ALKIM
Temel
Nakit akışı

Alkim Kimya Sanayii'nin nakit akışı nasıl?

2025 yılında işletme faaliyetlerinden 501 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 794 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 79 Mn ₺ nakit girişi oldu.

Nakit nereden geldi, nereye gitti?

2025

İşletme faaliyetleri 501 Mn ₺+%65,2
Yatırım faaliyetleri −794 Mn ₺+%99,2
Finansman faaliyetleri 79 Mn ₺+%168

Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?

Yıllık dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

ALKIM nakit akışı, yıllık dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	2025	2024	2023	2022	2021
	Enflasyon düzeltmeli			Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	501+%65,2	231−%83,0	942+%195	174−%52,5	365+%263
Dönem Karı (Zararı)	−430+%99,5	−165	289−%2,0	668+%134	285+%32,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	−430+%99,5	−165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	658+%14,8	438+%7,6	282−%72,7	242+%163	88+%59,6
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	266−%0,6	205+%1,9	139−%8,3	33+%37,8	24+%9,1
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0−%100	−0,1+%9.236	0−%69,7	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10	−6	32+%717	12+%17,2	11+%197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	−5−%89,8	−38+%84,1	−14+%24,7	−7+%152	−3+%41,5
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	−36−%40,1	−46+%3,6	−31+%41,0	−12+%357	−3−%44,7
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	31+%178	9−%64,5	17+%58,4	6
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	4+%3.928	0,1−%99,9	55+%37,8	24−%16,4	29+%126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	276+%85,2	114	−68	173+%151	69+%265
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		0−%100	3−%79,5	10+%157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	−6−%92,3	−63+%1.363	−3−%44,9	−4−%90,5	−41
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler			−3−%44,9	−4−%90,5	−41
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			138−%67,1
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	114−%61,5	226+%13,1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	322+%5.424	4−%99,5	618	−538	19
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	−51+%212	−12	411	−252+%162	−96+%146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	172+%32,4	99	−51	−81	43
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	169+%25,1	103−%63,4	196	−264+%170	−98+%92,0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	102+%326	18−%28,2	18	76−%48,1	151+%717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	−71−%73,5	−204	43	−17	19
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	550+%51,3	278−%83,8	1.189+%60,9	371−%5,3	392+%166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	−29+%340	−5−%95,3	−76+%1.069	−5+%128	−2−%21,8
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	−20−%62,9	−41−%83,4	−172−%58,5	−193+%663	−25−%42,6
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−794+%99,2	−305−%21,2	−298+%61,9	−107+%20,7	−89+%386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10−%89,9	76+%450	10−%33,9	8−%85,7	57+%10.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−840−%6,1	−684+%263	−131−%34,4	−116−%20,9	−146+%676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		−682+%262
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		−1
Alınan Faiz	36−%40,1	46+%3,6
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	0−%100	256	−178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	79+%168	22	−251+%144	−166+%24,2	−133+%243
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	518+%220	124+%126	38+%45.973	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−408+%237	−93−%4,1	−67+%22,0	−33
Ödenen Temettüler		0−%100	−236+%297	−139+%2,4	−136+%483
Ödenen Faiz	−31+%178	−9−%64,5	−17+%58,4	−6
Alınan Faiz			31+%41,0	12+%357	3−%44,7
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−215+%224	−51	392+%1.120	−99	143+%228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			−245−%55,5
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−215+%224	−51	147	−99	143+%228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	636−%37,3	774+%37,6	390−%57,1	336+%73,8	193+%29,0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	−150−%51,8	−238−%32,9
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	271−%57,4	486−%37,3	536+%37,6	236−%29,6	336+%73,8

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.

Çeyreklik dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

ALKIM nakit akışı, çeyreklik dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	Ocak–Haziran 2026	Ocak–Mart 2026	Ocak–Aralık 2025	Ocak–Eylül 2025	Ocak–Haziran 2025	Ocak–Mart 2025	Ocak–Aralık 2024	Ocak–Aralık 2023	Ocak–Aralık 2022	Ocak–Aralık 2021
	Enflasyon düzeltmeli								Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	231	246+%333	501+%65,2	254+%387	−70−%64,1	43	231−%83,0	942+%195	174−%52,5	365+%263
Dönem Karı (Zararı)	−149+%35,7	−212+%37,9	−430+%99,5	−127+%22,4	−83−%2,0	−117−%37,5	−165	289−%2,0	668+%134	285+%32,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	−149+%35,7	−212+%37,9	−430+%99,5	−127+%22,4	−83−%2,0	−117−%37,5	−165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	174−%45,2	178−%60,3	658+%14,8	319−%2,4	240+%38,6	343−%0,7	438+%7,6	282−%72,7	242+%163	88+%59,6
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	154−%1,7	73−%1,3	266−%0,6	191−%1,5	119−%0,7	56−%1,5	205+%1,9	139−%8,3	33+%37,8	24+%9,1
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler							0−%100	−0,1+%9.236	0−%69,7	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13+%416	5−%80,6	10	0,5−%98,5	2−%92,4	18−%21,9	−6	32+%717	12+%17,2	11+%197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	−22+%17,1	−6−%31,9	−5−%89,8	−13−%69,6	−14−%68,1	−7	−38+%84,1	−14+%24,7	−7+%152	−3+%41,5
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	−36+%55,2	−14+%63,2	−36−%40,1	−25−%55,2	−18−%63,7	−7+%344	−46+%3,6	−31+%41,0	−12+%357	−3−%44,7
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14+%217	8	31+%178	12−%9,2	3−%13,7	0−%100	9−%64,5	17+%58,4	6
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	11−%42,3	8−%94,8	4+%3.928	5+%87,4	14	113+%274	0,1−%99,9	55+%37,8	24−%16,4	29+%126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	−25	80−%60,7	276+%85,2	44−%69,1	37−%58,8	156	114	−68	173+%151	69+%265
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler							0−%100	3−%79,5	10+%157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	−5+%31.169	−0,5	−6−%92,3	−0,8−%99,3	0−%100,0	0−%100	−63+%1.363	−3−%44,9	−4−%90,5	−41
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler								−3−%44,9	−4−%90,5	−41
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler								138−%67,1
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	48−%55,5	20+%117	114−%61,5	92−%19,6	82−%19,9	7−%97,7	226+%13,1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	221	309	322+%5.424	87	−213+%4,7	−176−%20,0	4−%99,5	618	−538	19
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	89	144	−51+%212	−69−%64,7	−209	−195−%13,6	−12	411	−252+%162	−96+%146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	−114+%150	−35−%68,3	172+%32,4	12+%31,1	−35−%84,3	−84+%147	99	−51	−81	43
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	107+%307	190	169+%25,1	274+%146	20−%82,8	−40−%67,0	103−%63,4	196	−264+%170	−98+%92,0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	131+%118	2−%90,8		13	−19−%60,9	18
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	68	−249+%971	102+%326	−105	46	−18	18−%28,2	18	76−%48,1	151+%717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	−60+%145	257+%37,9	−71−%73,5	−37−%0,2	−16−%50,9	142+%97,3	−204	43	−17	19
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	246	276+%322	550+%51,3	280+%101	−56−%51,5	50	278−%83,8	1.189+%60,9	371−%5,3	392+%166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	−10+%51,2	−6−%29,4	−29+%340	−12+%189	−5+%41,0	−7+%139	−5−%95,3	−76+%1.069	−5+%128	−2−%21,8
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	−5−%60,6	−24+%14.044	−20−%62,9	−13−%84,0	−9−%87,8	−0,1+%19.420	−41−%83,4	−172−%58,5	−193+%663	−25−%42,6
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−290−%45,3	−163−%32,5	−794+%99,2	−591+%21,4	−401+%79,8	−185+%121	−305−%21,2	−298+%61,9	−107+%20,7	−89+%386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8+%23.702	2+%1.732	10−%89,9	4−%96,6	0−%100,0	5−%22,4	76+%450	10−%33,9	8−%85,7	57+%10.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8+%23.702	2+%1.732		4−%96,6	0−%100,0	5−%22,4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−335−%39,5	−165−%31,6	−840−%6,1	−620+%33,6	−419+%35,1	−190+%110	−684+%263	−131−%34,4	−116−%20,9	−146+%676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−334−%39,4	−165−%31,3		−619+%33,6	−418+%35,1	−189+%110	−682+%262
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−0,4−%71,7	−0,2−%81,9		−1+%27,7	−1+%25,8	−0,9+%499	−1
Alınan Faiz	36+%55,2		36−%40,1	25−%55,2	18−%63,7		46+%3,6
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			0−%100	0−%100	0−%100	0	256	−178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	229+%2,6	96	79+%168	200	169+%167	−6−%91,0	22	−251+%144	−166+%24,2	−133+%243
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	413+%50,4	90	518+%220	212+%2.064	208+%25,2	−13−%78,7	124+%126	38+%45.973	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−170+%262		−408+%237		−36−%64,1		−93−%4,1	−67+%22,0	−33
Ödenen Temettüler							0−%100	−236+%297	−139+%2,4	−136+%483
Ödenen Faiz	−14+%217	−8	−31+%178	−12−%9,2	−3−%13,7	0−%100	−9−%64,5	−17+%58,4	−6
Alınan Faiz		14+%63,2				7		31+%41,0	12+%357	3−%44,7
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	170	178	−215+%224	−137−%68,8	−302−%15,0	−148−%32,5	−51	392+%1.120	−99	143+%228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi								−245−%55,5
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	170	178	−215+%224	−137−%68,8	−302−%15,0	−148−%32,5	−51	147	−99	143+%228
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	319−%57,4	298−%57,4	636−%37,3	609−%37,3	566−%37,3	534−%37,3	774+%37,6	390−%57,1	336+%73,8	193+%29,0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	−48−%55,0	−27+%21,3	−150−%51,8	−123−%18,7	−81−%36,4	−17−%84,7	−238−%32,9
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	441+%81,9	449−%7,1	271−%57,4	349−%8,4	183−%56,4	369−%29,1	486−%37,3	536+%37,6	236−%29,6	336+%73,8

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.

Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.