%24.478 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −402−%50,4 | −619+%1.620 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −402−%50,4 | −619+%1.620 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2+%242 | −0,4−%91,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 850−%48,0 | 1.249+%180 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 415−%10,2 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 415−%10,2 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 39 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 316 | 810 |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 810 | |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 316 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 543+%0,1 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 94 | −27 |
| Ödenen Temettüler | −4−%72,0 | −10 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −100 | 22 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −33 | 48+%112 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −33 | 48+%112 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 79+%160 | 23+%1.602 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −25+%81,3 | −10+%1.822 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22−%72,3 | 61+%160 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −230 | −72 | −511−%33,8 | −182−%70,6 | 80 | 92−%38,1 | −590+%53,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −157 | −54 | −122 | 78 | 72−%14,3 | 4−%72,6 | 23−%71,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23−%71,1 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 175+%344 | 84−%31,4 | 259+%31,7 | 57−%53,9 | 30−%64,6 | 94+%43,0 | 150+%141 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 84+%39,8 | 36+%31,8 | 108+%17,7 | 77+%24,2 | 45+%21,0 | 21+%17,8 | 70+%37,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −0,1 | 0 | 0 | 0 | 9−%87,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%51,4 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 1−%97,4 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 33+%77,0 | 8+%29,6 | 33−%7,0 | 19+%37,7 | 14+%35,8 | 5+%27,6 | 19+%54,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%4,3 | 8+%20,1 | 27+%15,6 | 18+%29,8 | 13+%73,4 | 5+%32,4 | 18+%50,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%167 | 0−%100 | 0,7−%43,4 | −0,1 | 0,8+%85,8 | 0−%98,5 | 0,9+%296 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 15+%1.182 | 0,6 | 5−%54,3 | 0,9 | 0,9−%69,2 | 0−%100 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 66+%6.938 | −1 | −6−%86,0 | 4 | 0,7 | 42 | −34+%7.443 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −34+%7.443 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4 | 45+%32,1 | 118−%0,3 | −48 | −33 | 26−%43,8 | 91 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −12 | −3 | 7 | 5 | 2 | 0,4 | −5−%46,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −242+%1.877 | −97 | −608−%37,2 | −290−%55,0 | −9−%97,2 | 34−%75,1 | −740+%48,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −62 | 119 | −371+%20,8 | 64 | 70+%155 | −70 | −235 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −235 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −87−%68,0 | 1 | −151+%73,3 | −248−%15,6 | −207−%46,5 | −40−%47,7 | −67+%15,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −67+%15,8 | ||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 37 | −18 | −382+%11,4 | −292+%59,8 | −247+%34,9 | 19 | −262−%40,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −67 | −126 | 223 | 228 | 398+%141 | 98−%17,0 | −179 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −179 | ||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −63+%102 | −74 | 73+%2.982 | −42 | −23 | 27−%71,8 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −224 | −67 | −471−%36,5 | −155−%73,6 | 93 | 131−%39,3 | −566+%58,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2+%322 | −0,9+%63,8 | −3−%45,3 | −2−%72,2 | −0,4−%92,5 | −0,4 | −4−%19,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4−%77,9 | −4−%92,9 | −37+%49,7 | −25−%0,3 | −13−%49,8 | −39−%42,4 | −19−%10,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −565+%203 | −212+%134 | −372−%53,6 | −263−%21,3 | −141+%3,9 | −69−%11,9 | −612+%1.431 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 2 | 32+%214 | 0−%100 | −0,2 | 0−%100 | 8+%24.478 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 2 | 32+%214 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 8+%24.478 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | −0,2 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −571+%208 | −214+%139 | −402−%50,4 | −263−%21,6 | −140+%3,3 | −69−%13,4 | −619+%1.620 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −568+%206 | −214+%139 | −402−%50,4 | −262−%21,6 | −140+%3,3 | −69−%13,4 | −619+%1.620 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | −0,2 | −0,2 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −2+%242 | −0,9+%169 | −0,8+%132 | −0,7 | −0,4−%91,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 930+%12.388 | 289 | 850−%48,0 | 392−%58,2 | 6−%99,1 | −72+%29,5 | 1.249+%180 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 415−%10,2 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 415−%10,2 | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 39 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | −127 | −118−%2,7 | −111 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −127 | −118−%2,7 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 316 | 0 | 0 | 810 | |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 810 | ||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 316 | 0 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 675+%198 | 179+%159 | 543+%0,1 | 582 | 172 | 53 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 138 | 45 | 94 | −64+%279 | −48+%145 | −14+%6,3 | −27 |
| Ödenen Temettüler | −4−%72,0 | −10 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 118 | 65 | −100 | 0−%100 | −0,2−%99,7 | 0−%100 | 22 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135 | 5 | −33 | −54+%219 | −56 | −50 | 48+%112 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135 | 5 | −33 | −54+%219 | −56 | −50 | 48+%112 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 26−%72,3 | 24−%72,3 | 79+%160 | 76+%160 | 71+%160 | 67+%34,9 | 23+%1.602 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1−%91,2 | −4−%43,9 | −25+%81,3 | −19+%84,7 | −12+%75,6 | −6−%5,8 | −10+%1.822 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 160+%3.626 | 24+%66,8 | 22−%72,3 | 3+%58,9 | 3−%99,1 | 11−%80,6 | 61+%160 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.