AG Anadolu Grubu Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 62,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 64,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 28,9 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 62.527−%16,0 | 56.895−%5,8 | 41.822+%15,4 | 23.872+%78,1 | 13.535+%42,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 19.622−%43,9 | 26.699−%62,5 | 49.263+%32,2 | 10.068+%184 | 3.542+%553 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 19.735−%43,4 | 26.664−%62,5 | 49.263+%33,1 | 10.016+%185 | 3.584+%413 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −113 | 35−%6,0 | 0−%100 | 53+%102 | −42−%73,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.255+%13,0 | 43.438+%133 | 12.897−%15,0 | 17.313+%88,6 | 9.245+%23,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30.676+%3,5 | 22.639+%8,8 | 14.405+%3,9 | 5.420+%58,3 | 3.501+%11,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 371−%53,5 | 610+%64,0 | 258−%74,3 | 708+%95,6 | 362+%209 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 96−%86,3 | 533+%901 | 37+%39,5 | 16+%82,0 | 9−%82,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 137+%107 | 51−%81,9 | 194+%32,2 | 187+%122 | 84+%108 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 138+%298 | 26−%32,6 | 27−%56,4 | 38−%85,9 | 268+%1.858 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 466 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.114−%13,6 | 2.753−%20,6 | 2.400+%213 | 1.564+%84,2 | 849+%221 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.332−%14,2 | 2.076−%29,7 | 2.046+%28,8 | 863+%131 | 373+%60,1 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 206−%1,2 | 159−%23,1 | 143+%44,4 | 60+%101 | 30+%77,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 576−%15,1 | 518+%70,0 | 211 | 641+%43,7 | 446+%2.996 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −412+%237 | −94 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 49.773+%37,6 | 27.625+%53,4 | 12.471+%23,4 | 5.897+%89,4 | 3.113+%45,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 656 | −1.282 | 821 | 210−%79,2 | 1.012−%32,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 346−%78,2 | 1.215 | −541 | 1.345+%1.038 | 118 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 346−%78,2 | 1.215 | −541 | 1.345+%1.038 | 118 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.479−%16,2 | 3.172 | −1.677+%141 | 300−%45,5 | 552+%97,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.004−%17,7 | 10.216−%31,3 | 10.306+%43,6 | 2.669+%89,5 | 1.398+%54,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −40−%94,8 | −590−%33,3 | −613+%118 | −174−%40,5 | −292−%5,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −40−%94,8 | −590−%33,3 | −613+%118 | −174−%40,5 | −292−%5,8 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −906 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3.759+%489 | −487 | 0−%100 | −928+%2,4 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −30.953+%2,7 | −23.021−%34,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 681 | −24.935+%49,5 | 301 | −461−%13,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 6.237−%61,9 | 12.515 | −6.515+%12,6 | 2.114−%27,5 | 2.830+%15,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.862 | 242 | −3.576 | −3.267+%18,3 | −2.762+%2.282 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −541 | 1.906 | −252−%51,1 | −117−%15,2 | −215 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.211−%35,1 | 6.134 | −4.415−%65,8 | −16.197+%285 | −4.203+%194 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.692−%14,4 | 5.081+%61,6 | 2.177−%61,9 | 18.362+%116 | 8.500+%208 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.623 | 834+%223 | 179−%92,8 | 4.227+%108 | 2.019+%374 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.986 | −716 | 1.141+%139 | 585+%626 | 81−%52,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.375 | −965−%62,2 | −1.769−%20,7 | −1.479+%150 | −591 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4.170 | −942−%59,8 | −1.621−%59,2 | −1.509+%177 | −545 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −1.795+%5.797 | −23−%89,0 | −147 | 30 | −46−%68,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 90.115−%16,7 | 82.652+%2,9 | 55.645+%19,2 | 29.495+%88,6 | 15.617+%49,5 |
| Ödenen Faiz | −21.691−%5,7 | −17.564+%157 | −4.727+%15,4 | −2.138+%91,5 | −1.116+%102 |
| Alınan Faiz | 2.480−%12,2 | 2.158+%68,7 | 886+%16,0 | 398+%41,2 | 432+%103 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.904−%20,5 | −1.830−%55,0 | −2.819+%554 | −237+%79,9 | −132+%15,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −146−%64,6 | −315−%69,2 | −709−%30,3 | −450+%1.847 | −23+%54,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −6.380−%40,6 | −8.206−%11,9 | −6.453+%14,1 | −3.196+%157 | −1.243+%175 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 53 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −64.943+%51,9 | −32.663+%8,2 | −20.898+%55,3 | −7.851+%20,5 | −6.514+%514 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 233−%75,5 | 727 | 0−%100 | 909+%37,9 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −2.396+%124 | −817 | 139 | −348−%88,3 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.303−%20,0 | −2.860 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.130+%34,9 | −580−%45,2 | −517−%1,0 | −522+%87,4 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 659 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2.978 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.060−%66,3 | 2.401−%3,9 | 1.729+%58,5 | 486−%15,0 | 572−%61,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.096−%12,2 | −30.542+%14,3 | −18.512+%36,3 | −7.887+%83,3 | −4.166+%55,5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −28.744 | −494 | −78 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −28.944+%72,0 | −12.858+%308 | −2.184 | 1.310 | −5.088+%4,5 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −79−%80,0 | −394 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%186 | 1−%91,7 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 136.821+%15,4 | 90.612+%19,5 | 52.531−%16,4 | 30.768+%92,2 | 16.012+%24,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −125.335+%14,3 | −83.758+%21,6 | −47.703+%1,0 | −23.911+%45,4 | −16.449+%9,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.862+%29,3 | −5.827+%44,2 | −2.800−%9,3 | −1.470+%19,9 | −1.226−%7,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 16−%77,2 | 54−%94,3 | 663+%105 | 182+%171 | 67+%435 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −79−%90,4 | −630+%1.231 | −33−%83,8 | −129+%92,0 | −67 |
| Ödenen Temettüler | −5.097−%13,7 | −4.515+%29,5 | −2.414+%12,7 | −1.053−%41,2 | −1.791+%877 |
| Ödenen Faiz | −30.445+%19,9 | −19.394+%54,1 | −8.717+%14,9 | −4.108+%64,5 | −2.497+%52,0 |
| Alınan Faiz | 5.658−%65,6 | 12.573+%173 | 3.184+%38,9 | 1.348+%120 | 462+%11,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −621−%76,0 | −1.973 | 3.105 | −240 | 793 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −31.360 | 11.373−%58,0 | 18.740−%29,3 | 17.331+%786 | 1.933−%46,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 438 | −5.437+%164 | −15.045+%27,0 | 1.952+%46,0 | 1.359+%286 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −30.922 | 5.936−%76,2 | 3.695−%74,8 | 19.283+%486 | 3.292−%16,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 110.136−%6,1 | 89.627+%6,3 | 58.383+%33,6 | 16.150+%25,6 | 12.858+%44,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.782−%81,4 | −11.421−%41,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76.432−%30,6 | 84.142−%6,1 | 62.078+%6,3 | 35.432+%119 | 16.150+%25,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22.603+%72,1 | 1.819 | 62.527−%16,0 | 45.116−%22,5 | 9.943−%59,6 | −12.533+%648 | 56.895−%5,8 | 41.822+%15,4 | 23.872+%78,1 | 13.535+%42,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14.495+%10,0 | 6.207+%15,6 | 19.622−%43,9 | 22.742−%39,1 | 9.977−%49,3 | 4.103−%54,5 | 26.699−%62,5 | 49.263+%32,2 | 10.068+%184 | 3.542+%553 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14.529+%9,7 | 6.238+%15,6 | 19.735−%43,4 | 4.103−%54,3 | 26.664−%62,5 | 49.263+%33,1 | 10.016+%185 | 3.584+%413 | ||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −34−%48,9 | −32+%9,8 | −113 | 0−%100 | 35−%6,0 | 0−%100 | 53+%102 | −42−%73,0 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 37.697+%22,9 | 16.694+%69,9 | 64.255+%13,0 | 46.423+%24,7 | 23.213+%26,9 | 6.751+%20,5 | 43.438+%133 | 12.897−%15,0 | 17.313+%88,6 | 9.245+%23,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.671+%15,3 | 9.361+%10,4 | 30.676+%3,5 | 22.242+%7,1 | 13.571+%4,1 | 6.481+%4,3 | 22.639+%8,8 | 14.405+%3,9 | 5.420+%58,3 | 3.501+%11,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 246+%12,1 | 58−%49,9 | 371−%53,5 | 382+%485 | 166−%16,7 | −668 | 610+%64,0 | 258−%74,3 | 708+%95,6 | 362+%209 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65+%42,1 | 83+%351 | 96−%86,3 | 25−%86,0 | 35−%86,2 | −742 | 533+%901 | 37+%39,5 | 16+%82,0 | 9−%82,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 36−%57,5 | −28 | 137+%107 | 205 | 65 | 50 | 51−%81,9 | 194+%32,2 | 187+%122 | 84+%108 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 145+%64,0 | 3−%90,8 | 138+%298 | 152+%721 | 67+%370 | 24+%149 | 26−%32,6 | 27−%56,4 | 38−%85,9 | 268+%1.858 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 466 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.469+%62,1 | 987−%34,6 | 3.114−%13,6 | 1.530−%49,2 | 1.153−%44,9 | 1.154+%37,2 | 2.753−%20,6 | 2.400+%213 | 1.564+%84,2 | 849+%221 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.174+%20,5 | 863−%11,6 | 2.332−%14,2 | 1.632−%8,3 | 1.365−%1,5 | 746+%3,2 | 2.076−%29,7 | 2.046+%28,8 | 863+%131 | 373+%60,1 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 102+%72,0 | 105+%188 | 206−%1,2 | 78−%45,5 | 45−%54,4 | 28−%52,0 | 159−%23,1 | 143+%44,4 | 60+%101 | 30+%77,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 193 | 19−%96,1 | 576−%15,1 | −180 | −257 | 380+%531 | 518+%70,0 | 211 | 641+%43,7 | 446+%2.996 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −412+%237 | −94 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 24.246−%2,4 | 10.931+%4,2 | 49.773+%37,6 | 35.742+%22,9 | 18.809+%19,0 | 8.014+%15,6 | 27.625+%53,4 | 12.471+%23,4 | 5.897+%89,4 | 3.113+%45,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −213 | 61+%31,5 | 656 | 153 | 469 | 35 | −1.282 | 821 | 210−%79,2 | 1.012−%32,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 883 | 311 | 346−%78,2 | 155−%88,6 | −172 | −166+%823 | 1.215 | −541 | 1.345+%1.038 | 118 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 883 | 311 | 346−%78,2 | 155−%88,6 | −172 | −166+%823 | 1.215 | −541 | 1.345+%1.038 | 118 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −70 | −338 | 3.479−%16,2 | 2.778+%31,0 | 2.175+%108 | 958+%194 | 3.172 | −1.677+%141 | 300−%45,5 | 552+%97,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.697+%125 | 3.721+%71,3 | 11.004−%17,7 | 6.787−%28,2 | 2.585−%51,4 | 1.660−%45,6 | 10.216−%31,3 | 10.306+%43,6 | 2.669+%89,5 | 1.398+%54,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −88 | −24 | −40−%94,8 | −37−%93,9 | 38 | 33 | −590−%33,3 | −613+%118 | −174−%40,5 | −292−%5,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −88 | −24 | −40−%94,8 | −37−%93,9 | 38 | 33 | −590−%33,3 | −613+%118 | −174−%40,5 | −292−%5,8 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3.759+%489 | 0−%100 | −487 | 0−%100 | −928+%2,4 | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | −24 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −3.626 | −3.378 | −3.089 | −906 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −18.127+%11,2 | −8.364−%18,1 | −30.953+%2,7 | −19.692−%28,8 | −12.340−%32,3 | −7.804−%18,2 | −23.021−%34,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 8−%95,5 | 14−%92,7 | 0−%100 | 10−%99,3 | 138 | 142 | 681 | −24.935+%49,5 | 301 | −461−%13,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −13.332−%21,1 | −13.483−%43,3 | 6.237−%61,9 | −6.084 | −12.795 | −17.416+%76,6 | 12.515 | −6.515+%12,6 | 2.114−%27,5 | 2.830+%15,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24.408−%22,1 | −12.979−%29,4 | −6.862 | −18.693+%25,3 | −23.718−%4,5 | −13.289−%2,8 | 242 | −3.576 | −3.267+%18,3 | −2.762+%2.282 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.111 | 874 | −541 | 358−%88,7 | −2.115 | −1.309 | 1.906 | −252−%51,1 | −117−%15,2 | −215 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −7.997+%615 | 5.072+%612 | 5.211−%35,1 | 7.605−%43,5 | −846 | 544−%93,3 | 6.134 | −4.415−%65,8 | −16.197+%285 | −4.203+%194 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.170−%35,2 | −8.548+%290 | 5.692−%14,4 | 4.696−%9,8 | 11.876+%6,4 | −1.674−%75,8 | 5.081+%61,6 | 2.177−%61,9 | 18.362+%116 | 8.500+%208 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.032+%64,4 | 2.824 | −1.623 | −1.412 | 3.237−%63,4 | −1.233 | 834+%223 | 179−%92,8 | 4.227+%108 | 2.019+%374 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −93−%80,2 | −450+%70,4 | 1.986 | −105−%80,0 | −356+%86,5 | −202−%65,8 | −716 | 1.141+%139 | 585+%626 | 81−%52,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −146−%87,3 | −276−%17,4 | 2.375 | 1.468 | −873+%0,9 | −255−%94,7 | −965−%62,2 | −1.769−%20,7 | −1.479+%150 | −591 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −590−%48,7 | −369+%21,0 | 4.170 | 1.517 | −871−%16,4 | −233−%95,3 | −942−%59,8 | −1.621−%59,2 | −1.509+%177 | −545 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 444 | 94 | −1.795+%5.797 | −49 | −2 | −22 | −23−%89,0 | −147 | 30 | −46−%68,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 38.860+%44,2 | 9.417 | 90.115−%16,7 | 63.081−%23,4 | 20.394−%47,8 | −6.562 | 82.652+%2,9 | 55.645+%19,2 | 29.495+%88,6 | 15.617+%49,5 |
| Ödenen Faiz | −11.656−%7,3 | −4.862−%6,5 | −21.691−%5,7 | −15.328−%4,5 | −9.520−%1,4 | −3.972+%2,0 | −17.564+%157 | −4.727+%15,4 | −2.138+%91,5 | −1.116+%102 |
| Alınan Faiz | 1.907+%31,1 | 584+%0,2 | 2.480−%12,2 | 1.803−%13,0 | 1.101−%2,2 | 445−%20,8 | 2.158+%68,7 | 886+%16,0 | 398+%41,2 | 432+%103 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.038−%5,8 | −465−%23,0 | −1.904−%20,5 | −1.411−%24,2 | −834−%29,4 | −462−%32,3 | −1.830−%55,0 | −2.819+%554 | −237+%79,9 | −132+%15,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −251+%296 | −52−%93,4 | −146−%64,6 | −101−%67,2 | −48−%73,1 | −605+%408 | −315−%69,2 | −709−%30,3 | −450+%1.847 | −23+%54,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −5.156+%239 | −2.745+%52,2 | −6.380−%40,6 | −2.927−%63,4 | −1.150−%74,6 | −1.378−%40,0 | −8.206−%11,9 | −6.453+%14,1 | −3.196+%157 | −1.243+%175 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −63 | −59 | 53 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −16.600−%69,7 | −6.445−%84,8 | −64.943+%51,9 | −52.231+%80,6 | −41.428+%146 | −32.467+%354 | −32.663+%8,2 | −20.898+%55,3 | −7.851+%20,5 | −6.514+%514 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 233−%75,5 | 0−%100 | 727 | 0−%100 | 909+%37,9 | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.396+%124 | 0−%100 | 0−%100 | −46−%96,0 | −817 | 139 | −348−%88,3 | ||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −3.303−%20,0 | −2.860 | ||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.130+%34,9 | −580−%45,2 | −517−%1,0 | −522+%87,4 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 659 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2.978 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 599+%29,5 | 185+%64,1 | 1.060−%66,3 | 518−%84,4 | 350−%78,2 | 86−%92,7 | 2.401−%3,9 | 1.729+%58,5 | 486−%15,0 | 572−%61,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −17.250−%13,1 | −6.679−%13,1 | −35.096−%12,2 | −23.982−%11,7 | −15.022−%10,3 | −5.875−%18,2 | −30.542+%14,3 | −18.512+%36,3 | −7.887+%83,3 | −4.166+%55,5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | ||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52 | 48 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −28.744 | −28.767 | −26.757 | −26.633 | −494 | −78 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −7.794 | −5.234 | −28.944+%72,0 | −15.529−%20,6 | 2.093 | 5.763 | −12.858+%308 | −2.184 | 1.310 | −5.088+%4,5 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −79−%80,0 | −394 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%186 | 1−%91,7 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77.361−%17,1 | 30.129−%30,6 | 136.821+%15,4 | 104.540+%24,5 | 70.625+%38,8 | 33.150+%45,7 | 90.612+%19,5 | 52.531−%16,4 | 30.768+%92,2 | 16.012+%24,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −63.263−%6,3 | −27.378−%2,9 | −125.335+%14,3 | −88.916+%16,3 | −51.135+%19,8 | −21.536−%3,5 | −83.758+%21,6 | −47.703+%1,0 | −23.911+%45,4 | −16.449+%9,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.955+%23,9 | −3.498+%29,9 | −9.862+%29,3 | −6.771+%32,0 | −4.248+%36,1 | −2.057+%31,9 | −5.827+%44,2 | −2.800−%9,3 | −1.470+%19,9 | −1.226−%7,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2−%36,1 | 16−%77,2 | 0−%100 | 0−%100 | 54−%94,3 | 663+%105 | 182+%171 | 67+%435 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −184 | −164 | −79−%90,4 | 22 | 23 | 0,2 | −630+%1.231 | −33−%83,8 | −129+%92,0 | −67 |
| Ödenen Temettüler | −5.536−%1,6 | −128+%3.201 | −5.097−%13,7 | −4.574−%13,6 | −4.259−%12,4 | −3+%98,6 | −4.515+%29,5 | −2.414+%12,7 | −1.053−%41,2 | −1.791+%877 |
| Ödenen Faiz | −12.290−%30,6 | −5.936−%22,9 | −30.445+%19,9 | −22.170+%38,2 | −13.404+%72,9 | −5.882+%8,6 | −19.394+%54,1 | −8.717+%14,9 | −4.108+%64,5 | −2.497+%52,0 |
| Alınan Faiz | 2.838−%62,5 | 1.417−%62,1 | 5.658−%65,6 | 4.320−%17,3 | 5.724+%76,9 | 2.862+%72,5 | 12.573+%173 | 3.184+%38,9 | 1.348+%120 | 462+%11,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 235 | 323 | −621−%76,0 | −1.979−%64,8 | −1.233−%79,7 | −770+%9.617 | −1.973 | 3.105 | −240 | 793 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.790−%95,4 | −9.860−%80,8 | −31.360 | −22.644 | −29.393+%1.008 | −39.238+%185 | 11.373−%58,0 | 18.740−%29,3 | 17.331+%786 | 1.933−%46,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.887 | −1.641 | 438 | 341 | 519 | 1.047 | −5.437+%164 | −15.045+%27,0 | 1.952+%46,0 | 1.359+%286 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.676−%90,4 | −11.501−%77,0 | −30.922 | −22.303 | −28.874+%715 | −38.190+%166 | 5.936−%76,2 | 3.695−%74,8 | 19.283+%486 | 3.292−%16,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 90.005−%30,6 | 84.106−%30,6 | 110.136−%6,1 | 105.540−%6,1 | 98.172−%6,1 | 92.610−%6,1 | 89.627+%6,3 | 58.383+%33,6 | 16.150+%25,6 | 12.858+%44,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −6.648+%8,2 | −4.644+%17,2 | −2.782−%81,4 | −6.929−%40,2 | −4.650−%43,7 | −3.029−%29,2 | −11.421−%41,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 79.681−%6,7 | 67.960+%1,1 | 76.432−%30,6 | 76.308−%28,0 | 64.648−%30,3 | 51.390−%35,8 | 84.142−%6,1 | 62.078+%6,3 | 35.432+%119 | 16.150+%25,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.