Destek ve direnç nasıl çizilir?

Grafikte önceki zirve ve dip noktalarını bulun. Birden fazla kez fiyatın durduğu veya geri döndüğü seviyeleri yatay çizgilerle işaretleyin. Bu seviyelere ne kadar çok dokunulmuşsa o kadar güçlüdür.

Yuvarlak sayılar neden önemli destek/direnç seviyeleridir?

100, 50, 200 gibi yuvarlak sayılar psikolojik olarak önemlidir. Birçok yatırımcı bu seviyelerde emir verir. Bu yüzden bu seviyelerde çok sayıda alış/satış emri birikir ve fiyat buralarda sıkça durur veya geri döner.

Destek kırılınca ne yapmalı?

Destek kırılması, piyasanın yukarı yönlü görüşünü bozar. Varsa stop-loss devreye girer. Kırılım güçlüyse (yüksek hacimle) yeni destek seviyesini belirleyip bekleyin. Sahte kırılım ihtimali için hacmi kontrol edin.

Dinamik destek nedir?

Hareketli ortalamalar (EMA50, EMA200) veya Supertrend gibi fiyatla birlikte hareket eden göstergeler dinamik destek oluşturur. Statik seviyelerin aksine zamanla değişirler ve trend içinde sürekli fiyatı destekler ya da dirençlendirirler.

Destek ve direnç seviyeleri ne kadar güvenilirdir?

Destek/direnç seviyeleri kesin değildir, olasılıksal bir yaklaşımdır. Güçlü seviyeler daha sık tutunur ama bazen kırılır. Bu yüzden her zaman stop-loss kullanmak ve risk yönetimine uymak şarttır.

Destek ve Direnç Seviyeleri Nedir? Nasıl Belirlenir?

Destek Nedir?

Destek seviyesi, fiyatın düşerken durduğu veya geri döndüğü fiyat bölgesidir. Teknik açıdan bakıldığında, bu seviyede alıcılar satıcıları bastırır ve fiyat düşmeyi durdurur.

Destek seviyelerini oluşturan faktörler:

Önceki dip noktaları
Yuvarlak sayılar (100 TL, 50 TL gibi)
Hareketli ortalamalar (EMA50, EMA200)
Supertrend çizgisi (Güçlü Trend sinyalinde)
Fibonacci geri çekilme seviyeleri

Direnç Nedir?

Direnç seviyesi, fiyatın yükselirken durduğu veya geri döndüğü fiyat bölgesidir. Bu bölgede satıcılar alıcıları bastırır.

Direnç seviyelerini oluşturan faktörler:

Önceki zirve noktaları
Yuvarlak sayılar
Uzun vadeli hareketli ortalamalar (EMA200)
Supertrend çizgisi (Trend Bozuldu sinyalinde)
Önceki destek kırıldıktan sonra oluşan dirençler

Destek ve Direnç'in Temel Özellikleri

Rol Değişimi

Kırılan destek, dirençe dönüşür; kırılan direnç, desteğe dönüşür. Bu en önemli kuraldır:

Fiyat 90 TL desteği aşağı kırarsa → 90 TL artık direnç olur
Fiyat 90 TL direncini yukarı kırarsa → 90 TL artık destek olur

Test Sayısı = Güvenilirlik

Bir seviye ne kadar çok test edilip tutunursa, o kadar güçlüdür:

2 kez test → zayıf seviye
3-4 kez test → güçlü seviye
5+ kez test → çok güçlü, kırılması halinde büyük hareket beklenebilir

Hacim Teyidi

Destek/direnç bölgesine yaklaşırken hacim artışı önemlidir:

Desteğe inerken hacim artarsa → Alıcılar devreye giriyor, güçlü destek
Desteği kırarken hacim artarsa → Güçlü kırılım, sahte değil

BIST Hisselerinde Pratik Uygulama

Adım 1: Grafik Çerçevesini Belirle

Uzun vadeli destek/direnç: Haftalık veya aylık grafik
Kısa vadeli destek/direnç: Günlük grafik
Giriş noktası: 4 saatlik veya günlük grafik

Adım 2: Seviyeleri İşaretle

Açık zirveler ve dipleri işaretle
Bu seviyelerde birden fazla temas var mı kontrol et
Hacmin nasıl davrandığına bak

Adım 3: Stop-Loss Yerleştir

Uzun (Long) pozisyon için: Destek seviyesinin biraz altına stop koy (ATR × 0.5 mesafe)
Kısa (Short) pozisyon için: Direnç seviyesinin biraz üstüne stop koy

Adım 4: Hedef Fiyat Belirle

Bir sonraki anlamlı destek/direnç seviyesini hedef al
Risk/ödül oranının en az 1:2 olmasını hedefle

Supertrend ile Birleştirme

BorsaPusula'nın sinyalleri, Supertrend çizgisini dinamik destek/direnç olarak kullanır:

Güçlü Trend sinyalinde: Supertrend alt çizgisi → dinamik destek, stop-loss buraya konulur
Trend Bozuldu sinyalinde: Supertrend üst çizgisi → dinamik direnç, stop-loss buraya konulur

Bu yaklaşım, klasik statik destek/direnç yerine piyasanın volatilitesine otomatik adapte olur.

Neden Bazı Seviyeler Sürekli Tutunur? (Psikoloji)

Destek ve direncin işe yaramasının nedeni sadece rakamlar değil, kendi kendini doğrulayan bir yatırımcı psikolojisidir. Bir hisse belirli bir seviyeden daha önce sert şekilde dönmüşse, yatırımcılar bu seviyeyi hatırlar ve fiyat tekrar oraya yaklaştığında aynı davranışı sergiler: aynı bölgede alım veya satım emri verirler. Bu toplu hafıza, seviyeyi teknik bir zorunluluk olmasa bile güçlü kılar.

Trend Çizgileri: Dinamik Destek ve Direnç

Yatay seviyelerin yanında, eğik trend çizgileri de dinamik destek/direnç görevi görür:

Yükselen trendde: Ardışık dip noktalarını birleştiren çizgi dinamik destek oluşturur.
Düşen trendde: Ardışık zirve noktalarını birleştiren çizgi dinamik direnç oluşturur.
İki paralel trend çizgisi birlikte çizildiğinde bir kanal oluşur; fiyat genellikle bu kanalın içinde hareket eder.

Fibonacci ve Konfluence (Çakışma)

Fibonacci geri çekilme seviyelerinde en çok izlenen oranlar %38.2, %50 ve %61.8'dir. Bu seviyeler tek başına destek/direnç işlevi görebilir, ancak asıl güç konfluence (çakışma) durumunda ortaya çıkar: bir Fibonacci seviyesi, EMA200 gibi bir hareketli ortalama ve önceki bir yatay destek/direnç aynı fiyat bölgesinde üst üste bindiğinde, o seviye çok daha güvenilir hale gelir.

Kırılım Sonrası Retest (Geri Test)

Bir destek veya direnç kırıldıktan sonra fiyat çoğu zaman kırılan seviyeye geri döner ve buradan tepki verir; buna retest (geri test) denir. Retest'in başarılı olması — kırılan direncin artık destek, kırılan desteğin artık direnç olarak tutması — kırılımı teyit eder ve daha güvenli bir giriş noktası sunar.

Not: Bir seviye ne kadar çok test edilirse o kadar güçlenir, ama bu aynı zamanda kırılma riskini de artırır — 3-4. dokunuşta gerçekleşen kırılımlar genellikle daha sert ve hızlı olur.

Yaygın Hatalar

❌ Tek bir çizgi olarak düşünmek — Destek/direnç bir çizgi değil, bir bölgedir. ±%1-2 tolerans bırakın.

❌ Küçük zaman diliminde aramak — 15 dakikalık grafikteki "kritik destek" büyük zaman diliminde anlamsız olabilir.

❌ Sabır göstermemek — Fiyat desteğe dokunduktan hemen sonra giriş yerine, tepkiyi onaylayana kadar bekleyin.

❌ Stop koymamak — Destek kırılabilir. Her desteğin altına mutlaka stop koyun.

Güncel Supertrend seviyeleri ve Güçlü Trend/Trend Bozuldu sinyallerini gör →