Alarko Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 3,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.160 | 1.264−%68,2 | 2.754+%62,6 | 2.994+%301 | 747+%77,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.569 | 2.093−%79,0 | 6.907−%59,1 | 11.864+%649 | 1.584+%74,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 570 | −1.181+%334 | −188−%98,9 | −10.872+%667 | −1.418+%169 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.416+%44,7 | 747+%24,0 | 417+%18,0 | 72+%45,6 | 49+%32,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −5−%79,1 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49−%21,3 | 47+%118 | 15−%35,5 | 52+%72,7 | 30+%279 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −533+%11,9 | −364−%35,3 | −390+%120 | −98+%162 | −37+%363 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.252+%104 | 1.589+%32,7 | 830+%159 | −6−%97,9 | −295+%952 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 45−%35,9 | 53 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −32−%98,0 | −1.190+%89,3 | −435−%45,2 | −786+%462 | −140+%196 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −3.577−%5,4 | −2.889−%64,6 | −5.649−%64,0 | −9.623+%941 | −925+%105 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 538−%34,5 | 628 | −88−%81,0 | −354+%584 | −52 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 87 | −900+%310 | −152 | −84+%985 | −8+%31,0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%6,0 | −5−%88,5 | −32+%921 | −2−%82,0 | −10−%70,3 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −336−%36,8 | −406+%68,5 | −167+%124 | −45+%70,0 | −26+%34,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.386 | 1.480−%81,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 54+%51,0 | 28 | 5.463 | 1,0 | −0,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −242−%8,3 | −202−%96,3 | −3.799 | 2.380+%251 | 679+%322 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.208−%60,0 | 2.306 | −265−%78,5 | −1.093+%359 | −238 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −98−%20,9 | −95 | 14−%42,3 | −22 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 32−%95,1 | 505 | −343+%2.934 | −10 | 42 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.295 | 180−%73,4 | 469 | −307+%85,5 | −165+%2.374 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.322 | −685−%33,5 | −713+%414 | −215+%48,3 | −145+%5.774 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.331+%315 | −245 | 187−%73,9 | 684+%184 | 241 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 46 | −19 | 25+%259 | 16+%8,1 | 15 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 305 | −884+%5,9 | −578−%27,3 | 68−%89,8 | 669+%1.756 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 476−%34,7 | 557 | −752 | 3.233+%2.147 | 144+%5.058 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −518−%38,3 | −641−%3,2 | −459+%189 | 303+%55,6 | 195−%35,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −390−%74,8 | −1.182−%40,9 | −1.385+%306 | −278+%223 | −86+%262 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.241 | 710−%83,2 | 2.920+%23,4 | 3.372+%299 | 844+%56,4 |
| Alınan Faiz | 846−%28,3 | 901+%59,2 | 392+%128 | 95+%109 | 45+%84,5 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −52−%90,7 | −338+%183 | −119+%4,9 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −37−%4,8 | −29−%44,5 | −37+%163 | −8+%77,4 | −5−%47,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −13+%31,4 | −7+%403 | −1−%95,7 | −14+%1.527 | −0,9+%44,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −716+%75,8 | −311−%54,1 | −469+%87,5 | −112+%550 | −17−%14,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.397+%102 | −1.284−%81,8 | −4.875 | 224 | −174+%16,7 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −49 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −425−%72,3 | −1.173−%31,6 | −1.187 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −534 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.943−%39,8 | 5.004 | 0−%100 | 538−%52,0 | 1.121+%107 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −760−%61,1 | −1.494−%78,7 | −4.865+%236 | −1.246+%73,0 | −720−%4,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 268−%78,8 | 967+%259 | 187+%24,1 | 113+%503 | 19−%69,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.836+%67,5 | −6.309+%36,2 | −3.209+%817 | −200−%65,4 | −577+%1.022 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 40 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25+%112 | 9−%86,2 | 44+%121 | 8−%62,2 | 22−%63,0 |
| Alınan Temettüler | 7.387+%151 | 2.246−%62,6 | 4.156+%119 | 971+%9.147 | 10 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.705−%39,2 | 4.658+%759 | 376−%70,0 | 953 | −106−%60,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −1.569+%268 | −326−%29,9 | −322+%26,9 | −145 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.287−%13,4 | 9.957+%195 | 2.334+%9,6 | 1.438+%1.238 | 108+%1.066 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.292−%15,9 | −3.898+%335 | −621+%283 | −98−%2,3 | −101−%31,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −107+%163 | −31−%30,9 | −31−%77,6 | −85+%540 | −13−%75,3 |
| Ödenen Temettüler | −1.301+%101 | −495−%64,3 | −960+%214 | −149+%79,8 | −83+%54,7 |
| Ödenen Faiz | −312−%56,5 | −549+%1.474 | −24+%67,5 | −9−%47,4 | −17−%17,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −852 | 4.638 | −1.745 | 4.171+%792 | 467+%6.740 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −236 | 825 | −3.366 | 78 | −2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.088 | 5.463 | −5.111 | 4.249+%814 | 465+%1.507 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.435+%84,8 | 4.727−%61,0 | 8.385+%269 | 840+%124 | 375+%8,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.699+%41,9 | −1.453−%69,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.649−%33,1 | 8.736+%84,8 | 3.274−%61,0 | 5.089+%506 | 840+%124 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.314+%15.723 | −281−%76,2 | −1.160 | 1.277+%83,5 | 49 | −903 | 1.264−%68,2 | 2.754+%62,6 | 2.994+%301 | 747+%77,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.264 | 117 | −1.569 | −333 | −3.331+%102 | −2.346+%33,3 | 2.093−%79,0 | 6.907−%59,1 | 11.864+%649 | 1.584+%74,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −5.524 | −868 | 570 | −797 | 2.830+%10,8 | 1.312−%47,7 | −1.181+%334 | −188−%98,9 | −10.872+%667 | −1.418+%169 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 807+%0,4 | 364+%10,9 | 1.416+%44,7 | 1.020+%47,8 | 608+%45,4 | 251+%40,9 | 747+%24,0 | 417+%18,0 | 72+%45,6 | 49+%32,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 656 | 0−%100 | 0−%100 | −5−%79,1 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.242+%1.352 | 76+%195 | 49−%21,3 | 110+%119 | 65+%25,1 | 20−%18,2 | 47+%118 | 15−%35,5 | 52+%72,7 | 30+%279 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 135 | 0,7 | −533+%11,9 | −394−%44,3 | −243−%56,7 | −132−%54,0 | −364−%35,3 | −390+%120 | −98+%162 | −37+%363 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 998−%72,4 | 305−%61,7 | 4.252+%104 | 3.334+%78,7 | 2.939+%322 | 732+%22,1 | 1.589+%32,7 | 830+%159 | −6−%97,9 | −295+%952 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 98+%252 | 5−%62,7 | 45−%35,9 | 32−%41,8 | 21 | 10 | 53 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −153 | −117 | −32−%98,0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.190+%89,3 | −435−%45,2 | −786+%462 | −140+%196 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −717 | −504 | −3.577−%5,4 | −3.402+%172 | 332−%72,1 | 942−%26,5 | −2.889−%64,6 | −5.649−%64,0 | −9.623+%941 | −925+%105 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.343 | 1.040 | 538−%34,5 | −487 | −359 | −42−%47,9 | 628 | −88−%81,0 | −354+%584 | −52 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −618 | −7 | 87 | 18 | 8 | 14 | −900+%310 | −152 | −84+%985 | −8+%31,0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%55,6 | 0,2−%12,8 | −7−%6,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | −5−%88,5 | −32+%921 | −2−%82,0 | −10−%70,3 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −6.903+%5.144 | −104 | −336−%36,8 | −127−%62,4 | −100−%58,5 | 0−%100 | −406+%68,5 | −167+%124 | −45+%70,0 | −26+%34,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.337+%243 | −1.957+%188 | −1.386 | −948 | −515 | −519 | 1.480−%81,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −75 | 29−%40,5 | 54+%51,0 | 47+%148 | 73+%4.609 | 37+%391 | 28 | 5.463 | 1,0 | −0,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 11.391+%1.134 | 561+%14,9 | −242−%8,3 | 2.401 | 698 | 373−%35,1 | −202−%96,3 | −3.799 | 2.380+%251 | 679+%322 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −49.311+%10.985 | −147 | 1.208−%60,0 | −117 | −337−%63,0 | 556 | 2.306 | −265−%78,5 | −1.093+%359 | −238 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −768+%76,8 | −23−%95,0 | −98−%20,9 | −121+%41,5 | −329+%996 | −362+%6.891 | −95 | 14−%42,3 | −22 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 32−%95,1 | 31−%88,5 | 3−%98,9 | 24−%92,9 | 505 | −343+%2.934 | −10 | 42 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −31 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.009+%26,2 | 137+%220 | −1.295 | −877+%24,9 | −605+%92,1 | 33 | 180−%73,4 | 469 | −307+%85,5 | −165+%2.374 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −86 | 101−%48,0 | 1.322 | 925 | 251 | 148 | −685−%33,5 | −713+%414 | −215+%48,3 | −145+%5.774 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.968 | −470−%71,4 | −1.331+%315 | −1.092−%22,8 | −1.104+%62,4 | −1.256+%123 | −245 | 187−%73,9 | 684+%184 | 241 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 552+%1.876 | 37+%12,2 | 46 | 30 | 21 | 26+%102 | −19 | 25+%259 | 16+%8,1 | 15 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −331 | −215−%50,9 | 305 | 203 | 542 | −334+%310 | −884+%5,9 | −578−%27,3 | 68−%89,8 | 669+%1.756 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.305 | 186−%88,7 | 476−%34,7 | 3.091+%163 | 2.782+%248 | 1.262−%27,4 | 557 | −752 | 3.233+%2.147 | 144+%5.058 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4.397+%698 | 1.106+%132 | −518−%38,3 | −280−%32,2 | 417+%109 | 365+%115 | −641−%3,2 | −459+%189 | 303+%55,6 | 195−%35,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.315 | −152+%30,3 | −390−%74,8 | 608+%51,3 | −943 | −89−%72,7 | −1.182−%40,9 | −1.385+%306 | −278+%223 | −86+%262 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.132+%3.779 | −190−%78,0 | −1.241 | 1.271+%925 | 198 | −661 | 710−%83,2 | 2.920+%23,4 | 3.372+%299 | 844+%56,4 |
| Alınan Faiz | 333−%31,4 | 137−%40,2 | 846−%28,3 | 589−%33,3 | 368−%44,3 | 175−%49,1 | 901+%59,2 | 392+%128 | 95+%109 | 45+%84,5 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −52−%90,7 | −338+%183 | −119+%4,9 | ||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%11,9 | −3+%63,8 | −37−%4,8 | −14−%30,5 | −8−%11,7 | −1−%78,2 | −29−%44,5 | −37+%163 | −8+%77,4 | −5−%47,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −7−%41,2 | −2 | −13+%31,4 | −10+%553 | −9+%536 | −7+%403 | −1−%95,7 | −14+%1.527 | −0,9+%44,7 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −135−%79,6 | −222−%59,1 | −716+%75,8 | −559+%93,7 | −499+%95,8 | −415+%309 | −311−%54,1 | −469+%87,5 | −112+%550 | −17−%14,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.195+%185 | 3.947 | −3.397+%102 | −5.459+%14,3 | −1.643−%56,5 | −1.861−%45,9 | −1.284−%81,8 | −4.875 | 224 | −174+%16,7 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −49 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −425−%72,3 | −407−%72,3 | 0−%100 | −1.173−%31,6 | −1.187 | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −534 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.152−%52,2 | 1.058−%18,7 | 3.943−%39,8 | 2.248−%23,8 | 1.825+%66,7 | 994 | 5.004 | 0−%100 | 538−%52,0 | 1.121+%107 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −760−%61,1 | −760−%54,3 | −760+%17,8 | −634−%62,8 | −1.494−%78,7 | −4.865+%236 | −1.246+%73,0 | −720−%4,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 655+%331 | 52−%60,4 | 268−%78,8 | 102−%43,5 | 115−%38,5 | 101+%85,9 | 967+%259 | 187+%24,1 | 113+%503 | 19−%69,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.309+%96,0 | −2.175−%28,4 | −13.836+%67,5 | −9.543+%63,2 | −5.141+%25,4 | −2.323+%46,9 | −6.309+%36,2 | −3.209+%817 | −200−%65,4 | −577+%1.022 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 40 | ||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3−%39,8 | 0,3−%7,2 | 25+%112 | 3−%67,1 | 0,3−%96,0 | 0,2−%93,9 | 9−%86,2 | 44+%121 | 8−%62,2 | 22−%63,0 |
| Alınan Temettüler | 5.308+%73,3 | 5.012 | 7.387+%151 | 2.897+%67,0 | 2.319+%43,6 | 2.246−%62,6 | 4.156+%119 | 971+%9.147 | 10 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.840 | −180−%74,4 | 3.705−%39,2 | 1.131−%74,2 | −1.763 | −537 | 4.658+%759 | 376−%70,0 | 953 | −106−%60,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −1.569+%268 | −1.503+%458 | −1.398+%2.339 | −290 | −326−%29,9 | −322+%26,9 | −145 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.518+%302 | 2.354−%11,5 | 11.287−%13,4 | 7.193+%5,7 | 3.302−%47,9 | 2.033−%51,1 | 9.957+%195 | 2.334+%9,6 | 1.438+%1.238 | 108+%1.066 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.570+%144 | −2.373−%18,3 | −4.292−%15,9 | −3.043+%129 | −2.344+%120 | −2.220+%408 | −3.898+%335 | −621+%283 | −98−%2,3 | −101−%31,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −271+%445 | −24+%10,9 | −107+%163 | −73+%178 | −38+%95,8 | −16+%111 | −31−%30,9 | −31−%77,6 | −85+%540 | −13−%75,3 |
| Ödenen Temettüler | −1.369−%10,7 | 0−%100 | −1.301+%101 | −1.247+%100 | −1.160+%100 | −0,1+%1.925 | −495−%64,3 | −960+%214 | −149+%79,8 | −83+%54,7 |
| Ödenen Faiz | −468+%183 | −137+%140 | −312−%56,5 | −195+%9,3 | −125+%3,5 | −44−%29,1 | −549+%1.474 | −24+%67,5 | −9−%47,4 | −17−%17,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.959 | 3.487 | −852 | −3.050 | −3.356 | −3.302 | 4.638 | −1.745 | 4.171+%792 | 467+%6.740 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −295 | −96 | −236 | 15−%98,3 | 60−%90,2 | 99+%160 | 825 | −3.366 | 78 | −2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.664 | 3.390 | −1.088 | −3.035 | −3.296 | −3.202 | 5.463 | −5.111 | 4.249+%814 | 465+%1.507 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.007−%33,1 | 8.417−%33,1 | 11.435+%84,8 | 10.958+%84,8 | 10.193+%84,8 | 9.616+%84,8 | 4.727−%61,0 | 8.385+%269 | 840+%124 | 375+%8,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.358−%29,4 | −768−%33,2 | −2.699+%41,9 | −2.222+%42,0 | −1.457+%33,2 | −879+%29,1 | −1.453−%69,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.313+%169 | 11.039+%52,4 | 7.649−%33,1 | 5.701+%3,1 | 5.440+%3,3 | 5.534−%12,6 | 8.736+%84,8 | 3.274−%61,0 | 5.089+%506 | 840+%124 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.