Anadolu Efes Biracılık'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 34,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 47,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 20,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 34.153−%19,5 | 32.413−%5,8 | 22.332+%53,5 | 12.770+%58,2 | 8.073+%62,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 17.337−%43,3 | 23.345−%51,8 | 33.542+%45,8 | 6.041+%155 | 2.367+%62,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 17.337−%43,3 | 23.345−%51,8 | 33.542+%45,8 | 6.041+%155 | 2.367+%62,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 19.375%0,0 | 14.796 | −2.400 | 11.836+%119 | 5.400+%52,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13.153−%12,3 | 11.454+%4,8 | 7.571−%12,1 | 4.105+%71,1 | 2.399+%15,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 222−%83,6 | 1.034+%285 | 186−%81,5 | 607+%125 | 269+%272 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.548+%11,6 | 1.060−%17,2 | 886−%33,4 | 783+%168 | 119+%53,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.124−%7,7 | 931−%12,5 | 737+%22,8 | 340+%186 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 424+%150 | 129−%40,2 | 150−%79,5 | 443+%155 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −94 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18.944+%12,0 | 12.922+%46,4 | 4.613+%6,7 | 2.263+%165 | 854+%124 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 18.944+%12,0 | 12.922+%46,4 | 4.613+%6,7 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 401 | −1.724 | 783 | −432 | 225−%55,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 355−%73,0 | 1.006 | −436 | 1.282+%1.309 | 91+%535 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 355−%73,0 | 1.006 | −436 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 4−%98,0 | 144 | 144−%73,5 | 542+%118 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.266−%17,5 | 7.652−%33,0 | 7.911+%16,0 | 3.298+%130 | 1.436+%135 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 42−%75,5 | 131 | −10−%97,3 | −189−%25,8 | −254+%121 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −19.627−%18,1 | −18.318−%46,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.925+%802 | −332−%51,8 | −24.048+%21,7 | −27−%94,1 | −280−%11,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.255−%11,9 | 1.956 | −2.948−%57,0 | −2.478 | 1.418+%167 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.220 | 62 | −1.710 | −2.832+%16,9 | −2.424 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.628 | −2.741+%188 | −659 | −815−%14,8 | −957+%505 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.259−%85,5 | 6.617+%547 | 709 | −8.308+%172 | −3.054+%547 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.046 | −67−%91,8 | −567−%84,7 | 5.870−%1,4 | 5.955+%552 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.458−%41,8 | −1.915+%83,9 | −721 | 3.607+%90,2 | 1.897+%874 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 38.967−%25,8 | 40.097−%6,5 | 28.194+%47,5 | 15.399+%67,7 | 9.185+%66,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −599−%17,6 | −556−%47,1 | −728+%267 | −105+%74,0 | −60+%15,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3−%41,6 | −4−%98,6 | −211+%335 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4.211−%54,8 | −7.124+%0,2 | −4.923+%13,9 | −2.524+%140 | −1.052+%107 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −47.098+%92,8 | −18.660+%18,6 | −10.898+%12,1 | −5.670−%2,1 | −5.790+%282 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −817 | 139 | −243−%91,8 | −2.978 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −18 | 0−%100 | −1−%98,8 | −87−%31,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 757−%49,5 | 1.146+%110 | 379−%51,8 | 410+%4,9 | 391+%9,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 757−%49,5 | 1.146+%110 | 379−%51,8 | 410+%4,9 | 391+%9,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −19.111−%23,0 | −18.971+%23,9 | −10.601+%16,4 | −5.341+%71,4 | −3.116+%78,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −19.111−%23,0 | −18.971+%23,9 | −10.601+%16,4 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | −494 | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | −494 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −28.744 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −20.284+%33,3 | −11.626+%26,3 | −4.873 | 3.774 | −2.125+%88,2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.303−%20,0 | −2.860+%2.101 | −79−%80,0 | −394 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 110.411+%12,8 | 74.756+%83,0 | 28.288−%38,9 | 22.029+%123 | 9.874+%79,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −107.610+%22,9 | −66.904+%62,3 | −28.547−%7,9 | −15.915+%73,7 | −9.160+%57,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.291+%22,8 | −803+%14,1 | −487+%42,0 | −201+%2,5 | −196+%2,4 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 16−%77,2 | 54−%94,3 | 663+%105 | 182+%171 | 67 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −79−%90,4 | −630+%1.231 | −33−%83,8 | −129+%92,0 | −67 |
| Ödenen Temettüler | −2.665−%32,2 | −3.002−%7,3 | −2.244−%24,5 | −1.450−%34,4 | −2.211+%266 |
| Ödenen Faiz | −22.363+%17,5 | −14.541+%52,6 | −5.100+%28,8 | −2.158+%94,1 | −1.112+%75,3 |
| Alınan Faiz | 3.737−%28,2 | 3.977+%30,6 | 2.110+%110 | 596+%167 | 223−%17,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −440−%72,7 | −1.231 | 3.338+%175 | 899+%5,7 | 851+%139 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −33.228 | 2.128−%77,5 | 6.561−%56,4 | 10.875+%6.780 | 158−%93,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 755 | −5.220+%78,5 | −4.613+%30,2 | 2.690+%69,5 | 1.587+%314 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −32.473+%702 | −3.092 | 1.948−%83,0 | 13.565+%677 | 1.745−%35,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.803−%9,1 | 59.476+%5,0 | 39.246+%41,4 | 10.254+%20,5 | 8.508+%46,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.211−%59,6 | −2.291−%38,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37.119−%47,6 | 54.093−%9,1 | 41.194+%5,0 | 23.818+%132 | 10.254+%20,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.143+%27,3 | −185−%98,4 | 34.153−%19,5 | 25.715−%24,1 | 7.222−%53,7 | −8.855+%108 | 32.413−%5,8 | 22.332+%53,5 | 12.770+%58,2 | 8.073+%62,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14.068+%1,1 | 4.525−%6,8 | 17.337−%43,3 | 20.106−%34,4 | 10.536−%37,2 | 3.710−%47,8 | 23.345−%51,8 | 33.542+%45,8 | 6.041+%155 | 2.367+%62,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14.068+%1,1 | 4.525−%6,8 | 17.337−%43,3 | 20.106−%34,4 | 10.536−%37,2 | 3.710−%47,8 | 23.345−%51,8 | 33.542+%45,8 | 6.041+%155 | 2.367+%62,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.758+%84,5 | 4.209 | 19.375%0,0 | 10.122−%0,2 | 4.824+%3,8 | −1.113 | 14.796 | −2.400 | 11.836+%119 | 5.400+%52,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.424+%7,2 | 3.783+%2,6 | 13.153−%12,3 | 9.560−%10,8 | 5.947−%13,9 | 2.818−%15,5 | 11.454+%4,8 | 7.571−%12,1 | 4.105+%71,1 | 2.399+%15,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 239+%211 | 78+%233 | 222−%83,6 | 128+%56,1 | 58−%69,7 | 18−%79,7 | 1.034+%285 | 186−%81,5 | 607+%125 | 269+%272 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 686+%18,1 | 327−%65,3 | 1.548+%11,6 | 626+%71,6 | 440+%26,9 | 720+%16,5 | 1.060−%17,2 | 886−%33,4 | 783+%168 | 119+%53,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 907−%0,5 | 482−%5,4 | 1.124−%7,7 | 878−%16,0 | 690−%8,0 | 389−%10,9 | 931−%12,5 | 737+%22,8 | 340+%186 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −220−%33,3 | −155 | 424+%150 | −252−%62,9 | −250−%38,1 | 331+%82,5 | 129−%40,2 | 150−%79,5 | 443+%155 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −94 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.042−%31,3 | 3.449−%33,1 | 18.944+%12,0 | 14.443+%16,7 | 8.857+%13,6 | 3.938+%16,0 | 12.922+%46,4 | 4.613+%6,7 | 2.263+%165 | 854+%124 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 8.042−%31,3 | 3.449−%33,1 | 18.944+%12,0 | 14.443+%16,7 | 8.857+%13,6 | 3.938+%16,0 | 12.922+%46,4 | 4.613+%6,7 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 104−%87,7 | −83 | 401 | 395 | 642 | 160 | −1.724 | 783 | −432 | 225−%55,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 864+%50.673 | 221 | 355−%73,0 | 227−%78,2 | 1−%99,8 | −27−%70,7 | 1.006 | −436 | 1.282+%1.309 | 91+%535 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 864+%50.673 | 221 | 355−%73,0 | 227−%78,2 | 1−%99,8 | −27−%70,7 | 1.006 | −436 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%97,5 | −0,8−%83,0 | −5 | −7 | −7 | −4 | 4−%98,0 | 144 | 144−%73,5 | 542+%118 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.955+%181 | 2.482+%140 | 8.266−%17,5 | 4.114−%43,2 | 1.601−%61,1 | 791−%42,0 | 7.652−%33,0 | 7.911+%16,0 | 3.298+%130 | 1.436+%135 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 23−%76,2 | −10 | 42−%75,5 | 37−%81,2 | 72 | 34 | 131 | −10−%97,3 | −189−%25,8 | −254+%121 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −3.627 | −3.378 | −3.089 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −12.589−%0,2 | −6.053−%30,1 | −19.627−%18,1 | −15.767−%21,3 | −9.553−%30,4 | −6.614+%3,1 | −18.318−%46,2 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 10−%94,9 | 14−%92,7 | −3.925+%802 | −9−%50,5 | 143+%860 | 143+%3.625 | −332−%51,8 | −24.048+%21,7 | −27−%94,1 | −280−%11,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −9.106−%7,2 | −6.821−%46,5 | 2.255−%11,9 | −2.386 | −7.432+%403 | −9.734+%1,7 | 1.956 | −2.948−%57,0 | −2.478 | 1.418+%167 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24.377−%14,3 | −11.032−%31,9 | −4.220 | −15.342+%6,0 | −21.527−%4,0 | −12.379+%5,9 | 62 | −1.710 | −2.832+%16,9 | −2.424 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.564 | 1.501 | 3.628 | 1.827 | −206−%76,2 | −317−%92,2 | −2.741+%188 | −659 | −815−%14,8 | −957+%505 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.858 | 1.279−%35,5 | 1.259−%85,5 | 4.793−%47,2 | 1.813−%60,5 | 1.515−%72,1 | 6.617+%547 | 709 | −8.308+%172 | −3.054+%547 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.860+%2,8 | 3.013−%24,0 | 3.046 | 6.715+%3,3 | 10.210−%2,9 | 3.031 | −67−%91,8 | −567−%84,7 | 5.870−%1,4 | 5.955+%552 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.705−%10,1 | −1.583−%23,6 | −1.458−%41,8 | −379 | 2.278−%66,1 | −1.583 | −1.915+%83,9 | −721 | 3.607+%90,2 | 1.897+%874 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 16.720+%59,6 | 1.912 | 38.967−%25,8 | 27.842−%33,1 | 7.928−%60,2 | −7.137+%254 | 40.097−%6,5 | 28.194+%47,5 | 15.399+%67,7 | 9.185+%66,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −301+%10,7 | −144−%8,7 | −599−%17,6 | −337−%31,4 | −206−%29,8 | −121−%32,3 | −556−%47,1 | −728+%267 | −105+%74,0 | −60+%15,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −143+%264.530 | 0−%100 | −3−%41,6 | 0−%99,0 | 0−%94,7 | −568+%14.192.550 | −4−%98,6 | −211+%335 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4.133+%526 | −1.953+%44,9 | −4.211−%54,8 | −1.790−%75,3 | −500−%87,6 | −1.030−%50,1 | −7.124+%0,2 | −4.923+%13,9 | −2.524+%140 | −1.052+%107 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −9.698−%79,7 | −3.349−%91,6 | −47.098+%92,8 | −42.566+%152 | −36.121+%240 | −30.489+%572 | −18.660+%18,6 | −10.898+%12,1 | −5.670−%2,1 | −5.790+%282 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −817 | 139 | −243−%91,8 | −2.978 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −18 | 0−%100 | −1−%98,8 | −87−%31,2 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 432+%37,2 | 157+%46,7 | 757−%49,5 | 357−%80,6 | 239−%83,3 | 82−%91,1 | 1.146+%110 | 379−%51,8 | 410+%4,9 | 391+%9,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 432+%37,2 | 157+%46,7 | 757−%49,5 | 357−%80,6 | 239−%83,3 | 82−%91,1 | 1.146+%110 | 379−%51,8 | 410+%4,9 | 391+%9,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.130−%20,1 | −3.506−%32,0 | −19.111−%23,0 | −14.156−%19,8 | −9.603−%12,1 | −3.938−%8,6 | −18.971+%23,9 | −10.601+%16,4 | −5.341+%71,4 | −3.116+%78,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.130−%20,1 | −3.506−%32,0 | −19.111−%23,0 | −14.156−%19,8 | −9.603−%12,1 | −3.938−%8,6 | −18.971+%23,9 | −10.601+%16,4 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −815−%18,4 | −494 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −815−%18,4 | −494 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −28.744 | −28.767 | −26.757 | −26.633 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.787 | −2.460 | −20.284+%33,3 | −8.571−%47,8 | 3.760 | 6.400 | −11.626+%26,3 | −4.873 | 3.774 | −2.125+%88,2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −3.303−%20,0 | −2.860+%2.101 | −79−%80,0 | −394 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59.147−%25,1 | 22.485−%37,1 | 110.411+%12,8 | 87.928+%30,8 | 59.800+%43,8 | 27.320+%45,7 | 74.756+%83,0 | 28.288−%38,9 | 22.029+%123 | 9.874+%79,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −51.671−%10,8 | −21.252−%1,1 | −107.610+%22,9 | −77.161+%26,2 | −43.842+%35,6 | −16.419+%4,4 | −66.904+%62,3 | −28.547−%7,9 | −15.915+%73,7 | −9.160+%57,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.117+%29,8 | −668+%21,1 | −1.291+%22,8 | −793−%5,3 | −651+%7,7 | −422+%16,7 | −803+%14,1 | −487+%42,0 | −201+%2,5 | −196+%2,4 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,2 | 16−%77,2 | 22−%72,4 | 23−%64,0 | 0 | 54−%94,3 | 663+%105 | 182+%171 | 67 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −184 | −164 | −79−%90,4 | 0−%100 | 0−%100 | 0,2 | −630+%1.231 | −33−%83,8 | −129+%92,0 | −67 |
| Ödenen Temettüler | −3.127+%0,6 | −5+%140 | −2.665−%32,2 | −2.476−%33,7 | −2.354−%30,7 | −2+%14,0 | −3.002−%7,3 | −2.244−%24,5 | −1.450−%34,4 | −2.211+%266 |
| Ödenen Faiz | −8.631−%36,1 | −3.793−%32,8 | −22.363+%17,5 | −16.706+%18,2 | −10.219+%27,5 | −4.310−%10,8 | −14.541+%52,6 | −5.100+%28,8 | −2.158+%94,1 | −1.112+%75,3 |
| Alınan Faiz | 1.641−%17,9 | 868+%9,4 | 3.737−%28,2 | 2.640−%26,0 | 1.513−%20,1 | 606−%24,0 | 3.977+%30,6 | 2.110+%110 | 596+%167 | 223−%17,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 155 | 69 | −440−%72,7 | −2.024−%26,8 | −509−%88,2 | −373−%29,6 | −1.231 | 3.338+%175 | 899+%5,7 | 851+%139 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.341−%96,0 | −5.994−%86,1 | −33.228 | −25.422 | −25.139+%10.402 | −32.944+%207 | 2.128−%77,5 | 6.561−%56,4 | 10.875+%6.780 | 158−%93,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.220+%768 | −2.767 | 755 | 1.028 | −194−%91,7 | 1.049 | −5.220+%78,5 | −4.613+%30,2 | 2.690+%69,5 | 1.587+%314 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −3.561−%89,4 | −8.761−%79,0 | −32.473+%702 | −24.394+%595 | −25.333+%890 | −31.895+%165 | −3.092 | 1.948−%83,0 | 13.565+%677 | 1.745−%35,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43.711−%47,6 | 40.846−%47,6 | 70.803−%9,1 | 67.849−%9,1 | 63.112−%9,1 | 59.536−%9,1 | 59.476+%5,0 | 39.246+%41,4 | 10.254+%20,5 | 8.508+%46,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.211−%59,6 | −1.142−%49,9 | −2.291−%38,7 | |||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40.149−%19,6 | 32.085−%11,3 | 37.119−%47,6 | 42.313−%38,5 | 37.779−%43,5 | 27.641−%48,2 | 54.093−%9,1 | 41.194+%5,0 | 23.818+%132 | 10.254+%20,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.