Aksa Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 11,8 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 21,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 14,8 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.802−%28,5 | 12.604+%65,8 | 5.292+%682 | 769−%16,2 | 1.511+%23,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.351+%12,7 | 2.948−%66,6 | 6.106−%2,7 | 4.885+%166 | 1.835+%229 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.885+%166 | 1.835+%229 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.255−%2,9 | 8.067+%27,3 | 4.415+%70,5 | 687−%48,1 | 1.324+%30,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.287+%24,6 | 2.016−%9,8 | 1.547−%35,4 | 1.272+%124 | 568+%22,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.290 | 453−%31,8 | 452−%82,6 | 93+%426 | 18+%63,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −636+%265 | −133 | 425+%139 | 85+%379 | 18+%52,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −7+%159 | −10 | 8 | −0,1−%88,4 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −658 | 593+%1.039 | 36−%98,5 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 69−%9,2 | 58−%5,2 | 42−%15,5 | 29+%486 | 5−%78,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34−%11,3 | 30−%29,4 | 29−%12,8 | 17+%499 | 3−%36,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35−%7,0 | 29+%46,7 | 13−%20,7 | 12+%467 | 2−%89,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.110−%50,1 | 1.699+%162 | 475−%46,9 | 504+%63,8 | 308−%0,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −657−%57,9 | −1.192−%21,7 | −1.027+%21,9 | −442+%102 | −219+%54,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.767−%53,3 | 2.891+%33,3 | 1.502−%13,6 | 946+%79,6 | 526+%16,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.126−%0,3 | 4.657−%10,7 | 3.613+%54,1 | −2.254+%1.228 | −170 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 6−%57,3 | 11 | −42−%61,1 | −52 | 32+%99,9 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%57,3 | 11 | −42−%61,1 | −52 | 32+%99,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.166+%38,2 | 1.750+%17,1 | 1.036−%44,9 | 1.096+%93,9 | 565+%280 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −2.739−%63,3 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −173+%5.453 | −2 | 32 | 0−%100 | −2+%2.224 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −173+%5.453 | −2 | 32 | 0−%100 | −2+%2.224 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −348 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.953+%86,2 | −2.226−%43,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −288 | 2.280 | −4.597−%35,2 | −3.704+%76,1 | −1.511+%390 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 287 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.979−%32,7 | 3.381 | −4.593−%29,3 | −3.991+%49,7 | −2.666+%239 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −52 | 1.710 | −114−%95,8 | −1.668+%267 | −455+%347 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.031+%38,5 | 1.671 | −4.479+%19,5 | −2.323+%5,1 | −2.211+%223 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%8,2 | −20 | 8−%87,9 | 41 | −30 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 59 | −16−%57,7 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −24−%8,2 | −20 | 8 | −17+%26,8 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −447−%46,9 | −643−%24,7 | −591 | 72 | −87 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 68 | −269 | 142 | −244+%35,5 | −180+%314 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.866 | 3.255+%86,4 | 1.209+%823 | 107−%91,4 | 1.240+%587 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 16−%96,3 | 339+%96,0 | 120+%15,1 | 63+%17,0 | 54+%192 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.882 | 2.916+%85,4 | 1.090+%3.940 | 44−%96,3 | 1.186+%633 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 121 | −1.334 | 648+%22,3 | 289−%42,1 | 500+%676 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3+%21.798 | 0 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 118 | −1.334 | 648+%22,3 | 289−%42,1 | 500+%672 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.119−%59,1 | −2.091+%2,0 | −1.420−%16,7 | −265−%8,0 | −287 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.119−%59,1 | −2.091+%2,0 | −1.420−%16,7 | −265−%8,0 | −287 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 14.317−%17,7 | 13.296+%56,1 | 5.924+%234 | 1.869+%77,1 | 1.648+%30,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −10−%16,1 | −9−%53,6 | −13+%416 | −1+%197 | −0,5−%34,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,1−%25,9 | −0,1−%87,7 | −0,6 | −3−%83,2 | −16 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.505+%180 | −683−%23,5 | −619−%43,6 | −1.096+%805 | −121+%244 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −21.103−%13,3 | −18.607+%205 | −4.220+%46,4 | −1.850−%32,7 | −2.747+%1.065 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 922 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253+%3.482 | 5−%95,1 | 76+%67.966 | 0−%100 | 2−%88,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253+%3.482 | 5−%95,1 | 76+%67.966 | 0−%100 | 2−%88,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18.318−%24,5 | −18.541+%577 | −1.898−%43,4 | −1.850−%32,7 | −2.749+%978 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −17.683−%26,0 | −18.265+%590 | −1.834−%42,8 | −1.783−%34,3 | −2.716+%968 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −635+%75,6 | −276+%197 | −64−%56,5 | −66+%99,2 | −33+%4.411 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −3.038+%24,2 | −1.869−%29,2 | −1.828 | 0 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −3.038+%24,2 | −1.869−%29,2 | −1.828 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 876 | −570 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14.773+%80,2 | 6.262 | −1.218 | 1.498−%26,6 | 1.447 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −43 | 0 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −43 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.777+%8,6 | 23.066+%98,8 | 8.037−%12,9 | 4.802−%6,8 | 5.151+%79,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 32.777+%8,6 | 23.066+%98,8 | 8.037−%12,9 | 4.802−%6,8 | 5.151+%79,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.671−%4,1 | −13.284+%28,0 | −7.187+%69,6 | −2.194−%21,7 | −2.802−%15,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.671−%4,1 | −13.284+%28,0 | −7.187+%69,6 | −2.194−%21,7 | −2.802−%15,8 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −235−%28,6 | −252+%10,1 | −158+%85,2 | −56+%769 | −6−%43,5 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −1.850−%10,4 | −1.430+%10,0 | −700 | |
| Ödenen Faiz | −1.754−%48,6 | −2.609+%23,4 | −1.465−%5,6 | −796+%52,7 | −521+%9,6 |
| Alınan Faiz | 657−%57,9 | 1.192−%21,7 | 1.027+%21,9 | 442+%102 | 219+%54,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −593 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.473+%1.514 | 259 | −146 | 416+%97,6 | 211+%8,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −607+%9,3 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.473+%1.514 | 259 | −753 | 416+%97,6 | 211+%8,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.385−%8,3 | 1.153−%48,6 | 1.554+%9,2 | 528+%66,5 | 317+%160 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −327−%29,6 | −355−%59,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.531+%372 | 1.058−%8,3 | 802−%48,4 | 944+%78,9 | 528+%66,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.986−%26,6 | 3.547−%32,0 | 11.802−%28,5 | 7.228−%60,2 | 6.172−%27,9 | 3.987+%18,6 | 12.604+%65,8 | 5.292+%682 | 769−%16,2 | 1.511+%23,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.685−%23,7 | 796+%9,8 | 4.351+%12,7 | 2.863−%34,0 | 1.672−%42,1 | 554−%59,9 | 2.948−%66,6 | 6.106−%2,7 | 4.885+%166 | 1.835+%229 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.885+%166 | 1.835+%229 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.680−%29,3 | 3.025−%27,5 | 10.255−%2,9 | 8.158−%3,6 | 6.080+%16,5 | 3.188+%33,0 | 8.067+%27,3 | 4.415+%70,5 | 687−%48,1 | 1.324+%30,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.158+%11,9 | 977+%12,4 | 3.287+%24,6 | 2.309+%11,1 | 1.460+%8,3 | 664+%0,5 | 2.016−%9,8 | 1.547−%35,4 | 1.272+%124 | 568+%22,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 398 | 60 | −1.290 | −517+%158 | −249+%386 | −113 | 453−%31,8 | 452−%82,6 | 93+%426 | 18+%63,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 398 | 60 | −636+%265 | −516+%170 | −248+%489 | −112 | −133 | 425+%139 | 85+%379 | 18+%52,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | −0,9−%43,6 | 4 | −0,8−%91,4 | −0,6−%93,8 | −1−%78,1 | −7+%159 | −10 | 8 | −0,1−%88,4 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −658 | 0 | 0 | 593+%1.039 | 36−%98,5 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 54+%10,0 | 33+%39,8 | 69−%9,2 | 37−%48,0 | 37−%16,2 | 18−%12,8 | 58−%5,2 | 42−%15,5 | 29+%486 | 5−%78,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34+%15,6 | 32+%51,6 | 34−%11,3 | 21−%42,5 | 22−%40,0 | 16−%21,9 | 30−%29,4 | 29−%12,8 | 17+%499 | 3−%36,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20+%1,8 | 1−%58,1 | 35−%7,0 | 16−%53,5 | 15+%99,8 | 2 | 29+%46,7 | 13−%20,7 | 12+%467 | 2−%89,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 968+%32,8 | 314+%21,4 | 1.110−%50,1 | 903−%53,0 | 552−%51,6 | 198−%44,4 | 1.699+%162 | 475−%46,9 | 504+%63,8 | 308−%0,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −250−%45,2 | −135−%40,9 | −657−%57,9 | −534−%59,3 | −345−%63,4 | −175−%63,2 | −1.192−%21,7 | −1.027+%21,9 | −442+%102 | −219+%54,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.218+%2,8 | 449−%7,8 | 1.767−%53,3 | 1.437−%55,6 | 897−%57,0 | 372−%55,2 | 2.891+%33,3 | 1.502−%13,6 | 946+%79,6 | 526+%16,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1.227 | −315 | 2.126−%0,3 | 1.858−%37,4 | 2.037+%44,1 | 1.000+%29,6 | 4.657−%10,7 | 3.613+%54,1 | −2.254+%1.228 | −170 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −54 | −26+%279 | 6−%57,3 | 19 | 46 | −5−%84,8 | 11 | −42−%61,1 | −52 | 32+%99,9 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −54 | −26+%279 | 6−%57,3 | 19 | 46 | −5−%84,8 | 11 | −42−%61,1 | −52 | 32+%99,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.204−%17,3 | 643−%18,3 | 3.166+%38,2 | 1.573+%6,4 | 1.102+%19,2 | 601+%32,2 | 1.750+%17,1 | 1.036−%44,9 | 1.096+%93,9 | 565+%280 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −2.739−%63,3 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%99,5 | 0−%99,5 | −173+%5.453 | 4 | −0,4+%110 | −0,4+%767 | −2 | 32 | 0−%100 | −2+%2.224 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%99,5 | 0−%99,5 | −173+%5.453 | 4 | −0,4+%110 | −0,4+%767 | −2 | 32 | 0−%100 | −2+%2.224 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −348 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.178+%50,4 | 1.339+%23,9 | 1.953+%86,2 | 1.973+%213 | 1.096+%159 | 826+%466 | −2.226−%43,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −755+%21,4 | 350−%15,9 | −288 | −1.956 | −470 | 317 | 2.280 | −4.597−%35,2 | −3.704+%76,1 | −1.511+%390 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 287 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.238+%136 | 362−%61,8 | 2.979−%32,7 | 207−%96,1 | −398 | 725 | 3.381 | −4.593−%29,3 | −3.991+%49,7 | −2.666+%239 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −32 | 26−%96,7 | −52 | 101−%96,2 | 465−%79,4 | 615 | 1.710 | −114−%95,8 | −1.668+%267 | −455+%347 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.207+%5,8 | 336+%134 | 3.031+%38,5 | 107−%96,0 | −863 | 110 | 1.671 | −4.479+%19,5 | −2.323+%5,1 | −2.211+%223 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%75,3 | 2 | −24−%8,2 | −17−%34,7 | −19+%52,1 | −6−%29,2 | −20 | 8−%87,9 | 41 | −30 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 59 | −16−%57,7 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6−%75,3 | 2 | −24−%8,2 | −17−%34,7 | −19+%52,1 | −6−%29,2 | −20 | 8 | −17+%26,8 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −968+%122 | −590 | −447−%46,9 | −92−%84,6 | −329−%76,5 | 200 | −643−%24,7 | −591 | 72 | −87 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −45−%7,4 | −35−%81,3 | 68 | 7 | −37−%93,8 | −144+%137 | −269 | 142 | −244+%35,5 | −180+%314 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.319+%166 | 902 | −1.866 | −1.353 | 659−%62,9 | −300 | 3.255+%86,4 | 1.209+%823 | 107−%91,4 | 1.240+%587 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 272−%48,9 | −39 | 16−%96,3 | 286−%30,7 | 403 | 408+%656 | 339+%96,0 | 120+%15,1 | 63+%17,0 | 54+%192 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.046+%506 | 941 | −1.882 | −1.639 | 256−%86,5 | −708 | 2.916+%85,4 | 1.090+%3.940 | 44−%96,3 | 1.186+%633 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −71 | −216−%33,4 | 121 | −50−%97,5 | 86 | −247 | −1.334 | 648+%22,3 | 289−%42,1 | 500+%676 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −3 | −3 | 3+%21.798 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −68 | −212−%34,4 | 118 | −50−%97,5 | 86 | −247 | −1.334 | 648+%22,3 | 289−%42,1 | 500+%672 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −745+%30,5 | −75 | −1.119−%59,1 | −658−%32,3 | −432−%80,2 | 90 | −2.091+%2,0 | −1.420−%16,7 | −265−%8,0 | −287 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −744 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −745+%30,5 | −75 | −1.119−%59,1 | 86 | −432−%80,2 | 90 | −2.091+%2,0 | −1.420−%16,7 | −265−%8,0 | −287 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.610−%31,3 | 4.170−%21,5 | 14.317−%17,7 | 9.065−%52,1 | 7.282−%22,0 | 4.060+%15,4 | 13.296+%56,1 | 5.924+%234 | 1.869+%77,1 | 1.648+%30,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7+%74,6 | −6+%249 | −10−%16,1 | −0,7−%92,4 | −3−%54,9 | −1−%19,9 | −9−%53,6 | −13+%416 | −1+%197 | −0,5−%34,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,1−%25,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −0,1−%87,7 | −0,6 | −3−%83,2 | −16 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −618−%57,8 | −618+%558 | −2.505+%180 | −1.836+%143 | −1.106+%44,5 | −72−%53,7 | −683−%23,5 | −619−%43,6 | −1.096+%805 | −121+%244 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −11.377−%13,3 | −5.814−%0,5 | −21.103−%13,3 | −14.110−%35,7 | −9.929−%17,9 | −4.463−%44,6 | −18.607+%205 | −4.220+%46,4 | −1.850−%32,7 | −2.747+%1.065 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 922 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%266 | 8+%1.472 | 253+%3.482 | 5−%82,1 | 2−%91,8 | 0,4+%255 | 5−%95,1 | 76+%67.966 | 0−%100 | 2−%88,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%266 | 8+%1.472 | 253+%3.482 | 5−%82,1 | 2−%91,8 | 0,4+%255 | 5−%95,1 | 76+%67.966 | 0−%100 | 2−%88,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9.675−%4,1 | −4.865+%11,2 | −18.318−%24,5 | −11.185−%28,9 | −7.638+%6,5 | −3.344−%0,6 | −18.541+%577 | −1.898−%43,4 | −1.850−%32,7 | −2.749+%978 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9.554−%3,5 | −4.811+%12,6 | −17.683−%26,0 | −10.986−%30,0 | −7.492+%5,0 | −3.266−%2,8 | −18.265+%590 | −1.834−%42,8 | −1.783−%34,3 | −2.716+%968 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −121−%37,3 | −54−%47,6 | −635+%75,6 | −199+%471 | −146+%324 | −79+%1.218 | −276+%197 | −64−%56,5 | −66+%99,2 | −33+%4.411 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −1.714−%43,4 | −957−%34,6 | −3.038+%24,2 | −2.929−%60,9 | −2.293−%62,6 | −1.119−%69,6 | −1.869−%29,2 | −1.828 | 0 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −1.714−%43,4 | −957−%34,6 | −3.038+%24,2 | −2.929−%60,9 | −2.293−%62,6 | −1.119−%69,6 | −1.869−%29,2 | −1.828 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 876 | −570 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.736−%77,8 | 143−%95,4 | 14.773+%80,2 | 13.829+%266 | 9.347+%126 | 2.381−%54,9 | 6.262 | −1.218 | 1.498−%26,6 | 1.447 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −43 | 0 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −43 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.537−%49,7 | 2.814−%63,4 | 32.777+%8,6 | 26.326+%29,2 | 17.377+%17,4 | 5.873−%34,3 | 23.066+%98,8 | 8.037−%12,9 | 4.802−%6,8 | 5.151+%79,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 11.537−%49,7 | 2.814−%63,4 | 32.777+%8,6 | 26.326+%29,2 | 17.377+%17,4 | 5.873−%34,3 | 23.066+%98,8 | 8.037−%12,9 | 4.802−%6,8 | 5.151+%79,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.682−%22,2 | −2.281−%46,6 | −16.671−%4,1 | −11.629−%4,2 | −7.471+%0,7 | −3.266−%3,0 | −13.284+%28,0 | −7.187+%69,6 | −2.194−%21,7 | −2.802−%15,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.682−%22,2 | −2.281−%46,6 | −16.671−%4,1 | −11.629−%4,2 | −7.471+%0,7 | −3.266−%3,0 | −13.284+%28,0 | −7.187+%69,6 | −2.194−%21,7 | −2.802−%15,8 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −151−%15,6 | −76+%22,1 | −235−%28,6 | −154−%56,3 | −135−%32,0 | −47−%24,9 | −252+%10,1 | −158+%85,2 | −56+%769 | −6−%43,5 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −1.850−%10,4 | −1.430+%10,0 | −700 | |||
| Ödenen Faiz | −1.218+%20,0 | −449−%2,9 | −1.754−%48,6 | −1.247−%59,6 | −768−%57,9 | −353−%49,5 | −2.609+%23,4 | −1.465−%5,6 | −796+%52,7 | −521+%9,6 |
| Alınan Faiz | 250−%45,2 | 135−%40,9 | 657−%57,9 | 534−%59,3 | 345−%63,4 | 175−%63,2 | 1.192−%21,7 | 1.027+%21,9 | 442+%102 | 219+%54,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −593 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.655 | −2.123 | 5.473+%1.514 | 6.947 | 5.591+%811 | 1.904+%225 | 259 | −146 | 416+%97,6 | 211+%8,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −607+%9,3 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.655 | −2.123 | 5.473+%1.514 | 6.947 | 5.591+%811 | 1.904+%225 | 259 | −753 | 416+%97,6 | 211+%8,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.691+%372 | 7.189+%372 | 1.385−%8,3 | 1.326−%0,3 | 1.234−%8,5 | 1.164−%8,5 | 1.153−%48,6 | 1.554+%9,2 | 528+%66,5 | 317+%160 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.158+%399 | −658+%374 | −327−%29,6 | −268+%0,9 | −176−%34,7 | −106−%35,8 | −355−%59,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.878−%55,9 | 4.407+%13,7 | 6.531+%372 | 8.005+%653 | 6.649+%293 | 2.962+%75,1 | 1.058−%8,3 | 802−%48,4 | 944+%78,9 | 528+%66,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.