Ahlatcı Doğal Gaz'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 16,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,9 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 15.998+%63,8 | 7.462−%11,1 | 4.759+%208 | 524+%61,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.982+%35,0 | 2.819−%52,6 | 4.122+%52,0 | 221+%42,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.982+%35,0 | 2.819−%52,6 | 4.122+%52,0 | 221+%42,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.338−%28,7 | 6.794+%222 | 408−%54,1 | 454+%136 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.396+%24,8 | 2.078+%149 | 578+%7,5 | 168+%74,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 26+%13,1 | 17−%24,0 | 16+%33,0 | 6+%1.100 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26+%13,1 | 17−%24,0 | 16+%33,0 | 6+%1.100 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 202+%109 | 73−%17,8 | 62+%135 | 20+%277 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 195+%106 | 72−%15,7 | 59+%220 | 16+%160 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%311 | 1−%67,6 | 3−%67,9 | 4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.505+%45,9 | −1.312−%61,0 | −2.326+%13.562 | −14 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.070+%29,0 | −1.818−%48,0 | −2.424+%620 | −179+%80,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 565−%14,8 | 506+%261 | 98−%69,5 | 165−%35,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.290+%938 | 168−%65,1 | 334+%399 | 40+%64,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 49+%355 | 8 | −78 | 0−%100 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 49+%355 | 8 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −78 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −1.665 | 377−%83,6 | 1.589+%145 | −39−%80,9 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −661 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 5.566−%29,5 | 6.036+%149 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.020+%19,3 | −654+%16,6 | 234−%73,2 | 933+%637 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.103 | −2.593+%45,0 | −1.239−%37,1 | −111+%170 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −5.298+%204 | −1.330 | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | −17.389+%225 | −4.093 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −619−%60,4 | −1.193 | 1.778 | −1.695+%365 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42 | −64+%13.953 | −0,3−%24,1 | −0,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −660−%55,3 | −1.129 | 1.778 | −1.694+%365 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −24.154−%19,9 | −23.034 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 72 | −128 | 40 | −52+%458 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 24 | −121+%347 | −19 | −9+%62,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −13 | 1.183 | −1.675 | 1.730+%313 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −99 | 86+%830 | 6 | −6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 86−%94,0 | 1.096 | −1.682 | 1.736+%322 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 47.122+%37,3 | 26.228 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 210+%481 | 28+%420 | 4−%51,6 | 21+%361 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.503+%385 | 709 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.503+%385 | 709 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −0,7 | 5−%37,5 | 6−%97,8 | 0,9−%59,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −354−%68,1 | −847+%128 | −1.373−%37,8 | −107+%23,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −354−%68,1 | −847+%128 | −257 | −107+%179 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.115−%55,4 | 0−%100 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 15.424+%67,8 | 7.021+%11,9 | 3.291+%102 | 564+%84,2 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0−%100 | −0,3+%19.195 | 0−%100 |
| Alınan Faiz | 2.610+%20,4 | 1.656−%52,4 | 2.408+%1.350 | 86+%98,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%61,3 | −19−%6,4 | −14+%415 | −2+%47,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 10+%16,1 | 7−%7,3 | 5+%19,3 | 2−%24,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.037+%29,4 | −1.203−%10,6 | −932+%266 | −126+%369 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.814−%69,6 | −9.591+%182 | −2.360+%476 | 216 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −505−%69,2 | −1.136 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 663 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15+%2.014 | 0,5−%96,3 | 10+%139 | 3+%643 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15+%2.014 | 0,5−%96,3 | 10+%139 | 3+%643 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.905−%56,4 | −10.336+%252 | −2.034−%3,3 | −837+%156 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.369−%58,3 | −9.838+%250 | −1.945+%5,4 | −798+%162 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −535−%17,9 | −498+%289 | −89−%65,5 | −39+%79,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.076+%26,9 | 1.250+%8,1 | 800+%85,2 | 387+%117 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.939 | 3.116−%4,7 | 2.203−%52,2 | 2.658 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.562 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 301−%92,9 | 2.598 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 301−%92,9 | 2.598 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −1.460+%106 | −541+%25,3 | −590 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.414+%99,5 | −541+%25,3 | −299 | |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46 | −291 | ||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 3.452+%1.043 | 209 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.042+%112 | 0−%100 | 521 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.042+%112 | 0−%100 | 521 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −271 | −60 | −10−%98,4 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −271 | −60 | 0−%100 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −10−%42,8 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −58+%38,9 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 511+%34,8 | 290 | −433 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −127+%44,4 | −67+%336 | −92+%70,3 | |
| Ödenen Faiz | −474+%33,6 | −271+%175 | −68−%82,8 | −212+%13,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 194+%68,8 | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −2.117+%105 | −789+%29,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.246+%538 | 987−%88,0 | 4.602−%20,0 | 3.398+%36.068 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.353+%1.442 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.246+%538 | 987−%88,0 | 2.249−%59,8 | 3.398+%36.068 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.072−%22,4 | 11.891+%37,6 | 5.987+%1.442 | 236+%4,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.849−%40,5 | −3.655−%27,1 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.468+%44,7 | 9.223−%22,4 | 8.236+%37,6 | 3.633+%1.442 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.942+%53,9 | 19.267+%101 | 15.998+%63,8 | 11.693+%347 | 5.874 | 7.321+%286 | 7.462−%11,1 | 4.759+%208 | 524+%61,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.821+%54,1 | 3.203+%24,9 | 4.982+%35,0 | 4.311+%16,2 | 2.859−%15,4 | 1.960−%6,7 | 2.819−%52,6 | 4.122+%52,0 | 221+%42,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.821+%54,1 | 3.203+%24,9 | 4.982+%35,0 | 4.311+%16,2 | 2.859−%15,4 | 1.960−%6,7 | 2.819−%52,6 | 4.122+%52,0 | 221+%42,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.175+%51,1 | 3.868+%84,5 | 6.338−%28,7 | 3.869+%54,3 | 3.094+%77,9 | 1.602 | 6.794+%222 | 408−%54,1 | 454+%136 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.512+%36,1 | 1.178+%14,4 | 3.396+%24,8 | 2.362+%15,0 | 1.397+%1,7 | 787−%8,6 | 2.078+%149 | 578+%7,5 | 168+%74,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14+%17,0 | 6+%162 | 26+%13,1 | 21+%21,6 | 9+%68,2 | 2+%24,2 | 17−%24,0 | 16+%33,0 | 6+%1.100 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%17,0 | 6+%162 | 26+%13,1 | 21+%21,6 | 9+%68,2 | 2+%24,2 | 17−%24,0 | 16+%33,0 | 6+%1.100 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 188+%5,2 | 114−%15,7 | 202+%109 | 120+%30,3 | 135+%55,1 | 103+%67,3 | 73−%17,8 | 62+%135 | 20+%277 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 199+%9,0 | 114−%15,7 | 195+%106 | 123+%49,4 | 138+%76,8 | 103+%67,3 | 72−%15,7 | 59+%220 | 16+%160 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −10+%219 | 0 | 6+%311 | −3 | −2 | 0 | 1−%67,6 | 3−%67,9 | 4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.186−%35,4 | −641−%20,9 | −2.505+%45,9 | −2.073+%38,6 | −1.389−%22,9 | −620−%39,8 | −1.312−%61,0 | −2.326+%13.562 | −14 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.507−%30,7 | −779−%19,5 | −3.070+%29,0 | −2.484+%15,6 | −1.647−%14,6 | −739−%32,0 | −1.818−%48,0 | −2.424+%620 | −179+%80,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 321−%5,7 | 137−%11,9 | 565−%14,8 | 412−%37,1 | 258+%105 | 119+%110 | 506+%261 | 98−%69,5 | 165−%35,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 405−%81,8 | 89−%89,9 | 2.290+%938 | 2.084+%680 | 1.686+%1.275 | 674+%471 | 168−%65,1 | 334+%399 | 40+%64,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −48 | −84+%27,1 | 49+%355 | 21+%125 | 3−%85,6 | −51 | 8 | −78 | 0−%100 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −48 | −84+%27,1 | 49+%355 | 21+%125 | 3−%85,6 | −51 | 8 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −78 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 794 | 1.587 | −1.665 | −2.213−%29,2 | −1.876−%4,9 | −1.296−%4,3 | 377−%83,6 | 1.589+%145 | −39−%80,9 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −661 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.170−%11,3 | 1.929−%33,0 | 5.566−%29,5 | 4.260−%19,5 | 3.558−%16,7 | 2.200+%132 | 6.036+%149 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −674+%19,0 | −310+%19,9 | −1.020+%19,3 | −714+%19,0 | −429+%17,7 | −197+%16,9 | −654+%16,6 | 234−%73,2 | 933+%637 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.238 | 12.659+%159 | 4.103 | 2.935 | −464−%93,3 | 3.732 | −2.593+%45,0 | −1.239−%37,1 | −111+%170 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −4.717+%60,9 | −1.708+%219 | −5.298+%204 | −3.391−%16,6 | −2.220−%57,4 | −409 | −1.330 | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 4.214 | −1.738 | −17.389+%225 | −6.662+%354 | −3.567+%454 | 4.098 | −4.093 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.191+%5,6 | 1.484−%25,9 | −619−%60,4 | 3.846+%66,3 | 3.722+%78,1 | 1.531+%78,7 | −1.193 | 1.778 | −1.695+%365 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15−%46,5 | 6−%60,7 | 42 | 32 | 22 | 12 | −64+%13.953 | −0,3−%24,1 | −0,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.175+%5,9 | 1.478−%25,6 | −660−%55,3 | 3.814+%58,9 | 3.700+%69,4 | 1.519+%46,4 | −1.129 | 1.778 | −1.694+%365 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 2.562 | 4.129 | −24.154−%19,9 | −11.714−%35,9 | −8.450+%7,8 | −526−%82,8 | −23.034 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −37 | −5 | 72 | 93 | 63 | 14 | −128 | 40 | −52+%458 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −110+%4,6 | −119−%75,9 | 24 | 63+%225 | −80+%207 | −378+%5.484 | −121+%347 | −19 | −9+%62,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.920+%8,5 | −1.320+%1,7 | −13 | −3.334+%53,4 | −3.433+%43,8 | −992+%5,3 | 1.183 | −1.675 | 1.730+%313 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 16 | 11−%86,9 | −99 | −100 | −107 | 65−%65,0 | 86+%830 | 6 | −6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.936+%12,3 | −1.331−%3,8 | 86−%94,0 | −3.234+%48,8 | −3.326+%38,3 | −1.057−%6,3 | 1.096 | −1.682 | 1.736+%322 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.295 | 4.305 | 47.122+%37,3 | 18.577+%2,2 | 13.299+%97,2 | −296 | 26.228 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −475+%256 | −395+%148 | 210+%481 | −140+%95,5 | −101+%289 | −122+%197 | 28+%420 | 4−%51,6 | 21+%361 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.155+%5.886 | 7.342+%1.187 | 4.503+%385 | 5.465+%404 | 40−%92,8 | 436 | 709 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.155+%5.886 | 7.342+%1.187 | 4.503+%385 | 5.465+%404 | 40−%92,8 | 709 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −3−%65,0 | 0−%99,3 | −0,7 | 17−%98,3 | −7 | −5 | 5−%37,5 | 6−%97,8 | 0,9−%59,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.327 | 684+%37,0 | −354−%68,1 | 114 | 270 | 381 | −847+%128 | −1.373−%37,8 | −107+%23,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2.327 | 684+%37,0 | −354−%68,1 | 114 | 270 | 381 | −847+%128 | −257 | −107+%179 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.115−%55,4 | 0−%100 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.234+%82,5 | 19.730+%107 | 15.424+%67,8 | 11.115+%512 | 5.490 | 7.294+%508 | 7.021+%11,9 | 3.291+%102 | 564+%84,2 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −0,3+%19.195 | 0−%100 |
| Alınan Faiz | 1.030−%47,7 | 545−%43,6 | 2.610+%20,4 | 2.165+%17,9 | 1.493−%8,8 | 739−%32,0 | 1.656−%52,4 | 2.408+%1.350 | 86+%98,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%5,8 | −2−%60,4 | −9−%61,3 | −5−%22,5 | −4−%26,1 | −4−%1,9 | −19−%6,4 | −14+%415 | −2+%47,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 4+%9,3 | 2+%29,0 | 10+%16,1 | 6+%4,1 | 3−%20,8 | 1−%47,8 | 7−%7,3 | 5+%19,3 | 2−%24,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.321+%58,8 | −1.009+%8,7 | −2.037+%29,4 | −1.588+%53,2 | −1.106+%25,1 | −709+%84,3 | −1.203−%10,6 | −932+%266 | −126+%369 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.318−%29,1 | −489−%52,1 | −3.814−%69,6 | −3.470−%67,5 | −2.476−%71,4 | −780−%20,2 | −9.591+%182 | −2.360+%476 | 216 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −505−%69,2 | −1.136 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 663 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%95,0 | 1−%87,0 | 15+%2.014 | 128+%17.597 | 8+%749 | 8 | 0,5−%96,3 | 10+%139 | 3+%643 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%95,0 | 1−%87,0 | 15+%2.014 | 128+%17.597 | 8+%749 | 8 | 0,5−%96,3 | 10+%139 | 3+%643 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.189−%27,5 | −801−%38,3 | −5.905−%56,4 | −5.172−%52,4 | −3.329−%62,4 | −992−%15,2 | −10.336+%252 | −2.034−%3,3 | −837+%156 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.787−%33,0 | −627−%48,1 | −5.369−%58,3 | −4.899−%53,9 | −3.150−%63,8 | −923−%14,0 | −9.838+%250 | −1.945+%5,4 | −798+%162 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −402+%70,1 | −174+%92,6 | −535−%17,9 | −273+%19,8 | −179+%11,5 | −69−%28,7 | −498+%289 | −89−%65,5 | −39+%79,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 870−%22,0 | 311+%16,2 | 2.076+%26,9 | 1.573+%744 | 845+%348 | 204+%5,9 | 1.250+%8,1 | 800+%85,2 | 387+%117 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.993+%81,2 | −1.756+%125 | −3.939 | −2.971 | −1.250 | −597−%37,6 | 3.116−%4,7 | 2.203−%52,2 | 2.658 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.562 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 301−%92,9 | 2.598 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 301−%92,9 | 2.598 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −904+%299 | −557+%109 | −1.460+%106 | −886+%30,5 | −172−%74,2 | −204−%66,1 | −541+%25,3 | −590 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −904+%299 | −557+%109 | −1.414+%99,5 | −886+%30,5 | −172−%74,2 | −204−%66,1 | −541+%25,3 | −299 | |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −46 | −291 | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 3.452+%1.043 | 209 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 266 | 281 | 1.042+%112 | 0−%100 | 521 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 266 | 281 | 1.042+%112 | 0−%100 | 521 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −601 | −368 | −271 | −250 | 0 | −60 | −10−%98,4 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −601 | −368 | −271 | −250 | −60 | 0−%100 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −10−%42,8 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −58+%38,9 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 477+%140 | 233 | 511+%34,8 | 369−%20,7 | 150−%69,1 | −5 | 290 | −433 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −43−%45,1 | −21 | −127+%44,4 | −93−%26,7 | −60−%59,5 | 4 | −67+%336 | −92+%70,3 | |
| Ödenen Faiz | −207−%6,5 | 13 | −474+%33,6 | −248−%58,8 | −168+%89,1 | −35+%56,7 | −271+%175 | −68−%82,8 | −212+%13,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 194+%68,8 | ||||||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.714+%2,3 | −1.057+%26,5 | −2.117+%105 | −1.863+%150 | −1.268+%175 | −638+%104 | −789+%29,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.632+%134 | 17.022+%119 | 8.246+%538 | 5.252 | 2.148 | 5.945 | 987−%88,0 | 4.602−%20,0 | 3.398+%36.068 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.353+%1.442 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.632+%134 | 17.022+%119 | 8.246+%538 | 5.252 | 2.148 | 5.945 | 987−%88,0 | 2.249−%59,8 | 3.398+%36.068 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.569+%44,7 | 19.222+%44,7 | 12.072−%22,4 | 11.568−%22,4 | 10.760−%22,4 | 10.151−%22,4 | 11.891+%37,6 | 5.987+%1.442 | 236+%4,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3.101+%52,6 | −1.753+%44,4 | −2.849−%40,5 | −2.345−%40,4 | −1.538−%44,1 | −928−%45,8 | −3.655−%27,1 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.100+%60,4 | 34.491+%73,8 | 17.468+%44,7 | 14.475+%248 | 11.371+%493 | 15.168+%33,8 | 9.223−%22,4 | 8.236+%37,6 | 3.633+%1.442 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.