Adel Kalemcilik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 264 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 85 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 16 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −264 | 373+%4,5 | 243+%132 | 140+%242 | 41−%54,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | −502 | 19−%97,0 | 436 | 37 | −13 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 416−%23,2 | 437+%11.380 | −1 | 173+%143 | 71+%32,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 169−%21,9 | 166+%5,2 | 109+%8,5 | 26+%57,9 | 17−%2,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −22 | 3−%45,8 | 3−%50,8 | 4 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%4,3 | 1+%47,5 | 0,5−%24,2 | 0,3−%65,3 | 0,9+%109 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%53,8 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | 2−%62,8 | 4 | −3+%1.452 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 87+%65,5 | 40−%20,9 | 35−%21,2 | 20+%278 | 5+%46,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 87+%89,4 | 35−%32,1 | 36−%21,7 | 21+%221 | 6+%102 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 5 | −0,6−%43,9 | −0,7−%42,1 | −1 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%81,2 | −0,1−%2,4 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 679+%27,4 | 407+%99,2 | 142−%30,5 | 118+%123 | 53+%70,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −69−%68,4 | −166−%31,4 | −168+%135 | −36+%157 | −14+%90,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 748−%0,4 | 574+%28,1 | 310+%10,1 | 156+%141 | 65+%69,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,7−%93,1 | 7 | 0−%100 | 2−%39,9 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −1−%89,8 | −8+%22,4 | −3 | 0−%100 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 7 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −0,7−%71,8 | −2 | 10+%1.779 | 0,6+%375 | 0,1+%172 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −154 | 58+%584 | 6−%22,0 | −2+%115 | −1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | 0−%98,8 | −4+%674 | −0,3−%49,2 | −0,6+%61,1 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −302−%12,7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −345+%2,5 | −234−%46,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −203+%297 | −39 | 49−%64,6 | −48+%85,7 | −26 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%67,0 | 38 | −33 | 36 | −36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%89,7 | 10 | −0,2 | 0,3 | −2+%1.347 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −76 | 98 | −125+%58,8 | −131 | 29 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −8 | 0,1−%98,8 | 5−%78,0 | 2 | −1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −52−%41,3 | −67 | 52+%1.033 | 25 | −2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −73 | 10−%72,0 | 24−%11,6 | 21+%232.367 | 0−%99,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 3 | −2+%122 | 0,3 | −1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −53−%75,8 | −168 | 148+%3.819 | 4+%57,3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44−%10,5 | 38 | −19 | −6+%150 | −13+%6.516 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 77+%319 | 14−%88,4 | 84+%1.571 | −7 | −1−%70,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −33 | 24 | −104+%3.617 | 0,5 | −11 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −289 | 417−%40,8 | 484+%224 | 162+%399 | 32−%66,3 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0−%100 | 0−%81,2 | 0,1 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −90+%224 | −21−%69,1 | −48+%291 | −2+%112 | −1+%6,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 116 | −23−%91,9 | −193+%492 | −20 | 10 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −85%0,0 | −65+%36,6 | −29−%33,5 | −28+%85,6 | −15+%62,4 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −1 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%682 | 0,4−%95,4 | 11+%262 | 0,4−%24,8 | 0,6−%34,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%682 | 0,4−%95,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −90+%4,6 | −66+%17,8 | −39−%17,2 | −28+%81,6 | −16+%60,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −90+%4,6 | −66+%17,8 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −16−%97,4 | −499 | 286 | −162 | 36−%80,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.819+%93,0 | 1.512−%36,7 | 1.654+%60,7 | 519−%35,6 | 805+%74,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.952+%34,3 | −1.679+%4,8 | −1.110+%5,9 | −555−%19,9 | −693+%181 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −79−%0,8 | −15−%75,5 | −43+%52,2 | −15+%291 | −4−%54,5 |
| Ödenen Temettüler | −157−%25,0 | −182+%538 | −20−%25,7 | −15−%50,0 | −30 |
| Ödenen Faiz | −729+%8,7 | −513+%60,0 | −222−%8,1 | −131+%141 | −54+%86,8 |
| Alınan Faiz | 69−%69,1 | 171+%3,0 | 115+%67,1 | 34+%188 | 12+%65,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 12−%96,3 | 207 | −88 | 2 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −365+%45,7 | −192 | 500 | −50 | 61−%76,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −198−%24,1 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −365+%45,7 | −192 | 303 | −50 | 61−%76,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 862−%41,7 | 1.129+%63,2 | 479−%48,0 | 341+%22,0 | 279+%1.980 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −101−%72,2 | −279−%2,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 395−%54,1 | 659−%41,7 | 782+%63,2 | 291−%14,6 | 341+%22,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −957−%6,4 | −171−%15,2 | −264 | −1.056+%22,3 | −773+%29,5 | −154 | 373+%4,5 | 243+%132 | 140+%242 | 41−%54,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | −52−%76,0 | −35−%86,7 | −502 | −206 | −165 | −201 | 19−%97,0 | 436 | 37 | −13 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 271+%11,2 | 73−%50,8 | 416−%23,2 | 390−%18,8 | 186−%27,4 | 113−%42,9 | 437+%11.380 | −1 | 173+%143 | 71+%32,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 98−%18,0 | 45−%19,0 | 169−%21,9 | 142−%9,2 | 90−%14,6 | 42−%12,1 | 166+%5,2 | 109+%8,5 | 26+%57,9 | 17−%2,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1−%92,7 | 0−%92,7 | −22 | 1+%36,1 | 1+%33,1 | 0,5 | 3−%45,8 | 3−%50,8 | 4 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%92,7 | 0−%92,7 | 2+%4,3 | 1+%36,1 | 1+%33,1 | 0,5 | 1+%47,5 | 0,5−%24,2 | 0,3−%65,3 | 0,9+%109 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%53,8 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −24 | 0 | 0 | 2−%62,8 | 4 | −3+%1.452 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 75+%317 | 20+%11,9 | 87+%65,5 | 33−%69,6 | 14−%77,5 | 14−%40,2 | 40−%20,9 | 35−%21,2 | 20+%278 | 5+%46,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 77+%324 | 21+%19,3 | 87+%89,4 | 33−%68,4 | 14−%76,7 | 14−%40,2 | 35−%32,1 | 36−%21,7 | 21+%221 | 6+%102 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −1 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 5 | −0,6−%43,9 | −0,7−%42,1 | −1 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%81,2 | −0,1−%2,4 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 392+%15,2 | 161+%1,3 | 679+%27,4 | 474+%33,8 | 258+%42,5 | 122−%18,9 | 407+%99,2 | 142−%30,5 | 118+%123 | 53+%70,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −86+%100 | −49+%245 | −69−%68,4 | −41−%79,3 | −32−%82,2 | −11−%89,9 | −166−%31,4 | −168+%135 | −36+%157 | −14+%90,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 478+%24,8 | 211+%21,5 | 748−%0,4 | 515−%7,2 | 290−%20,2 | 132−%37,0 | 574+%28,1 | 310+%10,1 | 156+%141 | 65+%69,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0−%100 | 0,7−%93,1 | 7 | 0−%100 | 2−%39,9 | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1−%89,8 | −8+%22,4 | −3 | 0−%100 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 7 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,7−%66,5 | −0,7−%71,8 | −1−%54,9 | −2−%46,0 | 2−%16,0 | −2 | 10+%1.779 | 0,6+%375 | 0,1+%172 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −2−%97,3 | −15−%32,6 | −154 | −96 | −65 | −17 | 58+%584 | 6−%22,0 | −2+%115 | −1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,3 | −0,2+%700 | 3 | 3+%397 | 1 | 0 | 0−%98,8 | −4+%674 | −0,3−%49,2 | −0,6+%61,1 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −302−%12,7 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −291+%97,3 | −139+%115 | −345+%2,5 | −166−%39,3 | −110−%19,4 | −49−%31,0 | −234−%46,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.135−%1,9 | −188+%178 | −203+%297 | −1.294+%0,8 | −876+%16,8 | −52 | −39 | 49−%64,6 | −48+%85,7 | −26 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.594+%127 | −594+%1.261 | 16−%67,0 | −1.121−%27,3 | −531−%35,8 | −33−%78,0 | 38 | −33 | 36 | −36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%26,1 | −18 | 1−%89,7 | 0,4−%96,5 | −2 | 0,5−%94,9 | 10 | −0,2 | 0,3 | −2+%1.347 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 288 | 264 | −76 | −133 | −173+%75,0 | −89 | 98 | −125+%58,8 | −131 | 29 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −87−%56,7 | −1−%97,9 | −8 | −7−%85,8 | −151+%27,5 | −50−%49,9 | 0,1−%98,8 | 5−%78,0 | 2 | −1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 181+%136 | 65+%74,8 | −52−%41,3 | 3−%80,7 | 58 | 28−%41,7 | −67 | 52+%1.033 | 25 | −2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −26−%73,9 | −12+%43,8 | −73 | −80+%59,4 | −74+%72,4 | −6−%84,9 | 10−%72,0 | 24−%11,6 | 21+%232.367 | 0−%99,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 0,8 | −3 | 5−%39,7 | −3 | −0,2 | 3 | −2+%122 | 0,3 | −1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 13 | 12−%89,8 | −53−%75,8 | −65−%75,9 | −44−%57,7 | 89 | −168 | 148+%3.819 | 4+%57,3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 89+%52,8 | 96+%645 | 44−%10,5 | 103−%76,0 | 44−%89,3 | 10−%97,5 | 38 | −19 | −6+%150 | −13+%6.516 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 90−%6,8 | 96+%162 | 77+%319 | 135−%63,0 | 73−%82,3 | 28−%92,8 | 14−%88,4 | 84+%1.571 | −7 | −1−%70,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,9−%97,5 | −0,5−%97,8 | −33 | −31 | −29+%21.742 | −18+%46.597 | 24 | −104+%3.617 | 0,5 | −11 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −916−%19,0 | −150−%17,4 | −289 | −1.111+%108 | −854+%192 | −139 | 417−%40,8 | 484+%224 | 162+%399 | 32−%66,3 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%81,2 | 0,1 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −41+%43,1 | −21+%267 | −90+%224 | −49+%62,1 | −22+%163 | −4+%81,4 | −21−%69,1 | −48+%291 | −2+%112 | −1+%6,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | 116 | 103 | 103 | −11−%96,5 | −23−%91,9 | −193+%492 | −20 | 10 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −27−%43,2 | −11−%53,0 | −85%0,0 | −61+%41,4 | −38+%39,9 | −19−%3,1 | −65+%36,6 | −29−%33,5 | −28+%85,6 | −15+%62,4 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −1 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1+%1.248 | 0,6+%2.172 | 5+%682 | 8+%121 | 0,1−%94,6 | 0−%100 | 0,4−%95,4 | 11+%262 | 0,4−%24,8 | 0,6−%34,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1+%1.248 | 0,6+%2.172 | 5+%682 | 8+%121 | 0,1−%94,6 | 0−%100 | 0,4−%95,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%40,9 | −12−%50,7 | −90+%4,6 | −69+%47,3 | −38+%34,2 | −19+%28,9 | −66+%17,8 | −39−%17,2 | −28+%81,6 | −16+%60,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%40,9 | −12−%50,7 | −90+%4,6 | −69+%47,3 | −38+%34,2 | −19+%28,9 | −66+%17,8 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 849+%137 | 93 | −16−%97,4 | 430+%122 | 271 | −28−%88,4 | −499 | 286 | −162 | 36−%80,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.783+%63,2 | 821+%25,4 | 3.819+%93,0 | 1.700−%12,8 | 827+%159 | 500+%339 | 1.512−%36,7 | 1.654+%60,7 | 519−%35,6 | 805+%74,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −675+%59,2 | −562+%41,9 | −2.952+%34,3 | −525−%62,7 | −321−%13,7 | −303+%13,2 | −1.679+%4,8 | −1.110+%5,9 | −555−%19,9 | −693+%181 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −38−%31,4 | −19−%32,1 | −79−%0,8 | −42+%595 | −42+%12,9 | −21+%8,6 | −15−%75,5 | −43+%52,2 | −15+%291 | −4−%54,5 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | −157−%25,0 | −166−%27,4 | 0 | −182+%538 | −20−%25,7 | −15−%50,0 | −30 | |
| Ödenen Faiz | −307+%3,1 | −195−%29,4 | −729+%8,7 | −577+%8,8 | −225−%28,0 | −211−%16,6 | −513+%60,0 | −222−%8,1 | −131+%141 | −54+%86,8 |
| Alınan Faiz | 86+%102 | 49+%417 | 69−%69,1 | 38−%81,0 | 32−%82,2 | 7−%92,8 | 171+%3,0 | 115+%67,1 | 34+%188 | 12+%65,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 12−%96,3 | 1−%99,4 | 0−%100 | 0−%100 | 207 | −88 | 2 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −135−%81,0 | −90−%65,9 | −365+%45,7 | −688−%3,6 | −540−%43,8 | −201+%102 | −192 | 500 | −50 | 61−%76,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −198−%24,1 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −135−%81,0 | −90−%65,9 | −365+%45,7 | −688−%3,6 | −540−%43,8 | −201+%102 | −192 | 303 | −50 | 61−%76,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 466−%54,1 | 435−%54,1 | 862−%41,7 | 826−%41,7 | 768−%41,7 | 725−%41,7 | 1.129+%63,2 | 479−%48,0 | 341+%22,0 | 279+%1.980 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −72−%28,4 | −51−%26,1 | −101−%72,2 | −90−%65,7 | −77−%67,8 | −53−%67,7 | −279−%2,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 258+%28,6 | 295−%52,2 | 395−%54,1 | 48−%89,0 | 152+%27,4 | 471−%51,9 | 659−%41,7 | 782+%63,2 | 291−%14,6 | 341+%22,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.