Akçansa Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 358 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.145−%34,1 | 3.646−%1,7 | 2.569+%19,9 | 1.017+%1.212 | 78−%72,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.762−%46,7 | 2.526−%44,4 | 3.147+%166 | 958+%311 | 233+%59,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.762−%46,7 | 2.526−%44,4 | 3.147+%166 | 958+%311 | 233+%59,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.257+%27,3 | 1.354+%69,0 | 555−%47,7 | 500+%215 | 159−%13,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.720+%3,6 | 1.268+%7,8 | 815+%5,5 | 128+%17,6 | 109+%7,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13 | −12 | 46+%49,5 | 15+%843 | 2−%52,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%94,7 | −17 | 39+%97,6 | 11 | −0,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%118 | 5−%55,9 | 8−%32,2 | 4+%88,5 | 2−%11,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 229+%105 | 86−%76,5 | 252+%51,0 | 97+%427 | 18+%4,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 176+%8,8 | 124−%44,3 | 154+%17,3 | 77+%471 | 14+%7,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29 | −0,3 | 36+%68,0 | 12+%217 | 4−%17,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15+%42,4 | 8−%67,9 | 18+%140 | 4+%255 | 1+%62,7 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | −46 | 45+%528 | 4+%3.173 | 0,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −29 | 136−%52,3 | 197−%62,6 | 278+%237 | 82+%38,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.373+%11,4 | −942+%46,8 | −444+%644 | −31+%137 | −13−%12,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.344−%4,7 | 1.077+%16,3 | 642+%9,2 | 308+%223 | 95+%28,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 12−%0,8 | 9+%223 | 2 | −12 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%93,0 | −18 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 14−%62,7 | 26+%882 | 2 | −12 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −8+%106 | −3−%97,4 | −76 | −0,2−%91,4 | −3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −8+%106 | −3−%97,4 | −76 | −0,2−%91,4 | −3 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −34 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −62−%55,6 | −107+%40,5 | −53+%24,1 | −20+%456 | −4+%157 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −26−%97,2 | −636+%58,5 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 394 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −255 | 301 | −328 | −317+%27,8 | −248+%1.729 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −372 | 714+%155 | 194 | −1.320+%986 | −122+%60,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −372 | 714+%155 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −175 | 84−%4,2 | 60−%71,2 | 36 | −97+%13.095 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −175 | 84−%4,2 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 524+%121 | 181−%15,2 | 148−%78,5 | −194−%67,4 | −595+%42.728 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 267 | −25−%91,7 | −205 | −43+%311 | −11−%72,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −530−%32,8 | −602−%21,6 | −532 | 1.138+%99,0 | 572+%549 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −530−%32,8 | −602−%21,6 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%88,2 | 15−%12,1 | 12+%285 | 8+%227 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −28 | 16 | 32+%339 | 7+%69,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17 | −28 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14 | −38+%14,4 | −23 | 28 | −5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 0,6−%80,9 | 2−%40,3 | −1+%103 | −0,7−%10,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −3 | 2−%40,3 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.764−%31,2 | 4.182−%14,2 | 3.374+%42,5 | 1.140+%692 | 144−%54,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −137−%24,5 | −139−%50,3 | −194+%409 | −21+%47,3 | −15+%40,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −14+%344 | −2−%64,6 | −5+%17,3 | −2+%36,5 | −2+%24,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −469−%9,3 | −395−%54,9 | −607+%230 | −100+%91,0 | −52+%76,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1+%3,9 | 0,8+%124 | 0,2−%61,4 | 0,4−%80,5 | 2+%4,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.976+%110 | −719−%40,6 | −839−%6,7 | −419+%336 | −96−%19,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 47 | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 43 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%123 | 4−%99,0 | 262+%18.843 | 0,7−%84,7 | 5+%115 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%123 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.050+%34,1 | −1.168−%14,9 | −950+%0,7 | −439+%191 | −151+%23,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.050+%34,1 | ||||
| Alınan Temettüler | 62−%55,6 | 107+%40,5 | 53+%24,1 | 20+%456 | 4+%157 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 295 | −204 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 358 | −1.137+%115 | −366 | 492 | −35 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.496+%14,6 | 2.998−%23,8 | 2.724−%34,0 | 2.506+%226 | 768+%53,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.496+%14,6 | 2.998−%23,8 | 2.724−%34,0 | 2.506+%226 | 768+%53,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.350−%17,5 | −2.177−%39,4 | −2.487−%12,8 | −1.731+%187 | −604+%57,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.350−%17,5 | −2.177−%39,4 | −2.487−%12,8 | −1.731+%187 | −604+%57,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −271+%5,3 | −196−%3,2 | −141+%46,1 | −50+%48,5 | −34+%46,5 |
| Ödenen Temettüler | −1.427−%22,0 | −1.399+%165 | −366+%93,9 | −92−%12,5 | −105+%125 |
| Ödenen Faiz | −1.413−%17,0 | −1.301+%67,1 | −539+%62,7 | −174+%160 | −67+%32,9 |
| Alınan Faiz | 1.373+%11,4 | 942+%46,8 | 444+%644 | 31+%137 | 13−%12,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −50+%909 | −4+%7,9 | −2 | 3 | −6+%190 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.527−%34,8 | 1.790−%9,1 | 1.364−%30,8 | 1.091 | −53 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −878+%94,2 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.527−%34,8 | 1.790−%9,1 | 485−%68,0 | 1.091 | −53 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.902+%14,8 | 3.927+%21,7 | 2.234+%212 | 265−%16,8 | 318+%109 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.393−%11,8 | −1.207−%4,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.036+%2,3 | 4.509+%14,8 | 2.720+%21,7 | 1.356+%412 | 265−%16,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −278−%68,7 | −697+%33,8 | 3.145−%34,1 | 308−%86,9 | −672 | −398+%3,8 | 3.646−%1,7 | 2.569+%19,9 | 1.017+%1.212 | 78−%72,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −183 | −20−%78,6 | 1.762−%46,7 | 818−%66,4 | 217−%82,9 | −70 | 2.526−%44,4 | 3.147+%166 | 958+%311 | 233+%59,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −183 | −20−%78,6 | 1.762−%46,7 | 818−%66,4 | 217−%82,9 | −70 | 2.526−%44,4 | 3.147+%166 | 958+%311 | 233+%59,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.479+%8,3 | 714+%28,7 | 2.257+%27,3 | 1.621+%12,9 | 1.034+%6,1 | 424−%16,7 | 1.354+%69,0 | 555−%47,7 | 500+%215 | 159−%13,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.058+%5,5 | 493+%5,6 | 1.720+%3,6 | 1.230+%3,3 | 760+%3,8 | 357+%4,2 | 1.268+%7,8 | 815+%5,5 | 128+%17,6 | 109+%7,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 30+%28.531 | 4+%15,0 | 13 | 3 | 0,1 | 3 | −12 | 46+%49,5 | 15+%843 | 2−%52,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28 | 3+%35,2 | −1−%94,7 | −0,6−%94,7 | −2−%84,8 | 2 | −17 | 39+%97,6 | 11 | −0,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%11,4 | 1−%13,2 | 14+%118 | 3−%39,3 | 2−%35,5 | 1−%34,8 | 5−%55,9 | 8−%32,2 | 4+%88,5 | 2−%11,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 436+%135 | 141+%40,2 | 229+%105 | 209+%18,6 | 141−%20,5 | 77−%29,5 | 86−%76,5 | 252+%51,0 | 97+%427 | 18+%4,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 239+%56,7 | 83+%1,0 | 176+%8,8 | 160+%28,7 | 116+%37,7 | 63+%49,1 | 124−%44,3 | 154+%17,3 | 77+%471 | 14+%7,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%6.981 | 3 | 29 | 3−%27,9 | 0,3−%80,8 | −0,2−%94,4 | −0,3 | 36+%68,0 | 12+%217 | 4−%17,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%94,6 | 12+%72,4 | 15+%42,4 | 15+%38,0 | 5−%70,2 | 5−%47,1 | 8−%67,9 | 18+%140 | 4+%255 | 1+%62,7 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 160+%496 | 43+%262 | 8 | 32−%15,8 | 20−%73,3 | 9−%85,2 | −46 | 45+%528 | 4+%3.173 | 0,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −57 | −40−%51,8 | −29 | 77−%70,6 | 22−%88,0 | −64 | 136−%52,3 | 197−%62,6 | 278+%237 | 82+%38,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −669−%21,7 | −338−%32,0 | −1.373+%11,4 | −956+%26,2 | −647+%46,4 | −379+%63,4 | −942+%46,8 | −444+%644 | −31+%137 | −13−%12,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 612−%30,7 | 297−%27,9 | 1.344−%4,7 | 1.033+%1,3 | 669+%6,6 | 315+%11,7 | 1.077+%16,3 | 642+%9,2 | 308+%223 | 95+%28,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 12−%0,8 | 9+%223 | 2 | −12 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2−%93,0 | −18 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 14−%62,7 | 26+%882 | 2 | −12 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,4 | −0,3−%91,3 | −8+%106 | −9+%1.736 | −8+%13.060 | −3+%12.550 | −3−%97,4 | −76 | −0,2−%91,4 | −3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | −0,3−%91,3 | −8+%106 | −9+%1.736 | −8+%13.060 | −3+%12.550 | −3−%97,4 | −76 | −0,2−%91,4 | −3 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −34 | ||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −67−%8,2 | −63−%10,8 | −62−%55,6 | −60−%55,6 | −55−%55,6 | −54 | −107+%40,5 | −53+%24,1 | −20+%456 | −4+%157 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 108+%600 | −26−%97,2 | −636+%58,5 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 78−%66,1 | 179+%27,2 | 394 | 171 | 174+%418 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.252−%43,2 | −1.188+%39,5 | −255 | −1.772+%75,2 | −1.670+%38,9 | −651−%30,3 | 301 | −328 | −317+%27,8 | −248+%1.729 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 170−%53,9 | 1.198+%79,8 | −372 | −549 | 279−%49,0 | 509−%9,8 | 714+%155 | 194 | −1.320+%986 | −122+%60,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −372 | 714+%155 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −45+%438 | −147+%2.400 | −175 | 96−%53,8 | −6 | −4 | 84−%4,2 | 60−%71,2 | 36 | −97+%13.095 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −175 | 84−%4,2 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −330 | −679 | 524+%121 | 563+%219 | 0,7−%98,9 | 38−%63,5 | 181−%15,2 | 148−%78,5 | −194−%67,4 | −595+%42.728 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −216−%66,1 | −685+%54,2 | 267 | −217+%100 | −481+%29,5 | −339−%42,2 | −25−%91,7 | −205 | −43+%311 | −11−%72,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −854−%55,3 | −990−%25,5 | −530−%32,8 | −1.698+%4,0 | −1.446−%9,0 | −1.015−%6,5 | −602−%21,6 | −532 | 1.138+%99,0 | 572+%549 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −530−%32,8 | −602−%21,6 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 61+%119 | 70−%34,1 | 2−%88,2 | 11−%66,4 | 21−%59,1 | 81−%16,1 | 15−%12,1 | 12+%285 | 8+%227 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%94,4 | 73−%15,1 | 17 | 0,7 | −39−%28,2 | 66 | −28 | 16 | 32+%339 | 7+%69,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17 | −28 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −20 | −13 | 14 | 28 | 4 | 18 | −38+%14,4 | −23 | 28 | −5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −16+%316 | −16+%246 | −3 | −6+%2.102 | −3+%85,8 | −3+%24,8 | 0,6−%80,9 | 2−%40,3 | −1+%103 | −0,7−%10,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −3+%24,8 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −16+%316 | −16+%246 | −3 | −6+%2.102 | −3+%85,8 | 2−%40,3 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44 | −494+%27,2 | 3.764−%31,2 | 668−%76,6 | −420 | −296+%8,9 | 4.182−%14,2 | 3.374+%42,5 | 1.140+%692 | 144−%54,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −22−%83,4 | −8−%92,5 | −137−%24,5 | −117−%26,2 | −99−%18,0 | −79−%23,8 | −139−%50,3 | −194+%409 | −21+%47,3 | −15+%40,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −10+%42,2 | −2−%54,5 | −14+%344 | −6−%80,0 | −5−%64,8 | −4+%26,6 | −2−%64,6 | −5+%17,3 | −2+%36,5 | −2+%24,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −290+%48,9 | −194+%668 | −469−%9,3 | −239−%25,7 | −148−%42,0 | −19+%277 | −395−%54,9 | −607+%230 | −100+%91,0 | −52+%76,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 1+%3,9 | 0,5−%47,9 | 0,4+%12,2 | 0−%93,0 | 0,8+%124 | 0,2−%61,4 | 0,4−%80,5 | 2+%4,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −843+%60,5 | −297+%26,0 | −1.976+%110 | −742+%99,0 | −398+%126 | −180 | −719−%40,6 | −839−%6,7 | −419+%336 | −96−%19,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 47 | ||||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 43 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%76,4 | 0,4−%93,5 | 11+%123 | 13+%988 | 10+%5.772 | 5+%3.842 | 4−%99,0 | 262+%18.843 | 0,7−%84,7 | 5+%115 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%76,4 | 0,4−%93,5 | 11+%123 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −914+%49,4 | −298+%23,0 | −2.050+%34,1 | −815−%11,5 | −463−%33,4 | −185−%44,8 | −1.168−%14,9 | −950+%0,7 | −439+%191 | −151+%23,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −914+%49,4 | −298+%23,0 | −2.050+%34,1 | |||||||
| Alınan Temettüler | 67−%8,2 | 62−%55,6 | 60−%55,6 | 55−%55,6 | 107+%40,5 | 53+%24,1 | 20+%456 | 4+%157 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 295 | −204 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −922+%169 | −515+%46,8 | 358 | −288−%74,8 | −259−%79,9 | −268 | −1.137+%115 | −366 | 492 | −35 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.655−%44,6 | 1.005−%80,2 | 4.496+%14,6 | 3.461+%6,2 | 2.260+%38,1 | 3.883+%243 | 2.998−%23,8 | 2.724−%34,0 | 2.506+%226 | 768+%53,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.655−%44,6 | 1.005−%80,2 | 4.496+%14,6 | 3.461+%6,2 | 2.260+%38,1 | 3.883+%243 | 2.998−%23,8 | 2.724−%34,0 | 2.506+%226 | 768+%53,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.260+%80,1 | −1.500−%57,3 | −2.350−%17,5 | −2.000−%1,9 | −950−%15,1 | −2.683+%299 | −2.177−%39,4 | −2.487−%12,8 | −1.731+%187 | −604+%57,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.260+%80,1 | −1.500−%57,3 | −2.350−%17,5 | −2.000−%1,9 | −950−%15,1 | −2.683+%299 | −2.177−%39,4 | −2.487−%12,8 | −1.731+%187 | −604+%57,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −242+%91,5 | −140+%147 | −271+%5,3 | −200−%4,5 | −96−%21,6 | −43−%46,4 | −196−%3,2 | −141+%46,1 | −50+%48,5 | −34+%46,5 |
| Ödenen Temettüler | −364−%78,4 | 0−%100 | −1.427−%22,0 | −1.368−%22,0 | −1.272−%22,0 | −1.200 | −1.399+%165 | −366+%93,9 | −92−%12,5 | −105+%125 |
| Ödenen Faiz | −364−%66,9 | −207−%73,4 | −1.413−%17,0 | −1.115−%5,0 | −831+%64,0 | −596+%235 | −1.301+%67,1 | −539+%62,7 | −174+%160 | −67+%32,9 |
| Alınan Faiz | 669−%21,7 | 338−%32,0 | 1.373+%11,4 | 956+%26,2 | 647+%46,4 | 379+%63,4 | 942+%46,8 | 444+%644 | 31+%137 | 13−%12,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −17−%24,3 | −11+%0,5 | −50+%909 | −23 | −17 | −8 | −4+%7,9 | −2 | 3 | −6+%190 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.043+%16,4 | −1.510+%36,2 | 1.527−%34,8 | −723 | −1.329+%62,3 | −847 | 1.790−%9,1 | 1.364−%30,8 | 1.091 | −53 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −878+%94,2 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.043+%16,4 | −1.510+%36,2 | 1.527−%34,8 | −723 | −1.329+%62,3 | −847 | 1.790−%9,1 | 485−%68,0 | 1.091 | −53 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.109+%2,3 | 6.643+%2,3 | 5.902+%14,8 | 5.656+%14,8 | 5.261+%14,8 | 4.963+%14,8 | 3.927+%21,7 | 2.234+%212 | 265−%16,8 | 318+%109 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.072+%7,9 | −606+%2,1 | −1.393−%11,8 | −1.147−%11,8 | −752−%17,2 | −454−%19,8 | −1.207−%4,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.993−%5,0 | 4.526−%5,6 | 6.036+%2,3 | 3.786−%15,2 | 3.181+%11,4 | 3.662−%4,8 | 4.509+%14,8 | 2.720+%21,7 | 1.356+%412 | 265−%16,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.