Alfa Solar Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 65 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 65−%95,7 | 237 | 83−%90,9 | 595+%400 |
| Dönem Karı (Zararı) | −14 | 198−%86,8 | 1.039+%27,3 | 543+%1.021 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −14 | 198−%86,8 | 1.039+%27,3 | 543+%1.021 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 833−%56,8 | 561 | −200+%37,7 | −77 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 216+%64,1 | 101+%154 | 27+%105 | 5+%104 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 139+%515 | 17−%40,1 | 20 | −1,0+%79,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7 | 0,8+%375 | 0,1 | −1+%120 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%42,7 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 140 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 20+%11.824 | 0,1 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5−%29,6 | 6−%4,5 | 4+%141 | 2+%308 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%37,6 | 6−%5,8 | 4+%189 | 1+%357 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,2−%37,4 | −0,2 | 0,2+%149 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −280+%2.316 | −9−%93,5 | −94 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 119 | −45−%84,0 | −193+%313 | −25+%387 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −144−%42,4 | −191−%47,4 | −251+%410 | −28+%386 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 252+%47,3 | 131+%60,3 | 56+%123 | 14+%558 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 46−%10,6 | 39−%1,3 | 27+%296 | 3+%259 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −35+%13,3 | −23−%36,2 | −26−%14,3 | −15+%491 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 704+%1.276 | 40+%43,6 | 19+%1.324 | 0,8−%11,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 32 | −58+%13,6 | −35 | 2 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%91,9 | 2 | −29+%714 | −2 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 32 | −60+%512 | −7 | 4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −191+%132 | −63 | 0−%100 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 155−%23,4 | 155−%45,2 | 196 | −56 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 0−%100 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −50 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,1−%100,0 | −138+%2.181 | −4+%11.362 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −4−%81,0 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −17 | 417 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −769+%37,4 | −428−%52,5 | −624 | 133+%92,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −336−%49,4 | −507+%257 | −98 | −11 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%95,4 | −0,2 | 0−%100 | 7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −336−%49,4 | −506+%257 | −98 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 47−%7,8 | 39 | −13 | 3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 34 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 47−%7,8 | 39 | −13−%70,4 | −31+%1.186 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −608 | 701 | −564+%52,1 | −343+%243 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 76−%86,0 | 412 | −246−%16,5 | −207+%1.007 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 394 | −662 | 190+%88,2 | 215+%8,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 27−%53,1 | 44+%347.430 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 367 | −706 | 190+%88,2 | 215+%8,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −18+%13.283 | −0,1 | 20+%74,5 | 8+%2.092 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −522+%1,3 | −394 | 139−%80,0 | 467+%4.600 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −522+%1,3 | −394 | 139−%80,0 | 467+%4.600 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 134+%124 | 46 | −2 | 3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 140+%675 | 14 | 0−%100 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −6 | 32 | −2 | 3+%3.666 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 64 | −62−%15,0 | −50 | −2−%80,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 64 | −62−%15,0 | −50 | −2−%80,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 50−%96,9 | 331 | 215−%76,5 | 599+%395 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 15 | −94−%50,8 | −132+%2.242 | −3+%97,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.143−%52,0 | −1.819+%43,2 | −880+%130 | −214+%652 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −612+%423 | −89−%33,6 | −93 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −375 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −0,1−%95,2 | −2 | 237+%269 | 39+%1.347 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −85+%15,9 | −44 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%95,2 | 0,1−%96,7 | 2 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −499−%51,0 | −777−%10,1 | −599+%77,8 | −186+%488 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −486−%52,0 | −774−%10,5 | −599+%77,8 | −186+%488 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12+%171 | −3 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −576+%16,6 | −342+%819 | −23 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.159+%66,2 | 533−%22,2 | 474−%4,1 | 316 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 330−%41,0 | 336 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 330−%41,0 | 336 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −55 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −55 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.316+%12,6 | 1.571+%279 | 287+%86,8 | 93+%405 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.316+%12,6 | 1.571+%279 | 287+%92,3 | 91+%391 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.024+%23,1 | −636+%1.119 | −36−%76,9 | −95+%406 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −328−%60,7 | −637+%1.272 | −32−%79,4 | −95+%407 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −696 | 2 | −4 | 0−%100 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,5−%60,7 | −1,0−%35,0 | −1−%73,9 | −2 |
| Ödenen Temettüler | −78−%86,1 | −431−%1,4 | −303+%273 | −30 |
| Ödenen Faiz | −198+%43,2 | −106+%35,0 | −54+%130 | −14+%578 |
| Alınan Faiz | 144−%42,4 | 191−%47,4 | 251+%452 | 28+%5.664 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 81 | −1.049−%34,4 | −323 | 698+%674 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 81 | −1.049−%34,4 | −323 | 698+%674 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.171−%39,8 | 1.487−%23,9 | 1.353+%306 | 123+%274 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −276−%53,8 | 457−%59,6 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 975−%16,7 | 894−%39,8 | 1.030−%23,9 | 821+%567 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.765 | 293 | 65−%95,7 | 518−%66,2 | −1.030+%59,4 | −511−%46,3 | 237 | 83−%90,9 | 595+%400 |
| Dönem Karı (Zararı) | 351+%642 | 48 | −14 | −15 | 36−%87,3 | −22−%95,9 | 198−%86,8 | 1.039+%27,3 | 543+%1.021 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 351+%642 | 48 | −14 | −15 | 36−%87,3 | −22−%95,9 | 198−%86,8 | 1.039+%27,3 | 543+%1.021 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −65 | 150 | 833−%56,8 | 529−%67,4 | −219+%54,6 | −19−%96,8 | 561 | −200+%37,7 | −77 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137+%14,7 | 63+%16,1 | 216+%64,1 | 160+%94,5 | 91+%124 | 41+%135 | 101+%154 | 27+%105 | 5+%104 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,1+%5.888 | 139+%515 | −0,3 | −0,2 | 0 | 17−%40,1 | 20 | −1,0+%79,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%93,4 | −0,1 | −0,7 | −0,3 | −0,2 | 0−%100 | 0,8+%375 | 0,1 | −1+%120 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%42,7 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 140 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 20+%11.824 | 0,1 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −0,3 | −0,1 | 5−%29,6 | 7+%168 | 4+%41,7 | 4+%242 | 6−%4,5 | 4+%141 | 2+%308 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 0−%99,1 | 5−%37,6 | 8+%156 | 5+%38,4 | 4+%207 | 6−%5,8 | 4+%189 | 1+%357 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,1−%40,8 | 0−%60,5 | 0−%100 | −0,2−%37,4 | −0,2 | 0,2+%149 | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −0,1 | 0,1 | ||||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −280+%2.316 | −268+%9.122 | −249+%2.316 | 0−%100 | −9−%93,5 | −94 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20−%39,9 | 8+%245 | 119 | 34 | 25 | 2 | −45−%84,0 | −193+%313 | −25+%387 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −111−%0,7 | −39−%15,7 | −144−%42,4 | −116−%43,6 | −84−%17,4 | −35+%2,5 | −191−%47,4 | −251+%410 | −28+%386 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 168+%56,6 | 64+%75,0 | 252+%47,3 | 145+%20,6 | 81+%72,7 | 28+%65,6 | 131+%60,3 | 56+%123 | 14+%558 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 61−%9,7 | 39−%14,3 | 46−%10,6 | 50+%30,2 | 51+%16,9 | 35+%289 | 39−%1,3 | 27+%296 | 3+%259 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −99+%221 | −56+%66,2 | −35+%13,3 | −44+%56,8 | −23−%25,2 | −26+%92,3 | −23−%36,2 | −26−%14,3 | −15+%491 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 101−%73,7 | 118−%29,1 | 704+%1.276 | 78−%4,9 | 291+%886 | 128+%1.274 | 40+%43,6 | 19+%1.324 | 0,8−%11,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −66 | 31−%55,5 | 32 | 2−%92,6 | 3 | 53 | −58+%13,6 | −35 | 2 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,2−%91,9 | 2−%92,4 | 3 | 2 | 2 | −29+%714 | −2 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −66 | 31−%53,5 | 32 | 0−%100 | 0−%100 | 51 | −60+%512 | −7 | 4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −80+%24,5 | −33+%39,4 | −191+%132 | −62+%20,2 | −49+%253 | −18 | −63 | 0−%100 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63−%16,8 | 200+%252 | 155−%23,4 | 156−%21,6 | 57−%62,6 | 43−%38,5 | 155−%45,2 | 196 | −56 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 34 | 0,2 | −50 | 237 | −220 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −0,1−%100,0 | −138+%2.181 | −4+%11.362 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −4−%81,0 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46 | 43 | 0−%100 | −1 | 0−%100 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 46 | 43 | 0−%100 | −1 | 0−%100 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −322 | −280−%21,1 | −17 | 184−%88,3 | −171−%21,1 | −271−%54,6 | 417 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.488 | 80 | −769+%37,4 | −34−%91,8 | −838+%12,0 | −534 | −428−%52,5 | −624 | 133+%92,3 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0,3 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −303−%71,4 | −62−%86,2 | −336−%49,4 | −844+%764 | −803+%14,5 | −344+%8,9 | −507+%257 | −98 | −11 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%29,3 | −0,5 | 0−%95,4 | −0,2 | 0 | 0,1 | −0,2 | 0−%100 | 7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −303−%71,4 | −62−%86,3 | −336−%49,4 | −844+%764 | −803+%14,5 | −345+%8,9 | −506+%257 | −98 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%88,8 | −7−%92,8 | 47−%7,8 | 27 | 40+%15,6 | −70 | 39 | −13 | 3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 34 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6−%88,8 | −7−%92,8 | 47−%7,8 | 27 | 40+%15,6 | −70 | 39 | −13−%70,4 | −31+%1.186 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −325 | −165 | −608 | 160 | 388+%300 | 60−%86,3 | 701 | −564+%52,1 | −343+%243 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −493+%102 | −416+%1.716 | 76−%86,0 | 27−%95,7 | −185 | −18 | 412 | −246−%16,5 | −207+%1.007 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 463 | 204+%0,9 | 394 | 413 | −71−%90,1 | 155 | −662 | 190+%88,2 | 215+%8,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 141 | 228 | 27−%53,1 | 60 | −26 | −26 | 44+%347.430 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 322 | −24 | 367 | 353 | −45−%93,7 | 181 | −706 | 190+%88,2 | 215+%8,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5 | 10 | −18+%13.283 | −16−%36,8 | −1 | −12+%37,7 | −0,1 | 20+%74,5 | 8+%2.092 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.772 | 71 | −522+%1,3 | −370+%21.835 | −463+%532 | −290 | −394 | 139−%80,0 | 467+%4.600 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −522+%1,3 | −370+%21.835 | −463+%532 | −290 | −394 | 139−%80,0 | 467+%4.600 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 224−%35,8 | 320 | 134+%124 | 487+%3.206 | 264+%346 | −3 | 46 | −2 | 3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 233−%35,5 | 227 | 140+%675 | 483+%2.534 | 273+%1.369 | −1 | 14 | 0−%100 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −8−%26,0 | 93 | −6 | 4 | −8 | −1 | 32 | −2 | 3+%3.666 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 33 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 106 | 125 | 64 | 82 | −7 | −12 | −62−%15,0 | −50 | −2−%80,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 106 | 125 | 64 | 82 | −7 | −12 | −62−%15,0 | −50 | −2−%80,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.774 | 279 | 50−%96,9 | 480−%68,8 | −1.021+%68,3 | −575−%35,5 | 331 | 215−%76,5 | 599+%395 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9−%28,4 | 14−%83,1 | 15 | 39 | −9−%76,4 | 64 | −94−%50,8 | −132+%2.242 | −3+%97,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −524−%50,5 | 406 | −1.143−%52,0 | −1.055−%40,1 | −802−%24,0 | −215−%67,3 | −1.819+%43,2 | −880+%130 | −214+%652 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −612+%423 | −587+%573 | −511+%530 | −0,1−%99,8 | −89−%33,6 | −93 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −925 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −375 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 6 | 5 | −0,1−%95,2 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2 | 237+%269 | 39+%1.347 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −85+%15,9 | −44 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 638 | 567 | 0−%95,2 | 0−%100 | 0,1−%96,7 | 2 | 0−%100 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −243−%30,0 | −166−%15,9 | −499−%51,0 | −438−%53,9 | −263+%19,5 | −151+%38,8 | −777−%10,1 | −599+%77,8 | −186+%488 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −239−%30,0 | −163−%16,1 | −486−%52,0 | −427−%51,4 | −259−%7,2 | −148+%35,9 | −774−%10,5 | −599+%77,8 | −186+%488 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%27,9 | −4−%10,8 | −12+%171 | −11−%85,0 | −4 | −3 | −3 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −63+%263 | −576+%16,6 | −342+%819 | −23 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32 | −31 | −28 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −849 | −493 | 1.159+%66,2 | 934+%163 | 984−%10,5 | 171−%55,2 | 533−%22,2 | 474−%4,1 | 316 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 330−%41,0 | 336 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 330−%41,0 | 336 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −55 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −55 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 500−%74,7 | 516−%5,8 | 2.316+%12,6 | 1.576+%4,2 | 1.510+%11,2 | 419+%0,9 | 1.571+%279 | 287+%86,8 | 93+%405 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 500−%74,7 | 497+%6,9 | 2.316+%12,6 | 1.571+%3,8 | 1.499+%10,3 | 356−%13,0 | 1.571+%279 | 287+%92,3 | 91+%391 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 18−%77,6 | 5 | 11 | 63+%974 | 0−%100 | 3 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.220+%69,7 | −919+%172 | −1.024+%23,1 | −637−%3,7 | −556+%87,0 | −258+%372 | −636+%1.119 | −36−%76,9 | −95+%406 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.236+%68,4 | −919+%172 | −328−%60,7 | −637−%3,7 | −556+%87,0 | −258+%372 | −637+%1.272 | −32−%79,4 | −95+%407 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 16+%5,9 | −696 | 2 | −4 | 0−%100 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −142+%12.049 | −49 | −0,5−%60,7 | −0,7 | −0,9 | 0,9 | −1,0−%35,0 | −1−%73,9 | −2 |
| Ödenen Temettüler | −78−%86,1 | 0−%100 | −431−%1,4 | −303+%273 | −30 | ||||
| Ödenen Faiz | −97+%36,9 | −80+%146 | −198+%43,2 | −120+%33,1 | −54+%95,5 | −25+%88,1 | −106+%35,0 | −54+%130 | −14+%578 |
| Alınan Faiz | 111−%0,7 | 39−%12,8 | 144−%42,4 | 116−%43,6 | 84−%17,4 | 34−%0,9 | 191−%47,4 | 251+%452 | 28+%5.664 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 391 | 205 | 81 | 397+%213 | −849+%40,8 | −555−%54,8 | −1.049−%34,4 | −323 | 698+%674 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 391 | 205 | 81 | 397+%213 | −849+%40,8 | −555−%54,8 | −1.049−%34,4 | −323 | 698+%674 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.148−%16,7 | 1.073−%16,7 | 1.171−%39,8 | 1.122−%39,8 | 1.043−%39,8 | 984−%39,8 | 1.487−%23,9 | 1.353+%306 | 123+%274 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −173−%12,1 | −98 | −276−%53,8 | −227−%72,8 | 149−%78,8 | 90−%85,2 | 457−%59,6 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.367+%201 | 1.180+%73,6 | 975−%16,7 | 1.292+%11,7 | 344−%81,3 | 520−%48,9 | 894−%39,8 | 1.030−%23,9 | 821+%567 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.