Alarko GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,8 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.564+%91,4 | 886+%229 | 187−%31,4 | 120−%78,5 | 631 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.032 | 446−%76,0 | 1.289+%3,7 | 2.754+%117 | 1.261+%282 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.195+%2.188 | −455−%76,3 | −1.331−%8,5 | −2.561+%147 | −939+%327 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2−%13,0 | 1−%12,4 | 1−%8,6 | 0,7+%1.245 | 0+%14,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3+%1,2 | 2+%27,5 | 0,9+%220 | 0,2+%144 | 0,1+%37,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 346+%44,9 | −65−%45,9 | −84+%7,5 | −43+%3,5 | −41+%124 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −21−%75,1 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 368+%13,2 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 561+%760 | 87 | −224+%114 | −170−%40,0 | −190+%271 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.529 | −772−%51,1 | −1.094−%20,4 | −2.339+%227 | −703+%370 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −4 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 82−%83,5 | 379+%4.010 | 6−%66,6 | 12+%295 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −21 | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,5−%69,4 | −0,9 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −328 | −83 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3+%1.442 | 62−%48,0 | 0 | −0,1−%64,0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 401 | 289 | −183 | −38−%53,0 | −100 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 284 | 121 | −39 | −16−%85,8 | −115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%31,2 | −0,2−%85,8 | −1 | 0+%267 | 0−%65,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0,1 | −0,1 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 275+%22.891 | −16 | 10+%59,5 | 9+%462 | 2−%43,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85 | −37+%1.877 | −1−%91,0 | 11−%48,2 | 18 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −241+%202 | 221 | −152+%54,8 | −41 | −4+%1.135.730 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.563+%112 | 280 | −225+%15,3 | 155+%4,4 | 223+%83,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −1.493 | 0−%100 | −573−%19,7 | −713−%4,4 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.107+%252 | 414−%53,3 | 538−%52,0 | 1.121+%107 | |
| Alınan Faiz | 21−%75,1 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1 | 0−%100 | 0−%74,1 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −19+%179 | −7+%67,7 | −3+%57,9 | −0,6−%40,2 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.663+%161 | −1.403+%72,4 | −564+%98,3 | −116−%75,1 | −467 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −108+%118 | −49 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 990−%46,8 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2+%45,0 | −0,1+%498 | 0−%99,9 | −9+%9.422 | −0,1+%437 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 40 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.654+%144 | −1.460+%61,3 | −627+%346 | −76−%83,2 | −452+%14.127 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | 0−%100 | 0,6−%93,0 | 5 | |
| Alınan Temettüler | 3+%302 | 0,5−%0,4 | 0,3+%66,5 | 2+%347 | |
| Alınan Faiz | 54−%39,9 | 62+%4,0 | 32−%3,8 | 33+%122 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.848+%80,9 | 719+%59,5 | 312 | 5 | −50+%23,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −10−%60,5 | −15 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.555+%60,0 | 1.054+%46,2 | 499+%143 | 125 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −706+%25,2 | −326+%979 | −21 | −3+%41,2 | −2+%9,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2−%60,3 | |||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −8−%96,3 | −153−%26,6 | −102+%106 | −48+%23,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −251 | 203 | −65+%35,7 | 8−%76,5 | 114 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1 | −29 | −132 | 88+%14,1 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −249 | 174 | −197 | 96−%14,2 | 114 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 455+%38,9 | 250−%53,1 | 370+%6,6 | 128+%705 | 10−%92,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −65−%79,0 | −77−%63,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141−%69,0 | 348+%38,9 | 173−%53,1 | 225+%75,1 | 124+%1.178 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 386−%66,5 | 948−%3,3 | 1.564+%91,4 | 2.300+%137 | 1.617+%53,2 | 562−%53,9 | 886+%229 | 187−%31,4 | 120−%78,5 | 631 |
| Dönem Karı (Zararı) | 396+%211 | 57−%36,8 | −2.032 | 354+%5,5 | 37 | 33+%638 | 446−%76,0 | 1.289+%3,7 | 2.754+%117 | 1.261+%282 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −37 | |||||||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 94+%1.225 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 32−%93,8 | 134+%5,6 | 3.195+%2.188 | 548 | 401 | −111−%20,6 | −455−%76,3 | −1.331−%8,5 | −2.561+%147 | −939+%327 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1+%25,6 | 0,3+%2,5 | 2−%13,0 | 1−%16,9 | 0,8−%17,6 | 0,3−%20,5 | 1−%12,4 | 1−%8,6 | 0,7+%1.245 | 0+%14,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9+%121 | 7+%112 | 3+%1,2 | 2−%22,8 | 3+%14,4 | 2+%13,4 | 2+%27,5 | 0,9+%220 | 0,2+%144 | 0,1+%37,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 282+%45,9 | 175+%161 | 346+%44,9 | −17−%74,8 | −14−%68,5 | −10−%62,0 | −65−%45,9 | −84+%7,5 | −43+%3,5 | −41+%124 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −21−%24,3 | −0,1−%99,2 | −21−%75,1 | |||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 303+%37,0 | 175+%121 | 368+%13,2 | |||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 202−%28,1 | 84−%20,8 | 561+%760 | 409+%242 | 287 | −90+%365 | 87 | −224+%114 | −170−%40,0 | −190+%271 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.529 | −772−%51,1 | −1.094−%20,4 | −2.339+%227 | −703+%370 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −4 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 534+%519 | 365+%5.296 | 82−%83,5 | 173+%3.456 | 65+%2.195 | 7+%492 | 379+%4.010 | 6−%66,6 | 12+%295 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −21 | ||||||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −189 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −0,5−%69,4 | −0,9 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −808+%1.332 | −550+%880 | −328 | 32 | 61 | −21−%78,4 | −83 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 53+%16.714 | −51+%1.326 | −3−%11,2 | 0,2−%22,3 | −3+%1.442 | 62−%48,0 | 0 | −0,1−%64,0 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −61 | 757+%80,2 | 401 | 676+%129 | 649+%20,1 | 380−%15,5 | 289 | −183 | −38−%53,0 | −100 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −51 | −24 | 284 | 18−%86,9 | 295−%30,2 | 294−%28,0 | 121 | −39 | −16−%85,8 | −115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7+%274 | 0,2+%24,9 | −2+%31,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | −0,2−%85,8 | −1 | 0+%267 | 0−%65,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | −0,1+%1.982 | 0+%38,6 | 0 | 0 | 0,1 | −0,1 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 103−%65,1 | −285+%3.177 | 275+%22.891 | 235 | 216+%24.864 | −7−%61,1 | −16 | 10+%59,5 | 9+%462 | 2−%43,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39+%6,2 | −19 | 85 | 28 | 18 | 2 | −37+%1.877 | −1−%91,0 | 11−%48,2 | 18 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.168 | 329+%84.539 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −145−%3,2 | −83 | −241+%202 | 65−%74,2 | 119−%31,1 | 91−%14,6 | 221 | −152+%54,8 | −41 | −4+%1.135.730 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 366−%67,9 | 949+%48,6 | 1.563+%112 | 1.579+%169 | 1.086+%338 | 303−%3,8 | 280 | −225+%15,3 | 155+%4,4 | 223+%83,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −760−%54,3 | −760+%37,5 | −634 | −1.493 | 0−%100 | −573−%19,7 | −713−%4,4 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.487−%27,7 | 1.296−%5,2 | 899−%1,5 | 2.107+%252 | 414−%53,3 | 538−%52,0 | 1.121+%107 | ||
| Alınan Faiz | 21−%24,3 | 21−%75,1 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1,0 | −0,9 | −1 | −0,2 | 0−%100 | 0−%74,1 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,4−%97,7 | 0−%100 | −19+%179 | −6−%32,0 | −5−%30,4 | −5−%28,9 | −7+%67,7 | −3+%57,9 | −0,6−%40,2 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.733+%39,2 | −1.623+%57,7 | −3.663+%161 | −3.079+%92,8 | −2.161+%105 | −786+%28,6 | −1.403+%72,4 | −564+%98,3 | −116−%75,1 | −467 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −108+%118 | −49 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.139 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 990−%46,8 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1+%4.455 | 0−%100 | −0,2+%45,0 | −0,1+%39,0 | 0 | 0 | −0,1+%498 | 0−%99,9 | −9+%9.422 | −0,1+%437 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 40 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.872+%34,6 | −1.623+%56,1 | −4.654+%144 | −3.100+%85,9 | −2.178+%101 | −795+%25,9 | −1.460+%61,3 | −627+%346 | −76−%83,2 | −452+%14.127 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%91,2 | 0−%100 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0−%100 | 0,6−%93,0 | 5 | |
| Alınan Faiz | 0,1−%99,1 | 17−%73,8 | 14−%41,6 | 9−%56,4 | 54−%39,9 | 62+%4,0 | 32−%3,8 | 33+%122 | ||
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 3−%13,4 | 3−%13,4 | 3+%302 | 0,5−%0,4 | 0,3+%66,5 | 2+%347 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.463+%371 | 1.126 | 1.848+%80,9 | 528−%56,6 | 367−%71,6 | −63+%1,6 | 719+%59,5 | 312 | 5 | −50+%23,2 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −10−%60,5 | −15 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 548 | 512 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.357+%201 | 772 | 2.555+%60,0 | 920−%34,5 | 670−%52,9 | 1.054+%46,2 | 499+%143 | 125 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.338+%126 | −158+%88,3 | −706+%25,2 | −392+%119 | −302+%150 | −63+%1,6 | −326+%979 | −21 | −3+%41,2 | −2+%9,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2−%60,3 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −104 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −8−%96,3 | −153−%26,6 | −102+%106 | −48+%23,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115 | 451 | −251 | −251 | −177 | −286 | 203 | −65+%35,7 | 8−%76,5 | 114 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 0,1−%46,6 | 1 | 20−%80,3 | 20+%116 | 185+%4.313 | −29 | −132 | 88+%14,1 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115 | 451 | −249 | −231 | −157 | −101 | 174 | −197 | 96−%14,2 | 114 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 166−%69,0 | 155−%69,0 | 455+%38,9 | 436+%38,9 | 406+%38,9 | 383+%38,9 | 250−%53,1 | 370+%6,6 | 128+%705 | 10−%92,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −32+%26,4 | −14−%69,0 | −65−%79,0 | −88+%6,7 | −58+%0,1 | −35−%3,0 | −77−%63,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 250−%0,9 | 592+%83,7 | 141−%69,0 | 116−%87,4 | 191−%87,6 | 246−%68,8 | 348+%38,9 | 173−%53,1 | 225+%75,1 | 124+%1.178 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 8 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.